اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۳۹,۰۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۰,۹۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۸۵,۳۱۸,۴۹۲,۵۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶۳,۵۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۶۲,۶۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۶۲,۶۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 563,572 | 562,697 | 562,697 | ۰ | ۵۱,۵۱۰ | ۷,۴۳۳,۹۷۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۲۳۹,۰۸۰ | ۲,۳۸۵,۳۱۸,۴۹۲,۵۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 575,213 | 574,326 | 574,326 | ۰ | ۳۹۲,۵۶۰ | ۷,۳۸۲,۴۶۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۱۸۷,۵۷۰ | ۲,۴۰۵,۰۳۰,۳۷۱,۱۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 549,862 | 548,865 | 548,865 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۰۸۲,۹۴۷,۱۵۱,۴۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 565,827 | 564,967 | 564,967 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۴۴,۰۵۶,۴۳۷,۶۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 580,329 | 579,462 | 579,462 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۹۹,۰۶۴,۱۲۵,۵۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 580,393 | 579,527 | 579,527 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۹۹,۳۰۹,۰۴۷,۵۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 580,458 | 579,591 | 579,591 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۹۹,۵۵۳,۹۱۷,۴۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 582,822 | 581,949 | 581,949 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۰۸,۵۰۰,۸۵۱,۰۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 581,752 | 580,879 | 580,879 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۰۴,۴۴۱,۴۱۸,۰۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 579,296 | 578,421 | 578,421 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲,۸۵۵,۷۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 584,686 | 583,792 | 583,792 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۱۵,۴۹۵,۹۱۶,۹۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 584,751 | 583,856 | 583,856 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۱۵,۷۴۰,۹۰۴,۸۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 584,815 | 583,921 | 583,921 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۱۵,۹۸۶,۸۹۷,۶۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 584,880 | 583,986 | 583,986 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۱۶,۲۳۳,۳۱۸,۰۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 599,366 | 598,460 | 598,460 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۷۱,۱۶۰,۴۱۱,۳۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 613,024 | 612,106 | 612,106 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۳۲۲,۹۴۹,۸۹۶,۵۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 620,915 | 619,986 | 619,986 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۳۵۲,۸۵۲,۵۳۱,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 636,069 | 635,121 | 635,121 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۴۱۰,۲۸۸,۸۵۷,۶۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 653,239 | 652,279 | 652,279 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۴۷۵,۴۰۵,۱۴۴,۲۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 653,303 | 652,343 | 652,343 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۷,۴۱۲ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۴۷۵,۶۴۷,۴۸۲,۰۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||