صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲,۳۹۹,۴۵۴ | ۷۷.۱۹ % | ۴۵۸,۳۰۸ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۰۳ | ۲.۶۲ % | ۲۹,۸۹۲ | ۰.۹۶ % | ۱۳۹,۵۵۷ | ۴.۴۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲,۳۹۹,۴۵۴ | ۷۷.۱۹ % | ۴۵۸,۳۰۸ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۰۳ | ۲.۶۲ % | ۲۹,۹۱۲ | ۰.۹۶ % | ۱۳۹,۵۵۷ | ۴.۴۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲,۳۹۹,۴۵۴ | ۷۷.۱۹ % | ۴۵۸,۳۰۸ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۰۳ | ۲.۶۲ % | ۲۹,۹۳۲ | ۰.۹۶ % | ۱۳۹,۵۵۷ | ۴.۴۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲,۴۴۱,۶۸۳ | ۷۷.۴۵ % | ۴۶۲,۱۵۴ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۰۷ | ۲.۸۱ % | ۲۰,۵۵۱ | ۰.۶۵ % | ۱۳۹,۶۷۶ | ۴.۴۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲,۴۸۳,۳۲۱ | ۷۷.۵۳ % | ۴۶۴,۴۸۶ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۶۶ | ۲.۹۳ % | ۲۰,۵۷۱ | ۰.۶۴ % | ۱۴۰,۹۱۲ | ۴.۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲,۴۸۲,۳۰۹ | ۷۷.۶۹ % | ۴۶۲,۴۴۷ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۳۸ | ۲.۱۶ % | ۳۹,۸۸۳ | ۱.۲۵ % | ۱۴۱,۶۹۳ | ۴.۴۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲,۴۸۲,۵۲۹ | ۷۷.۶۲ % | ۴۶۱,۳۰۹ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۳۹ | ۲.۳۹ % | ۳۴,۴۲۲ | ۱.۰۸ % | ۱۴۳,۶۲۲ | ۴.۴۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲,۵۷۵,۳۱۱ | ۷۸.۲۳ % | ۴۷۴,۷۶۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۲۵ | ۲.۳ % | ۲۰,۶۳۱ | ۰.۶۳ % | ۱۴۵,۶۴۷ | ۴.۴۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲,۵۷۵,۳۱۱ | ۷۸.۲۳ % | ۴۷۴,۷۶۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۲۵ | ۲.۳ % | ۲۰,۶۵۱ | ۰.۶۳ % | ۱۴۵,۶۴۷ | ۴.۴۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲,۵۷۵,۳۱۱ | ۷۸.۲۳ % | ۴۷۴,۷۶۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۲۵ | ۲.۳ % | ۲۰,۶۷۱ | ۰.۶۳ % | ۱۴۵,۶۴۷ | ۴.۴۲ % |