لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/09/14 | 764,700 | 763,535 | 763,535 | 0 | 0 | 6,989,904 | 0 | 3,154,264 | 3,835,640 | 2,928,646,960,112 |
| 2 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/09/14 | 1,256,726 | 1,255,158 | 1,255,158 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 201,057,491,272 |
| 3 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/09/14 | 1,109,042 | 1,107,327 | 1,107,327 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 1,262,010,431,674 |
| 4 | ایتالران (کایتا) | 1404/09/14 | 142,517 | 141,207 | 141,207 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 11,290,223,867 |
| 5 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/09/14 | 9,792,689 | 9,776,958 | 9,776,958 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 643,812,693,984 |
| 6 | فمراد (آلومراد) | 1404/09/14 | 384,756 | 384,225 | 384,225 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 156,330,788,266 |
| 7 | فالوم (آلومتک) | 1404/09/14 | 197,292 | 197,071 | 197,071 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 167,822,515,307 |
| 8 | کابل البرز (بالبر) | 1404/09/14 | 361,630 | 358,429 | 358,429 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 73,450 | 33,218 | 11,906,305,068 |
| 9 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/09/14 | 173,681 | 173,412 | 173,412 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 74,872,426,405 |
| 10 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/09/14 | 180,713 | 180,442 | 180,442 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 334,908 | 446,039 | 80,484,280,032 |
| 11 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/09/14 | 1,420,644 | 1,419,232 | 1,419,232 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 193,647,149,570 |
| 12 | صنعتی آما (فاما) | 1404/09/14 | 1,494,405 | 1,492,262 | 1,492,262 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 125,412,654,667 |
| 13 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/09/13 | 764,776 | 763,612 | 763,612 | 0 | 0 | 6,989,904 | 0 | 3,154,264 | 3,835,640 | 2,928,940,220,288 |
| 14 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/09/13 | 1,256,815 | 1,255,247 | 1,255,247 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 201,071,785,733 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/09/13 | 1,109,124 | 1,107,409 | 1,107,409 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 1,262,103,591,485 |
| 16 | ایتالران (کایتا) | 1404/09/13 | 143,149 | 141,839 | 141,839 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 11,340,715,311 |
| 17 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/09/13 | 9,793,594 | 9,777,864 | 9,777,864 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 643,872,328,696 |
| 18 | فمراد (آلومراد) | 1404/09/13 | 384,789 | 384,257 | 384,257 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 156,343,874,597 |
| 19 | فالوم (آلومتک) | 1404/09/13 | 197,307 | 197,086 | 197,086 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 167,834,543,426 |
| 20 | کابل البرز (بالبر) | 1404/09/13 | 361,804 | 358,603 | 358,603 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 73,450 | 33,218 | 11,912,082,314 |