ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۳۳ |
(۱.۲) |
۱۲,۳۴۴.۹۱ |
(۹۸.۸) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۴) |
(۲۴.۹۵) |
(۹۵.۴۲) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۳۶) |
(۷۱.۱۲) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۳ |
(۲۳.۶۳) |
۹۰۰.۴۹ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۴۷.۶) |
(۹۹.۲۶) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۴) |
(۴۲.۶۳) |
(۹۹.۲۸) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۶) |
(۵۸.۱۲) |
(۸۷.۰۶) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۹) |
(۶۱.۳۳) |
(۸۸.۶۱) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۶۷.۴) |
(۹۷.۴) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹) |
(۱۵.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۳.۹۵) |
(۹۹.۰۳) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۱) |
(۴۸.۹۵) |
(۹۹.۶۱) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۲۶) |
(۸۳.۴۲) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۲.۴۵) |
(۷۸.۲۲) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
|