صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۳,۵۷۷,۵۷۵ | ۸۳.۶ % | ۵۲۹,۳۵۵ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۴ | ۰.۲۸ % | ۸۰,۸۸۵ | ۱.۸۹ % | ۷۹,۲۶۱ | ۱.۸۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۳,۵۸۶,۱۳۰ | ۸۳.۶۱ % | ۵۲۷,۷۰۴ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۱ | ۰.۳۱ % | ۸۳,۵۷۱ | ۱.۹۵ % | ۷۸,۲۷۴ | ۱.۸۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳,۵۸۶,۱۳۰ | ۸۳.۶۲ % | ۵۲۷,۷۰۴ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۱ | ۰.۳۱ % | ۸۳,۲۵۷ | ۱.۹۴ % | ۷۸,۲۷۴ | ۱.۸۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳,۵۸۶,۱۳۰ | ۸۳.۶۲ % | ۵۲۷,۷۰۴ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۱ | ۰.۳۱ % | ۸۲,۹۴۴ | ۱.۹۳ % | ۷۸,۲۷۴ | ۱.۸۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳,۵۸۹,۱۸۰ | ۸۳.۷۸ % | ۵۲۴,۱۴۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۶ | ۰.۳۲ % | ۷۹,۶۵۳ | ۱.۸۶ % | ۷۷,۵۷۹ | ۱.۸۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳,۵۸۹,۵۹۱ | ۸۳.۷۸ % | ۵۱۹,۹۱۳ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۷ | ۰.۴۳ % | ۷۹,۳۲۶ | ۱.۸۵ % | ۷۷,۴۶۵ | ۱.۸۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳,۵۸۹,۵۹۱ | ۸۳.۷۹ % | ۵۱۹,۹۱۳ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۷ | ۰.۴۳ % | ۷۸,۹۹۹ | ۱.۸۴ % | ۷۷,۴۶۵ | ۱.۸۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳,۵۸۹,۷۴۴ | ۸۳.۶۹ % | ۵۲۱,۵۰۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۱ | ۰.۴۷ % | ۷۸,۶۶۷ | ۱.۸۳ % | ۷۸,۹۳۴ | ۱.۸۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳,۵۹۰,۰۹۴ | ۸۳.۷ % | ۵۱۹,۶۶۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۹ | ۰.۵۸ % | ۷۶,۶۷۶ | ۱.۷۹ % | ۷۷,۹۰۱ | ۱.۸۲ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳,۵۹۰,۰۹۴ | ۸۳.۷۱ % | ۵۱۹,۶۶۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۹ | ۰.۵۸ % | ۷۶,۳۰۷ | ۱.۷۸ % | ۷۷,۹۰۱ | ۱.۸۲ % |