لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/05/21 | 1,020,630 | 1,019,102 | 1,019,102 | 0 | 0 | 6,975,926 | 69,500 | 2,761,591 | 4,214,335 | 4,294,836,699,519 |
| 2 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/05/21 | 1,107,733 | 1,106,339 | 1,106,339 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 177,218,963,750 |
| 3 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/05/21 | 2,074,178 | 2,071,046 | 2,071,046 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 2,331,403,208,230 |
| 4 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/05/21 | 318,066 | 318,059 | 318,059 | 0 | 0 | 317,672 | 0 | 163,539 | 154,133 | 49,023,341,706 |
| 5 | ایتالران (کایتا) | 1404/05/21 | 1,552,304 | 1,548,508 | 1,548,508 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 123,810,923,749 |
| 6 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/05/21 | 12,849,622 | 12,830,274 | 12,830,274 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 844,873,568,046 |
| 7 | افرانت (افرا) | 1404/05/21 | 75,154 | 75,061 | 75,061 | 0 | 0 | 234,590 | 0 | 0 | 234,590 | 17,608,560,740 |
| 8 | فمراد (آلومراد) | 1404/05/21 | 360,557 | 360,130 | 360,130 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 146,527,337,491 |
| 9 | فالوم (آلومتک) | 1404/05/21 | 168,883 | 168,627 | 168,627 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 143,599,602,181 |
| 10 | کابل البرز (بالبر) | 1404/05/21 | 184,334 | 183,263 | 183,263 | 0 | 0 | 106,668 | 69,500 | 69,500 | 37,168 | 6,811,509,966 |
| 11 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/05/21 | 164,209 | 163,957 | 163,957 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 70,790,280,487 |
| 12 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/05/21 | 185,672 | 185,414 | 185,414 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 334,908 | 446,039 | 82,701,878,816 |
| 13 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/05/21 | 1,358,476 | 1,356,466 | 1,356,466 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 185,082,950,821 |
| 14 | صنعتی آما (فاما) | 1404/05/21 | 1,374,876 | 1,372,939 | 1,372,939 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 115,384,573,536 |
| 15 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/05/20 | 1,007,227 | 1,005,722 | 1,005,722 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 2,692,091 | 4,283,835 | 4,308,347,756,444 |
| 16 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/05/20 | 1,107,607 | 1,106,215 | 1,106,215 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 177,199,048,140 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/05/20 | 2,074,308 | 2,071,177 | 2,071,177 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 2,331,550,488,854 |
| 18 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/05/20 | 316,345 | 316,338 | 316,338 | 0 | 0 | 317,672 | 0 | 163,539 | 154,133 | 48,758,090,610 |
| 19 | ایتالران (کایتا) | 1404/05/20 | 1,553,180 | 1,549,383 | 1,549,383 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 123,880,932,585 |
| 20 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/05/20 | 12,850,106 | 12,830,758 | 12,830,758 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 844,905,436,820 |