صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۳,۹۷۶,۰۱۴ | ۸۰.۶۴ % | ۵۰۷,۱۳۵ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۲۲ | ۴.۱۳ % | ۱۲,۸۹۶ | ۰.۲۶ % | ۲۳۰,۵۹۴ | ۴.۶۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۳,۹۷۴,۷۶۶ | ۸۰.۵۹ % | ۴۹۸,۵۹۷ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۴۸ | ۴.۳۸ % | ۱۲,۶۶۷ | ۰.۲۶ % | ۲۳۰,۳۳۵ | ۴.۶۷ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۳,۹۷۵,۹۸۹ | ۸۰.۶۱ % | ۴۸۵,۵۹۲ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۶۳ | ۴.۶۲ % | ۱۲,۷۵۰ | ۰.۲۶ % | ۲۳۰,۰۷۳ | ۴.۶۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۳,۹۷۳,۹۵۵ | ۷۸.۵۸ % | ۴۷۷,۹۳۴ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۶۳ | ۷.۱۳ % | ۱۲,۵۲۲ | ۰.۲۵ % | ۲۳۱,۷۸۳ | ۴.۵۸ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۳,۹۷۳,۹۵۵ | ۷۸.۵۹ % | ۴۷۷,۹۳۴ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۶۳ | ۷.۱۳ % | ۱۲,۲۹۵ | ۰.۲۴ % | ۲۳۱,۷۸۳ | ۴.۵۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۳,۹۷۳,۹۵۵ | ۷۸.۹۹ % | ۴۷۷,۹۳۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۰۵ | ۴.۷۳ % | ۱۰۹,۲۷۸ | ۲.۱۷ % | ۲۳۱,۷۸۳ | ۴.۶۱ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۳,۹۷۵,۹۷۶ | ۸۰.۷۹ % | ۴۶۸,۹۷۱ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۰۶ | ۴.۱۳ % | ۴۱,۷۵۷ | ۰.۸۵ % | ۲۳۱,۵۰۳ | ۴.۷ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۳,۹۶۷,۴۱۸ | ۸۰.۵۹ % | ۴۵۸,۵۷۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۳۳ | ۴.۶۴ % | ۹۱,۱۹۸ | ۱.۸۵ % | ۱۷۷,۶۸۵ | ۳.۶۱ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۳,۹۸۷,۳۳۸ | ۸۱.۹ % | ۴۸۹,۹۵۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۸۴ | ۴.۹۳ % | ۱۱,۳۹۵ | ۰.۲۳ % | ۱۳۹,۸۴۶ | ۲.۸۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۳,۹۶۳,۴۵۳ | ۸۱.۸۱ % | ۵۰۶,۱۲۱ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۵۴ | ۴.۱۵ % | ۲۵,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۱۴۸,۳۷۴ | ۳.۰۶ % |