صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲,۶۱۹,۸۷۵ | ۷۸.۵۱ % | ۴۷۱,۶۷۲ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۷۰ | ۲.۱۸ % | ۲۶,۱۹۱ | ۰.۷۸ % | ۱۴۶,۲۶۳ | ۴.۳۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲,۶۶۴,۱۴۲ | ۷۸.۵۴ % | ۴۷۱,۰۰۶ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۰۵ | ۲.۵۵ % | ۲۰,۷۱۲ | ۰.۶۱ % | ۱۴۹,۶۸۵ | ۴.۴۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲,۶۶۴,۱۴۲ | ۷۸.۵۴ % | ۴۷۱,۰۰۶ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۰۵ | ۲.۵۵ % | ۲۰,۷۳۲ | ۰.۶۱ % | ۱۴۹,۶۸۵ | ۴.۴۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲,۷۱۹,۴۱۶ | ۷۹.۰۸ % | ۴۶۳,۸۸۵ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۳ | ۲.۴۸ % | ۲۰,۷۵۲ | ۰.۶ % | ۱۴۹,۴۱۷ | ۴.۳۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲,۷۶۰,۲۸۴ | ۷۹.۳۶ % | ۴۵۲,۶۱۶ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۷۰ | ۲.۴۸ % | ۲۰,۷۷۲ | ۰.۶ % | ۱۵۸,۰۳۵ | ۴.۵۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲,۷۶۰,۲۸۴ | ۷۹.۳۶ % | ۴۵۲,۶۱۶ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۰۷ | ۲.۴۸ % | ۲۰,۷۹۲ | ۰.۶ % | ۱۵۸,۰۳۵ | ۴.۵۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲,۷۹۶,۸۳۵ | ۷۹.۵۸ % | ۴۵۲,۷۰۴ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۰۷ | ۲.۴۶ % | ۲۰,۸۱۲ | ۰.۵۹ % | ۱۵۷,۹۳۵ | ۴.۴۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲,۷۸۵,۰۶۷ | ۷۹.۱۲ % | ۴۶۱,۰۱۲ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۸۴ | ۱.۷۸ % | ۴۷,۲۶۰ | ۱.۳۴ % | ۱۶۴,۲۲۵ | ۴.۶۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲,۷۹۹,۵۸۲ | ۷۸.۵۹ % | ۴۶۸,۵۶۵ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۲ | ۱.۴۸ % | ۷۰,۳۰۲ | ۱.۹۷ % | ۱۷۰,۷۸۷ | ۴.۷۹ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲,۷۷۰,۱۹۹ | ۷۹.۴۳ % | ۴۷۰,۶۲۵ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۳۲ | ۱.۲۹ % | ۲۹,۷۸۰ | ۰.۸۵ % | ۱۷۱,۸۷۹ | ۴.۹۳ % |