لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/06/21 | 596,698 | 596,040 | 596,040 | 0 | 0 | 8,573,138 | 0 | 3,605,854 | 4,967,284 | 2,960,699,496,146 |
| 2 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) | 1405/06/21 | 995,507 | 994,313 | 994,313 | 0 | 0 | 155,614 | 0 | 0 | 155,614 | 154,729,051,342 |
| 3 | صندوق س. سهام ثروت هامون-س (هامون) | 1405/06/21 | 1,719,822 | 1,718,403 | 1,718,403 | 0 | 0 | 300,333 | 0 | 90,253 | 210,080 | 361,002,145,630 |
| 4 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/06/21 | 987,258 | 986,022 | 986,022 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 437,862,644,018 |
| 5 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/06/21 | 2,101,878 | 2,099,114 | 2,099,114 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 336,246,649,546 |
| 6 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1405/06/21 | 524,748 | 523,961 | 523,961 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 215,090 | 949,691 | 497,601,079,571 |
| 7 | ایتالران (کایتا) | 1405/06/21 | 44,405 | 44,391 | 44,391 | 0 | 0 | 744,053 | 0 | 0 | 744,053 | 33,029,573,564 |
| 8 | فمراد (آلومراد) | 1405/06/21 | 567,601 | 566,778 | 566,778 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 31,523 | 394,898 | 223,819,588,516 |
| 9 | فالوم (آلومتک) | 1405/06/21 | 173,690 | 173,510 | 173,510 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 190,491 | 817,819 | 141,900,045,748 |
| 10 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1405/06/21 | 198,301 | 198,127 | 198,127 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 85,543,456,605 |
| 11 | فیبر ایران (چفیبر) | 1405/06/21 | 300,718 | 300,562 | 300,562 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 342,320 | 438,627 | 131,834,470,440 |
| 12 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1405/06/21 | 1,987,642 | 1,986,372 | 1,986,372 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 271,030,546,986 |
| 13 | صنعتی آما (فاما) | 1405/06/21 | 3,407,203 | 3,404,243 | 3,404,243 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 286,099,356,242 |
| 14 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/06/20 | 592,732 | 592,070 | 592,070 | 0 | 0 | 8,573,138 | 0 | 3,605,854 | 4,967,284 | 2,940,981,740,031 |
| 15 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) | 1405/06/20 | 983,832 | 982,655 | 982,655 | 0 | 0 | 155,614 | 0 | 0 | 155,614 | 152,914,924,611 |
| 16 | صندوق س. سهام ثروت هامون-س (هامون) | 1405/06/20 | 1,681,628 | 1,680,172 | 1,680,172 | 0 | 0 | 300,333 | 0 | 90,253 | 210,080 | 352,970,563,418 |
| 17 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/06/20 | 967,662 | 966,431 | 966,431 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 429,163,220,437 |
| 18 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/06/20 | 2,107,439 | 2,104,666 | 2,104,666 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 337,135,846,531 |
| 19 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1405/06/20 | 530,305 | 529,510 | 529,510 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 215,090 | 949,691 | 502,871,053,266 |
| 20 | ایتالران (کایتا) | 1405/06/20 | 44,466 | 44,452 | 44,452 | 0 | 0 | 744,053 | 0 | 0 | 744,053 | 33,074,590,156 |