| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
(۱.۷۷) |
۴۵.۷۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۸.۰۱ |
۰.۶۸ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۹۴) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۲۴.۸۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۷.۱۲) |
۰.۲۳ |
(۱۰۰) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹ |
۸۲۷.۸۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
(۱.۰۳) |
۴۷۹.۶۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۹۱.۱۳ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۱۵ |
۱.۵۲ |
۶,۳۱۹.۷۸ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۱ |
۲۸۳.۸۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۳۸) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۱.۶۵ |
(۲۸.۷۹) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|