| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۳.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۹ |
۲.۱۱ |
۱۰,۷۹۷.۶۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۶۷ |
۲.۱۸ |
۱,۰۴۶.۴۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۶۷ |
(۸۷.۱۶) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۳۳ |
۲.۴۲ |
۱۲,۱۲۸.۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۰۵ |
۲.۷۴ |
۱۶۴,۶۴۰.۵۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۸۵ |
۶۱۴.۳۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۲ |
۱.۵ |
۱۰۹.۴۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۵۵ |
۸۱۰.۸۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۹ |
(۹۵.۶۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۱ |
۲.۰۳ |
۴۸,۰۴۷.۹۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|