| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در امیدنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیهای صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
|
عنوان هزینه |
شرح نحوة محاسبة هزینه |
|
هزینه‌های تأسیس |
معادل 0.01 درصد حداقل سرمایه اولیه تاسقف50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
|
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق* |
|
کارمزد مدیر |
سالانه دو درصد(2%) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک
صندوق بعلاوه |
|
کارمزد متولی |
سالانه پنج در هزار(0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق که سالانه حداقل 350 میلیون ریال و حداکثر 700میلیون ریال خواهد بود.** |
|
حق‌الزحمة حسابرس |
مبلغ ثابت 400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق |
معادل 1 در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. *** |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **** |
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی و تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 2.068.820.000 ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.***** |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
|
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت‌کننده |
|
کارمزد صدور |
مبلغ صفر ریال برای صدور واحد سرمایه گذاری |
مدیر
|
|
|
|
|
|
کارمزد ابطال |
الف) بخش ثابت: ب) بخش متغیر: علاوه بر موارد بند الف مبالغ زیر ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-1) 2%% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. |
مدیر |
|
ب-1) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. |
صندوق |