صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴,۰۴۶,۵۸۴ | ۷۸.۹۱ % | ۵۶۲,۸۵۷ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۸۱ | ۳.۲۱ % | ۹,۰۸۳ | ۰.۱۸ % | ۳۴۵,۱۳۳ | ۶.۷۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۳,۹۵۷,۹۹۸ | ۷۹.۸۶ % | ۵۷۳,۶۰۲ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۲۷ | ۳.۹۳ % | ۸,۹۵۷ | ۰.۱۸ % | ۲۲۱,۰۸۵ | ۴.۴۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۳,۹۹۲,۵۴۱ | ۷۹.۶۲ % | ۵۷۴,۲۲۵ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۰۱۶ | ۴.۳۱ % | ۱۲,۳۹۷ | ۰.۲۵ % | ۲۱۹,۶۲۹ | ۴.۳۸ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۳,۹۶۹,۲۸۵ | ۸۰.۰۸ % | ۵۷۰,۴۳۷ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۷۶ | ۳.۱۱ % | ۴۶,۱۶۸ | ۰.۹۳ % | ۲۱۶,۷۸۳ | ۴.۳۷ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۳,۹۶۷,۱۵۷ | ۸۰.۲۲ % | ۵۷۸,۴۱۳ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۰۳ | ۳.۵ % | ۸,۶۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲۱۷,۸۹۱ | ۴.۴۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۳,۹۶۷,۱۵۷ | ۸۰.۲۲ % | ۵۷۸,۴۱۳ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۰۳ | ۳.۵ % | ۸,۵۶۰ | ۰.۱۷ % | ۲۱۷,۸۹۱ | ۴.۴۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳,۹۶۷,۱۵۷ | ۸۰.۲۲ % | ۵۷۸,۴۱۳ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۰۳ | ۳.۵ % | ۸,۴۶۸ | ۰.۱۷ % | ۲۱۷,۸۹۱ | ۴.۴۱ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳,۸۹۲,۵۰۳ | ۸۰.۵۳ % | ۵۸۲,۰۷۱ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۲۸ | ۲.۴۴ % | ۴۹,۴۴۴ | ۱.۰۲ % | ۱۹۱,۷۴۰ | ۳.۹۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳,۸۰۰,۲۹۸ | ۸۰.۱۱ % | ۵۷۸,۰۱۳ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۲ | ۱.۲۸ % | ۱۰۴,۰۶۷ | ۲.۱۹ % | ۲۰۰,۲۵۵ | ۴.۲۲ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳,۸۱۷,۱۹۳ | ۸۰.۶۵ % | ۵۹۱,۱۹۲ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۶۳ | ۱.۵۱ % | ۵۴,۳۱۲ | ۱.۱۵ % | ۱۹۸,۸۹۶ | ۴.۲ % |