صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳,۳۹۸,۷۹۶ | ۸۳.۷۳ % | ۴۹۴,۷۹۹ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۸۸ | ۰.۹۸ % | ۳۹,۴۶۹ | ۰.۹۷ % | ۸۶,۴۵۳ | ۲.۱۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳,۳۹۸,۶۷۳ | ۸۳.۳۳ % | ۴۹۲,۹۰۵ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۶۴ | ۱.۰۲ % | ۵۵,۸۶۸ | ۱.۳۷ % | ۸۹,۳۰۰ | ۲.۱۹ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳,۴۰۷,۹۲۲ | ۸۳.۴۳ % | ۴۹۹,۰۶۵ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۷۸ | ۰.۹۱ % | ۵۷,۶۹۱ | ۱.۴۱ % | ۸۳,۰۰۹ | ۲.۰۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳,۴۱۴,۵۴۵ | ۸۳.۳۱ % | ۵۱۶,۵۷۱ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۳۲ | ۰.۹۴ % | ۳۸,۵۱۰ | ۰.۹۴ % | ۹۰,۱۱۰ | ۲.۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳,۴۱۴,۵۴۵ | ۸۳.۳۱ % | ۵۱۶,۵۷۱ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۳۲ | ۰.۹۴ % | ۳۸,۵۱۱ | ۰.۹۴ % | ۹۰,۱۱۰ | ۲.۲ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳,۴۱۴,۵۴۵ | ۸۳.۵۸ % | ۵۱۶,۵۷۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۸ | ۰.۵۱ % | ۴۳,۵۶۵ | ۱.۰۷ % | ۹۰,۱۱۰ | ۲.۲۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳,۴۲۳,۵۳۳ | ۸۳.۵۳ % | ۵۰۹,۲۸۵ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۰.۳۹ % | ۴۱,۲۰۰ | ۱.۰۱ % | ۱۰۸,۵۸۳ | ۲.۶۵ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳,۴۲۸,۷۲۰ | ۸۳.۴۸ % | ۵۱۰,۶۷۵ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۲۸ % | ۷۷,۸۱۰ | ۱.۸۹ % | ۷۸,۴۲۷ | ۱.۹۱ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳,۴۳۰,۶۴۰ | ۸۳.۸۲ % | ۵۲۸,۱۶۵ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۹ | ۰.۳ % | ۷۴,۸۸۲ | ۱.۸۳ % | ۴۷,۰۸۳ | ۱.۱۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳,۴۳۴,۲۱۸ | ۸۴.۱۷ % | ۵۴۷,۴۱۸ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۳ | ۰.۲۹ % | ۵۱,۸۳۵ | ۱.۲۷ % | ۳۴,۴۲۵ | ۰.۸۴ % |