لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/06/24 | 591,420 | 590,791 | 590,791 | 0 | 0 | 8,573,138 | 0 | 3,694,854 | 4,878,284 | 2,882,045,797,251 |
| 2 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) | 1405/06/24 | 1,026,968 | 1,025,860 | 1,025,860 | 0 | 0 | 155,614 | 0 | 0 | 155,614 | 159,638,239,519 |
| 3 | صندوق س. سهام ثروت هامون-س (هامون) | 1405/06/24 | 1,781,958 | 1,781,086 | 1,781,086 | 0 | 0 | 300,333 | 0 | 179,253 | 121,080 | 215,653,842,489 |
| 4 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/06/24 | 996,468 | 995,209 | 995,209 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 441,942,506,884 |
| 5 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/06/24 | 2,247,823 | 2,245,221 | 2,245,221 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 359,650,729,270 |
| 6 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1405/06/24 | 540,191 | 539,394 | 539,394 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 215,090 | 949,691 | 512,257,156,198 |
| 7 | ایتالران (کایتا) | 1405/06/24 | 44,430 | 44,416 | 44,416 | 0 | 0 | 744,053 | 0 | 0 | 744,053 | 33,048,042,524 |
| 8 | فمراد (آلومراد) | 1405/06/24 | 582,245 | 581,403 | 581,403 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 31,523 | 394,898 | 229,594,889,948 |
| 9 | فالوم (آلومتک) | 1405/06/24 | 183,370 | 183,188 | 183,188 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 190,491 | 817,819 | 149,814,552,313 |
| 10 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1405/06/24 | 198,318 | 198,144 | 198,144 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 85,550,807,026 |
| 11 | فیبر ایران (چفیبر) | 1405/06/24 | 299,566 | 299,410 | 299,410 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 342,320 | 438,627 | 131,329,334,814 |
| 12 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1405/06/24 | 1,978,611 | 1,977,261 | 1,977,261 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 269,787,422,368 |
| 13 | صنعتی آما (فاما) | 1405/06/24 | 3,498,431 | 3,495,602 | 3,495,602 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 293,777,385,960 |
| 14 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/06/23 | 582,988 | 582,303 | 582,303 | 0 | 0 | 8,573,138 | 89,000 | 3,694,854 | 4,878,284 | 2,840,638,466,653 |
| 15 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) | 1405/06/23 | 1,004,687 | 1,003,426 | 1,003,426 | 0 | 0 | 155,614 | 0 | 0 | 155,614 | 156,147,175,543 |
| 16 | صندوق س. سهام ثروت هامون-س (هامون) | 1405/06/23 | 1,722,632 | 1,719,728 | 1,719,728 | 0 | 0 | 300,333 | 89,000 | 179,253 | 121,080 | 208,224,714,738 |
| 17 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/06/23 | 977,216 | 975,982 | 975,982 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 433,404,527,761 |
| 18 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/06/23 | 2,199,422 | 2,196,753 | 2,196,753 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 351,886,833,071 |
| 19 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1405/06/23 | 540,229 | 539,432 | 539,432 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 215,090 | 949,691 | 512,293,721,755 |
| 20 | ایتالران (کایتا) | 1405/06/23 | 44,485 | 44,471 | 44,471 | 0 | 0 | 744,053 | 0 | 0 | 744,053 | 33,088,901,034 |