صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱,۲۹۰,۲۹۶ | ۶۹.۸۸ % | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۸۷ | ۹.۷۵ % | ۲۴,۱۰۹ | ۱.۳۱ % | ۸۷,۰۸۲ | ۴.۷۲ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱,۲۸۳,۷۳۶ | ۶۹.۸۹ % | ۲۶۴,۰۹۴ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۱۷ | ۱۰.۳۴ % | ۱۱,۹۶۷ | ۰.۶۵ % | ۸۷,۰۳۰ | ۴.۷۴ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۶۹.۶۵ % | ۲۶۳,۴۰۵ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۷۰ | ۱۰.۳۹ % | ۱۶,۰۷۴ | ۰.۸۷ % | ۸۷,۲۰۱ | ۴.۷۵ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۲۸۵,۲۸۳ | ۶۹.۶۱ % | ۲۶۲,۱۴۶ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۵۸ | ۹.۶۴ % | ۳۴,۸۴۴ | ۱.۸۹ % | ۸۶,۱۰۴ | ۴.۶۶ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۲۸۵,۲۸۳ | ۶۹.۶۱ % | ۲۶۲,۱۴۶ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۵۸ | ۹.۶۴ % | ۳۴,۸۵۰ | ۱.۸۹ % | ۸۶,۱۰۴ | ۴.۶۶ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۲۸۵,۲۸۳ | ۶۹.۶۱ % | ۲۶۲,۱۴۶ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۵۸ | ۹.۶۴ % | ۳۴,۸۵۷ | ۱.۸۹ % | ۸۶,۱۰۴ | ۴.۶۶ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۲۸۷,۹۸۵ | ۶۵.۴۹ % | ۲۵۱,۲۶۳ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۱۲۴ | ۱۷.۲۹ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۲۱۰ | ۴.۳۸ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۲۹۳,۴۳۲ | ۶۸.۴۲ % | ۲۴۸,۶۸۱ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۸۱ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۱۰۶ | ۰.۰۶ % | ۹۴,۲۷۴ | ۴.۹۹ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۲۹۱,۹۸۴ | ۷۰.۷۵ % | ۲۴۸,۹۳۵ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۴۲ | ۱۰.۱۸ % | ۱۸,۱۲۰ | ۰.۹۹ % | ۸۱,۲۴۹ | ۴.۴۵ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۲۲۷,۰۷۲ | ۶۹.۰۸ % | ۲۳۱,۹۲۵ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۵۶ | ۱۰.۳۵ % | ۴۵,۴۶۷ | ۲.۵۶ % | ۸۷,۹۶۹ | ۴.۹۵ % |