| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۲.۴۱ |
(۹۰.۸) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۱ |
۳.۳۵ |
۲۸۹,۹۵۰.۱۶ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۶۱ |
۳۲۵,۷۵۴.۰۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۳) |
۲.۲۵ |
(۹۸.۹۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۱.۱۵ |
(۹۰.۳۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۹۵ |
۲.۶ |
۱۱۳,۶۹۵.۷۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۶,۰۳۳.۷۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۵ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۸۲) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۸) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۵۶) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱۲.۴۱) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۵.۰۶ |
۲ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۹ |
۱.۹۶ |
۷۹۵,۷۱۱.۰۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|