صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۳,۹۱۴,۷۴۲ ۸۲.۸۱ % ۶۰۲,۲۹۹ ۱۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۸۴۲ ۱.۲۹ % ۲۵,۵۵۳ ۰.۵۴ % ۱۲۴,۱۹۹ ۲.۶۳ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۳,۹۲۰,۹۰۶ ۸۲.۴۸ % ۵۹۲,۸۲۵ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۸۲۸ ۱.۸۳ % ۲۵,۲۸۲ ۰.۵۳ % ۱۲۷,۹۹۴ ۲.۶۹ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۳,۹۳۰,۲۷۱ ۸۲.۵۷ % ۵۷۶,۵۵۰ ۱۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۸۴ ۱.۸۲ % ۲۵,۰۲۱ ۰.۵۳ % ۱۴۱,۱۵۵ ۲.۹۷ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۸ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۷۸ ۱.۹۲ % ۲۴,۷۳۸ ۰.۵۲ % ۱۴۵,۲۰۱ ۳.۰۵ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۸۱ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۷۸ ۱.۹۲ % ۲۴,۴۵۵ ۰.۵۱ % ۱۴۵,۲۰۱ ۳.۰۵ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۸۱ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۷۸ ۱.۹۲ % ۲۴,۱۷۲ ۰.۵۱ % ۱۴۵,۲۰۱ ۳.۰۵ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۹۳ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۰۵۹ ۱.۹۲ % ۲۴,۱۲۵ ۰.۵۱ % ۱۳۸,۵۴۰ ۲.۹۲ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۷۵ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۲۵ ۲.۰۴ % ۲۸,۱۱۹ ۰.۵۹ % ۱۳۸,۶۴۸ ۲.۹۱ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۱.۹۱ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۹۹۶ ۱.۹۱ % ۲۳,۳۶۸ ۰.۴۹ % ۱۹۷,۶۱۱ ۴.۱۱ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۶۵ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۵۲۶ ۲.۰۷ % ۲۳,۰۷۴ ۰.۴۸ % ۱۴۸,۵۵۶ ۳.۱۲ %