صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳,۷۴۳,۴۳۹ | ۸۴.۰۴ % | ۵۲۹,۵۷۶ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۰ | ۰.۳۶ % | ۹۵,۸۵۳ | ۲.۱۵ % | ۶۹,۶۵۳ | ۱.۵۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳,۷۴۴,۲۲۹ | ۸۴.۱۴ % | ۵۴۱,۱۴۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۴ | ۰.۳۶ % | ۷۱,۷۶۷ | ۱.۶۱ % | ۷۷,۱۰۵ | ۱.۷۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳,۷۴۹,۷۷۰ | ۸۴.۱۶ % | ۵۴۸,۵۴۵ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹ | ۰.۳۵ % | ۷۱,۴۰۳ | ۱.۶ % | ۷۰,۳۳۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳,۷۴۹,۷۷۰ | ۸۴.۱۷ % | ۵۴۸,۵۴۵ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹ | ۰.۳۵ % | ۷۱,۰۳۹ | ۱.۵۹ % | ۷۰,۳۳۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳,۷۴۹,۷۷۰ | ۸۴.۱۷ % | ۵۴۸,۵۴۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹ | ۰.۳۵ % | ۷۰,۶۷۶ | ۱.۵۹ % | ۷۰,۳۳۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳,۷۵۰,۴۰۶ | ۸۴.۱۳ % | ۵۴۹,۹۰۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶ | ۰.۳۸ % | ۷۰,۳۱۲ | ۱.۵۸ % | ۷۰,۴۲۷ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳,۷۵۳,۳۱۱ | ۸۳.۸۲ % | ۵۴۹,۱۴۴ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۸ | ۰.۶۱ % | ۷۷,۹۱۹ | ۱.۷۴ % | ۷۰,۳۱۱ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۳,۷۵۶,۸۴۵ | ۸۳.۷۹ % | ۵۴۷,۷۵۲ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۰ | ۰.۶۹ % | ۶۹,۵۸۹ | ۱.۵۵ % | ۷۸,۶۸۶ | ۱.۷۵ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۳,۷۶۴,۸۴۳ | ۸۴.۰۲ % | ۵۴۸,۲۶۱ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۸ | ۰.۶۵ % | ۷۴,۵۴۷ | ۱.۶۶ % | ۶۴,۱۸۶ | ۱.۴۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۳,۷۶۸,۳۴۱ | ۸۳.۹۹ % | ۵۵۰,۴۷۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۵ | ۰.۷۲ % | ۶۸,۹۵۴ | ۱.۵۴ % | ۶۶,۳۱۰ | ۱.۴۸ % |