لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/04/28 | 1,037,645 | 1,036,089 | 1,036,089 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 2,692,091 | 4,283,835 | 4,438,434,358,880 |
| 2 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/04/28 | 1,154,901 | 1,153,400 | 1,153,400 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 184,757,426,391 |
| 3 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/04/28 | 2,077,302 | 2,074,170 | 2,074,170 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 2,334,920,144,264 |
| 4 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/04/28 | 269,548 | 269,539 | 269,539 | 0 | 0 | 317,672 | 0 | 163,539 | 154,133 | 41,544,808,479 |
| 5 | ایتالران (کایتا) | 1404/04/28 | 1,578,670 | 1,574,865 | 1,574,865 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 125,918,302,109 |
| 6 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/04/28 | 13,188,706 | 13,168,866 | 13,168,866 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 867,169,855,785 |
| 7 | افرانت (افرا) | 1404/04/28 | 82,517 | 82,412 | 82,412 | 0 | 0 | 234,590 | 0 | 0 | 234,590 | 19,332,952,689 |
| 8 | فمراد (آلومراد) | 1404/04/28 | 353,361 | 352,924 | 352,924 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 143,595,409,948 |
| 9 | فالوم (آلومتک) | 1404/04/28 | 229,076 | 228,731 | 228,731 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 194,783,197,453 |
| 10 | کابل البرز (بالبر) | 1404/04/28 | 157,112 | 156,771 | 156,771 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 0 | 106,668 | 16,722,403,076 |
| 11 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/04/28 | 184,732 | 184,449 | 184,449 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 79,637,865,475 |
| 12 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/04/28 | 168,513 | 168,256 | 168,256 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 334,908 | 446,039 | 75,048,544,415 |
| 13 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/04/28 | 1,673,815 | 1,671,262 | 1,671,262 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 228,035,332,579 |
| 14 | صنعتی آما (فاما) | 1404/04/28 | 1,512,808 | 1,510,770 | 1,510,770 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 126,968,116,217 |
| 15 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/04/27 | 1,037,149 | 1,035,589 | 1,035,589 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 2,692,091 | 4,283,835 | 4,436,294,210,597 |
| 16 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/04/27 | 1,154,702 | 1,153,201 | 1,153,201 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 184,725,518,878 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/04/27 | 2,077,432 | 2,074,301 | 2,074,301 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 2,335,067,192,470 |
| 18 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/04/27 | 267,536 | 267,528 | 267,528 | 0 | 0 | 317,672 | 0 | 163,539 | 154,133 | 41,234,894,700 |
| 19 | ایتالران (کایتا) | 1404/04/27 | 1,581,086 | 1,577,278 | 1,577,278 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 126,111,258,273 |
| 20 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/04/27 | 13,190,663 | 13,170,822 | 13,170,822 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 867,298,598,873 |