صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ۳,۸۷۲,۴۸۸ ۸۴.۲۳ % ۵۷۴,۰۲۴ ۱۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۶۴ ۰.۳۸ % ۴۲,۴۲۱ ۰.۹۲ % ۹۱,۲۱۱ ۱.۹۸ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ ۳,۸۷۱,۵۲۳ ۸۴.۳ % ۵۸۳,۹۴۹ ۱۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۷۷ ۰.۳۸ % ۳۲,۶۱۲ ۰.۷۱ % ۸۷,۱۵۷ ۱.۹ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ ۳,۸۷۱,۵۲۳ ۸۴.۳ % ۵۸۳,۹۴۹ ۱۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۷۷ ۰.۳۸ % ۳۲,۲۸۰ ۰.۷ % ۸۷,۱۵۷ ۱.۹ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۳,۸۷۱,۵۲۳ ۸۴.۳۱ % ۵۸۳,۹۴۹ ۱۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۷۷ ۰.۳۸ % ۳۱,۹۴۷ ۰.۷ % ۸۷,۱۵۷ ۱.۹ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۳,۸۷۰,۷۹۷ ۸۴.۲۸ % ۵۷۹,۲۸۱ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۷۱ ۰.۴۲ % ۲۹,۹۲۹ ۰.۶۵ % ۹۳,۳۸۲ ۲.۰۳ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۳,۸۷۴,۰۵۱ ۸۴.۵ % ۵۹۰,۱۴۶ ۱۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۲۲ ۰.۴۵ % ۳۰,۷۷۳ ۰.۶۷ % ۶۹,۳۳۵ ۱.۵۱ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۳,۸۷۵,۷۶۱ ۸۴.۴۴ % ۵۹۳,۵۹۳ ۱۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۳۴ ۰.۴۵ % ۲۹,۲۶۷ ۰.۶۴ % ۷۰,۷۲۹ ۱.۵۴ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۳,۸۸۱,۲۲۸ ۸۴.۳۹ % ۵۹۷,۲۱۵ ۱۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۳۷ ۰.۳۴ % ۳۴,۶۸۴ ۰.۷۵ % ۷۰,۴۱۵ ۱.۵۳ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۳,۸۸۳,۳۱۴ ۸۴.۲۸ % ۶۰۱,۴۴۲ ۱۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۳۸ ۰.۴ % ۲۸,۶۱۷ ۰.۶۲ % ۷۵,۷۵۵ ۱.۶۴ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۳,۸۸۳,۳۱۴ ۸۴.۲۹ % ۶۰۱,۴۴۲ ۱۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۳۸ ۰.۴ % ۲۸,۲۹۱ ۰.۶۱ % ۷۵,۷۵۵ ۱.۶۴ %