لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/11/07 | 563,572 | 562,697 | 562,697 | 0 | 51,510 | 7,433,974 | 0 | 3,194,894 | 4,239,080 | 2,385,318,492,565 |
| 2 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1404/11/07 | 944,884 | 943,546 | 943,546 | 0 | 51,510 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 419,000,333,699 |
| 3 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/11/07 | 1,204,714 | 1,203,138 | 1,203,138 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 192,724,630,236 |
| 4 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/11/07 | 556,679 | 555,774 | 555,774 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 633,410,399,801 |
| 5 | ایتالران (کایتا) | 1404/11/07 | 59,776 | 59,030 | 59,030 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 4,719,776,432 |
| 6 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/11/07 | 5,624,131 | 5,614,592 | 5,614,592 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 369,720,863,403 |
| 7 | فمراد (آلومراد) | 1404/11/07 | 398,553 | 398,025 | 398,025 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 161,945,578,182 |
| 8 | فالوم (آلومتک) | 1404/11/07 | 168,922 | 168,622 | 168,622 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 143,595,848,774 |
| 9 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/11/07 | 147,940 | 147,716 | 147,716 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 63,777,678,192 |
| 10 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/11/07 | 195,863 | 195,577 | 195,577 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 342,320 | 438,627 | 85,785,267,515 |
| 11 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/11/07 | 1,348,997 | 1,347,070 | 1,347,070 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 183,800,909,773 |
| 12 | صنعتی آما (فاما) | 1404/11/07 | 1,511,430 | 1,509,212 | 1,509,212 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 126,837,206,558 |
| 13 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/11/06 | 575,213 | 574,326 | 574,326 | 0 | 392,560 | 7,382,464 | 0 | 3,194,894 | 4,187,570 | 2,405,030,371,149 |
| 14 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1404/11/06 | 970,668 | 969,226 | 969,226 | 0 | 392,560 | 392,560 | 0 | 0 | 392,560 | 380,479,397,275 |
| 15 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/11/06 | 1,234,272 | 1,232,648 | 1,232,648 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 197,451,708,166 |
| 16 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/11/06 | 575,591 | 574,657 | 574,657 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 654,931,502,981 |
| 17 | ایتالران (کایتا) | 1404/11/06 | 72,762 | 71,998 | 71,998 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 5,756,584,886 |
| 18 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/11/06 | 5,821,432 | 5,811,598 | 5,811,598 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 382,693,712,049 |
| 19 | فمراد (آلومراد) | 1404/11/06 | 407,566 | 407,043 | 407,043 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 165,614,971,855 |
| 20 | فالوم (آلومتک) | 1404/11/06 | 174,219 | 173,943 | 173,943 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 148,127,089,375 |