لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س. سهام ثروت هامون-س (هامون) | 1405/05/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/05/09 | 514,554 | 513,865 | 513,865 | 0 | 0 | 8,117,191 | 0 | 3,240,632 | 4,876,559 | 2,505,891,627,894 |
| 3 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/05/09 | 815,809 | 814,739 | 814,739 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 361,801,051,856 |
| 4 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/05/09 | 1,564,028 | 1,561,964 | 1,561,964 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 250,203,155,265 |
| 5 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1405/05/09 | 397,347 | 396,739 | 396,739 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 452,159,608,274 |
| 6 | ایتالران (کایتا) | 1405/05/09 | 42,455 | 42,426 | 42,426 | 0 | 0 | 744,053 | 0 | 0 | 744,053 | 31,566,852,585 |
| 7 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1405/05/09 | 5,543,546 | 5,535,376 | 5,535,376 | 0 | 0 | 91,354 | 0 | 6,385 | 84,969 | 470,335,349,380 |
| 8 | فمراد (آلومراد) | 1405/05/09 | 430,896 | 430,270 | 430,270 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 31,523 | 394,898 | 169,912,601,859 |
| 9 | فالوم (آلومتک) | 1405/05/09 | 146,828 | 146,623 | 146,623 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 190,491 | 817,819 | 119,911,001,605 |
| 10 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1405/05/09 | 176,430 | 176,221 | 176,221 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 76,085,107,894 |
| 11 | فیبر ایران (چفیبر) | 1405/05/09 | 234,926 | 234,614 | 234,614 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 342,320 | 438,627 | 102,907,829,238 |
| 12 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1405/05/09 | 1,719,125 | 1,717,258 | 1,717,258 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 234,311,326,914 |
| 13 | صنعتی آما (فاما) | 1405/05/09 | 2,819,398 | 2,816,422 | 2,816,422 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 236,697,743,024 |
| 14 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/05/08 | 514,594 | 513,904 | 513,904 | 0 | 0 | 8,117,191 | 0 | 3,240,632 | 4,876,559 | 2,506,084,689,283 |
| 15 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/05/08 | 815,836 | 814,765 | 814,765 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 361,812,902,991 |
| 16 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/05/08 | 1,564,130 | 1,562,065 | 1,562,065 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 250,219,448,200 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1405/05/08 | 397,377 | 396,769 | 396,769 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 452,193,533,451 |
| 18 | ایتالران (کایتا) | 1405/05/08 | 42,476 | 42,447 | 42,447 | 0 | 0 | 744,053 | 0 | 0 | 744,053 | 31,582,747,713 |
| 19 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1405/05/08 | 5,543,831 | 5,535,661 | 5,535,661 | 0 | 0 | 91,354 | 0 | 6,385 | 84,969 | 470,359,574,994 |
| 20 | فمراد (آلومراد) | 1405/05/08 | 430,939 | 430,312 | 430,312 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 31,523 | 394,898 | 169,929,545,332 |