صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳,۵۹۰,۰۹۴ | ۸۳.۷۱ % | ۵۱۹,۶۶۶ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۹ | ۰.۵۸ % | ۷۵,۹۳۸ | ۱.۷۷ % | ۷۷,۹۰۱ | ۱.۸۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳,۵۹۲,۶۹۱ | ۸۳.۳۹ % | ۵۲۲,۹۶۹ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۹۵ | ۰.۸۷ % | ۷۵,۵۶۷ | ۱.۷۵ % | ۷۹,۴۲۵ | ۱.۸۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳,۵۹۶,۱۶۲ | ۸۳.۴۱ % | ۵۱۹,۲۸۶ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۳۱ | ۰.۹۸ % | ۷۵,۱۸۸ | ۱.۷۴ % | ۷۸,۶۴۸ | ۱.۸۲ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳,۵۹۹,۰۱۶ | ۸۱.۸۲ % | ۵۱۰,۸۱۷ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۷۸ | ۰.۹۵ % | ۷۹,۳۹۰ | ۱.۸ % | ۱۶۷,۶۵۷ | ۳.۸۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳,۵۹۹,۰۱۶ | ۸۱.۸۳ % | ۵۱۰,۸۱۷ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۷۸ | ۰.۹۵ % | ۷۹,۰۰۸ | ۱.۸ % | ۱۶۷,۶۵۷ | ۳.۸۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳,۵۹۹,۳۴۵ | ۸۱.۸۹ % | ۵۱۶,۰۳۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۷۲ | ۰.۹۱ % | ۷۴,۰۴۴ | ۱.۶۸ % | ۱۶۵,۶۸۰ | ۳.۷۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳,۵۹۹,۳۴۵ | ۸۱.۹ % | ۵۱۶,۰۳۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۷۳,۶۶۳ | ۱.۶۸ % | ۱۶۵,۶۸۰ | ۳.۷۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳,۵۹۹,۳۴۵ | ۸۱.۹۱ % | ۵۱۶,۰۳۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۷۳,۲۸۳ | ۱.۶۷ % | ۱۶۵,۶۸۰ | ۳.۷۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳,۶۰۶,۸۶۵ | ۸۳.۴۲ % | ۵۱۴,۳۸۲ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۹ | ۰.۷ % | ۹۹,۲۹۷ | ۲.۳ % | ۷۲,۸۲۰ | ۱.۶۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳,۷۳۲,۵۱۹ | ۸۳.۹۳ % | ۵۲۲,۶۹۶ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۹ | ۰.۴ % | ۹۴,۷۲۶ | ۲.۱۳ % | ۷۹,۳۵۲ | ۱.۷۸ % |