صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳,۹۹۶,۱۴۱ | ۷۹.۶۱ % | ۵۷۹,۶۹۱ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۹۴ | ۱.۸۳ % | ۱۰۴,۷۳۹ | ۲.۰۹ % | ۲۴۷,۰۸۴ | ۴.۹۲ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳,۹۹۶,۱۴۱ | ۷۹.۶۲ % | ۵۷۹,۶۹۱ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۹۴ | ۱.۸۳ % | ۱۰۴,۴۳۹ | ۲.۰۸ % | ۲۴۷,۰۸۴ | ۴.۹۲ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳,۹۸۸,۵۱۷ | ۷۸.۶۴ % | ۵۸۰,۲۰۷ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۲۷ | ۲.۹۹ % | ۱۴,۷۲۹ | ۰.۲۹ % | ۳۳۶,۶۹۳ | ۶.۶۴ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳,۹۷۸,۵۶۱ | ۷۸.۹۳ % | ۵۸۲,۸۹۳ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۷۳ | ۳.۴۱ % | ۱۴,۴۹۹ | ۰.۲۹ % | ۲۹۲,۸۵۳ | ۵.۸۱ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳,۹۶۵,۱۳۳ | ۷۹.۶۷ % | ۵۷۵,۳۰۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۸۴ | ۲.۴۲ % | ۱۴,۲۶۹ | ۰.۲۹ % | ۳۰۱,۷۶۶ | ۶.۰۶ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳,۹۵۹,۷۴۸ | ۷۹.۵۵ % | ۵۶۰,۰۱۲ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۲۰ | ۳.۱۱ % | ۱۴,۰۴۰ | ۰.۲۸ % | ۲۸۸,۹۳۳ | ۵.۸ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳,۹۶۳,۵۴۰ | ۷۹.۶۴ % | ۵۵۱,۲۹۶ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۱ | ۳.۷۷ % | ۱۳,۸۱۱ | ۰.۲۸ % | ۲۶۰,۶۰۵ | ۵.۲۴ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳,۹۶۳,۵۴۰ | ۷۹.۶۴ % | ۵۵۱,۲۹۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۱ | ۳.۷۷ % | ۱۳,۵۸۲ | ۰.۲۷ % | ۲۶۰,۶۰۵ | ۵.۲۴ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳,۹۶۳,۵۴۰ | ۷۹.۶۴ % | ۵۵۱,۲۹۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۱ | ۳.۷۷ % | ۱۳,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۶۰,۶۰۵ | ۵.۲۴ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳,۹۷۰,۴۲۲ | ۸۰.۲۶ % | ۵۲۹,۸۸۲ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۰۷ | ۳.۸۷ % | ۱۳,۱۲۴ | ۰.۲۷ % | ۲۴۲,۳۳۲ | ۴.۹ % |