صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳,۸۱۲,۵۳۴ | ۸۴.۰۲ % | ۵۱۶,۴۹۷ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۱ | ۰.۹۹ % | ۶۵,۰۵۳ | ۱.۴۳ % | ۹۸,۷۵۵ | ۲.۱۸ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳,۸۱۷,۹۸۴ | ۸۴ % | ۵۲۶,۱۴۲ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۶۰ | ۰.۸۸ % | ۶۹,۴۸۳ | ۱.۵۳ % | ۹۱,۸۸۳ | ۲.۰۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳,۸۲۲,۶۹۶ | ۸۳.۸۵ % | ۵۳۰,۴۷۱ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۷۷ | ۱.۱ % | ۶۴,۱۴۷ | ۱.۴۱ % | ۹۱,۷۹۲ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳,۸۲۸,۳۲۱ | ۸۳.۷۸ % | ۵۳۶,۷۶۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۶۱,۵۵۸ | ۱.۳۵ % | ۹۵,۶۹۸ | ۲.۰۹ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳,۸۲۸,۳۲۱ | ۸۳.۷۹ % | ۵۳۶,۷۶۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۶۱,۲۱۹ | ۱.۳۴ % | ۹۵,۶۹۸ | ۲.۰۹ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳,۸۲۸,۳۲۱ | ۸۳.۸ % | ۵۳۶,۷۶۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۶۰,۸۸۰ | ۱.۳۳ % | ۹۵,۶۹۸ | ۲.۰۹ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳,۸۵۰,۳۹۹ | ۸۴.۱۵ % | ۵۲۵,۹۴۵ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۱ | ۰.۷۱ % | ۷۰,۹۵۴ | ۱.۵۵ % | ۹۵,۷۰۶ | ۲.۰۹ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳,۸۶۳,۷۳۷ | ۸۳.۶۷ % | ۵۳۷,۶۱۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۴ | ۰.۶۷ % | ۴۵,۲۹۲ | ۰.۹۸ % | ۱۴۰,۲۲۶ | ۳.۰۴ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳,۸۶۶,۰۱۵ | ۸۴.۱۵ % | ۵۴۹,۲۶۷ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۴ | ۰.۳۸ % | ۴۴,۶۶۳ | ۰.۹۷ % | ۱۱۷,۰۴۱ | ۲.۵۵ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳,۸۷۲,۴۸۸ | ۸۴.۲۳ % | ۵۷۴,۰۲۴ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۴ | ۰.۳۸ % | ۴۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۹۱,۲۱۱ | ۱.۹۸ % |