| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱۵.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۶۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۰۸ |
۱۲۰,۱۷۶.۰۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۴۷ |
۲۰۱,۰۸۹.۵۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۴.۱۸ |
۲.۳۹ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۹ |
۱.۹۶ |
۷۸۴,۳۹۹.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۴) |
۹,۴۲۴.۴۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۵,۰۲۷.۳۲ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۱۳ |
۴۳,۸۸۹.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۴۲.۷۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۰,۴۱۴.۹۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|