لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/04/09 | 1,056,819 | 1,055,236 | 1,055,236 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 2,692,091 | 4,283,835 | 4,520,456,465,813 |
| 2 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/04/09 | 1,159,385 | 1,157,968 | 1,157,968 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 185,489,067,361 |
| 3 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/04/09 | 2,079,782 | 2,076,650 | 2,076,650 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 2,337,712,359,605 |
| 4 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/04/09 | 234,391 | 234,376 | 234,376 | 0 | 0 | 317,672 | 0 | 163,539 | 154,133 | 36,125,030,178 |
| 5 | ایتالران (کایتا) | 1404/04/09 | 1,604,306 | 1,600,487 | 1,600,487 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 127,966,901,978 |
| 6 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/04/09 | 13,454,026 | 13,433,803 | 13,433,803 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 884,615,904,983 |
| 7 | افرانت (افرا) | 1404/04/09 | 91,959 | 91,839 | 91,839 | 0 | 0 | 234,590 | 0 | 0 | 234,590 | 21,544,570,905 |
| 8 | فمراد (آلومراد) | 1404/04/09 | 351,563 | 351,024 | 351,024 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 142,822,157,385 |
| 9 | فالوم (آلومتک) | 1404/04/09 | 248,013 | 247,655 | 247,655 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 210,898,919,149 |
| 10 | کابل البرز (بالبر) | 1404/04/09 | 187,296 | 186,949 | 186,949 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 0 | 106,668 | 19,941,527,112 |
| 11 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/04/09 | 207,492 | 207,176 | 207,176 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 89,450,481,777 |
| 12 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/04/09 | 183,623 | 183,344 | 183,344 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 334,908 | 446,039 | 81,778,705,243 |
| 13 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/04/09 | 1,835,965 | 1,833,193 | 1,833,193 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 250,130,038,428 |
| 14 | صنعتی آما (فاما) | 1404/04/09 | 1,572,338 | 1,570,415 | 1,570,415 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 131,980,801,709 |
| 15 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/04/08 | 1,062,285 | 1,060,702 | 1,060,702 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 2,692,091 | 4,283,835 | 4,543,872,694,110 |
| 16 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/04/08 | 1,183,803 | 1,182,460 | 1,182,460 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 189,412,395,504 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/04/08 | 2,079,913 | 2,076,781 | 2,076,781 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 2,337,859,218,829 |
| 18 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/04/08 | 232,459 | 232,451 | 232,451 | 0 | 0 | 317,672 | 0 | 163,539 | 154,133 | 35,828,339,742 |
| 19 | ایتالران (کایتا) | 1404/04/08 | 1,605,160 | 1,601,341 | 1,601,341 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 128,035,202,433 |
| 20 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/04/08 | 13,477,920 | 13,457,662 | 13,457,662 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 886,187,039,954 |