صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی 1404/04/28 1,037,645 1,036,089 1,036,089 0 0 6,975,926 0 2,692,091 4,283,835 4,438,434,358,880
2 نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) 1404/04/28 1,154,901 1,153,400 1,153,400 0 0 160,185 0 0 160,185 184,757,426,391
3 سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) 1404/04/28 2,077,302 2,074,170 2,074,170 0 0 1,150,803 0 25,090 1,125,713 2,334,920,144,264
4 صندوق س. درین بها بازار-د (درین) 1404/04/28 269,548 269,539 269,539 0 0 317,672 0 163,539 154,133 41,544,808,479
5 ایتالران‌ (کایتا) 1404/04/28 1,578,670 1,574,865 1,574,865 0 0 79,955 0 0 79,955 125,918,302,109
6 سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1404/04/28 13,188,706 13,168,866 13,168,866 0 0 72,235 0 6,385 65,850 867,169,855,785
7 افرانت (افرا) 1404/04/28 82,517 82,412 82,412 0 0 234,590 0 0 234,590 19,332,952,689
8 فمراد (آلومراد) 1404/04/28 353,361 352,924 352,924 0 0 426,421 0 19,548 406,873 143,595,409,948
9 فالوم (آلومتک) 1404/04/28 229,076 228,731 228,731 0 0 1,008,310 0 156,728 851,582 194,783,197,453
10 کابل البرز (بالبر) 1404/04/28 157,112 156,771 156,771 0 0 106,668 0 0 106,668 16,722,403,076
11 ایران مرینوس (نمرینو) 1404/04/28 184,732 184,449 184,449 0 0 431,760 0 0 431,760 79,637,865,475
12 فیبر ایران (چفیبر) 1404/04/28 168,513 168,256 168,256 0 0 780,947 0 334,908 446,039 75,048,544,415
13 لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) 1404/04/28 1,673,815 1,671,262 1,671,262 0 0 136,445 0 0 136,445 228,035,332,579
14 صنعتی آما (فاما) 1404/04/28 1,512,808 1,510,770 1,510,770 0 0 88,379 0 4,337 84,042 126,968,116,217
15 صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی 1404/04/27 1,037,149 1,035,589 1,035,589 0 0 6,975,926 0 2,692,091 4,283,835 4,436,294,210,597
16 نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) 1404/04/27 1,154,702 1,153,201 1,153,201 0 0 160,185 0 0 160,185 184,725,518,878
17 سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) 1404/04/27 2,077,432 2,074,301 2,074,301 0 0 1,150,803 0 25,090 1,125,713 2,335,067,192,470
18 صندوق س. درین بها بازار-د (درین) 1404/04/27 267,536 267,528 267,528 0 0 317,672 0 163,539 154,133 41,234,894,700
19 ایتالران‌ (کایتا) 1404/04/27 1,581,086 1,577,278 1,577,278 0 0 79,955 0 0 79,955 126,111,258,273
20 سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1404/04/27 13,190,663 13,170,822 13,170,822 0 0 72,235 0 6,385 65,850 867,298,598,873