| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۵,۰۲۷.۳۲ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۱۳ |
۴۳,۸۸۹.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۴۲.۷۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۰,۴۱۴.۹۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۲۸) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۹ |
۱.۵۴ |
۷۸۵,۶۸۴.۲۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۸ |
۱.۲۲ |
۴,۹۰۴.۰۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۲۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۷۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۱.۷۶) |
۱۵۷.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
|
|