| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۰.۸۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۱.۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۷ |
(۱۲.۲۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۲.۵ |
(۷۱.۳۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۳.۹۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۸ |
۱۱۴.۶۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۱.۲۴) |
۲.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۴.۲۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۳ |
(۴۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۵.۶۳ |
۱.۲۸ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۲.۱۷ |
(۴۶.۲۷) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۸.۰۶) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|