لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/08/08 | 628,269 | 627,658 | 627,658 | 0 | 0 | 8,858,409 | 0 | 3,870,096 | 4,988,313 | 3,130,952,846,308 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د (آبی) | 1405/08/08 | 868,112 | 868,112 | 868,112 | 0 | 0 | 201,026 | 0 | 54,262 | 146,764 | 127,407,599,009 |
| 3 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) | 1405/08/08 | 965,126 | 963,900 | 963,900 | 0 | 0 | 155,614 | 0 | 0 | 155,614 | 149,996,398,224 |
| 4 | صندوق س. سهام ثروت هامون-س (هامون) | 1405/08/08 | 2,887,137 | 2,884,661 | 2,884,661 | 0 | 0 | 384,578 | 0 | 300,233 | 84,345 | 243,306,765,809 |
| 5 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/08/08 | 1,103,300 | 1,101,986 | 1,101,986 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 489,359,100,229 |
| 6 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/08/08 | 2,516,740 | 2,514,028 | 2,514,028 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 402,709,557,206 |
| 7 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1405/08/08 | 482,580 | 481,882 | 481,882 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 215,090 | 949,691 | 457,639,429,643 |
| 8 | ایتالران (کایتا) | 1405/08/08 | 43,968 | 43,955 | 43,955 | 0 | 0 | 744,053 | 0 | 0 | 744,053 | 32,704,997,795 |
| 9 | فمراد (آلومراد) | 1405/08/08 | 626,230 | 625,321 | 625,321 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 31,523 | 394,898 | 246,938,009,346 |
| 10 | فالوم (آلومتک) | 1405/08/08 | 195,189 | 194,992 | 194,992 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 190,491 | 817,819 | 159,468,231,930 |
| 11 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1405/08/08 | 221,607 | 221,531 | 221,531 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 95,648,434,794 |
| 12 | فیبر ایران (چفیبر) | 1405/08/08 | 316,620 | 316,534 | 316,534 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 342,320 | 438,627 | 138,840,243,784 |
| 13 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1405/08/08 | 1,983,328 | 1,981,787 | 1,981,787 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 270,404,867,085 |
| 14 | صنعتی آما (فاما) | 1405/08/08 | 3,768,208 | 3,766,322 | 3,766,322 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 316,529,211,454 |
| 15 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/08/07 | 628,309 | 627,697 | 627,697 | 0 | 0 | 8,858,409 | 0 | 3,870,096 | 4,988,313 | 3,131,151,388,570 |
| 16 | ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د (آبی) | 1405/08/07 | 868,156 | 868,156 | 868,156 | 0 | 0 | 201,026 | 0 | 54,262 | 146,764 | 127,414,044,251 |
| 17 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) | 1405/08/07 | 965,212 | 963,987 | 963,987 | 0 | 0 | 155,614 | 0 | 0 | 155,614 | 150,009,893,452 |
| 18 | صندوق س. سهام ثروت هامون-س (هامون) | 1405/08/07 | 2,887,438 | 2,884,962 | 2,884,962 | 0 | 0 | 384,578 | 0 | 300,233 | 84,345 | 243,332,159,214 |
| 19 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/08/07 | 1,103,341 | 1,102,027 | 1,102,027 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 489,377,296,524 |
| 20 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/08/07 | 2,516,852 | 2,514,140 | 2,514,140 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 402,727,593,862 |