| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در امیدنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیهای صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
|
عنوان هزینه |
شرح نحوة محاسبة هزینه |
|
|
کارمزد مدیر |
سالانه دو درصد(2%) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک
صندوق بعلاوه |
|
|
کارمزد متولی |
سالانه پنج در هزار(0.005) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل 1.850 میلیون ریال وحداکثر تا مبلغ 2.450 میلیون ریال بواهد بود.* |
|
|
حق‌الزحمة حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 2.700 میلیون ریال است. |
|
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق |
|
|
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.*** |
|
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورت‌حساب نرم افزار*** |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
|
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت‌کننده |
|
کارمزد صدور |
مبلغ صفر ریال برای صدور واحد سرمایه گذاری |
مدیر
|
|
|
|
|
|
کارمزد ابطال |
الف) بخش ثابت: ب) بخش متغیر: مبلغ صفر ریال برای ابطال واحد سرمایه گذاری |
مدیر |
|
|