لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/08/24 | 857,166 | 855,857 | 855,857 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 3,154,264 | 3,821,662 | 3,270,796,464,401 |
| 2 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/08/24 | 1,275,055 | 1,273,546 | 1,273,546 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 204,002,944,151 |
| 3 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/08/24 | 1,375,637 | 1,373,513 | 1,373,513 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 1,546,181,329,615 |
| 4 | ایتالران (کایتا) | 1404/08/24 | 228,828 | 227,228 | 227,228 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 18,167,976,921 |
| 5 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/08/24 | 10,605,913 | 10,588,989 | 10,588,989 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 697,284,937,292 |
| 6 | فمراد (آلومراد) | 1404/08/24 | 397,184 | 396,679 | 396,679 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 161,397,952,511 |
| 7 | فالوم (آلومتک) | 1404/08/24 | 188,862 | 188,629 | 188,629 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 160,632,802,612 |
| 8 | کابل البرز (بالبر) | 1404/08/24 | 374,135 | 370,813 | 370,813 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 73,450 | 33,218 | 12,317,655,717 |
| 9 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/08/24 | 195,491 | 195,228 | 195,228 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 84,291,534,929 |
| 10 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/08/24 | 179,780 | 179,508 | 179,508 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 334,908 | 446,039 | 80,067,439,049 |
| 11 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/08/24 | 1,333,693 | 1,332,122 | 1,332,122 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 181,761,368,959 |
| 12 | صنعتی آما (فاما) | 1404/08/24 | 1,485,624 | 1,483,669 | 1,483,669 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 124,690,522,645 |
| 13 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/08/23 | 871,888 | 870,562 | 870,562 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 3,154,264 | 3,821,662 | 3,326,993,995,925 |
| 14 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/08/23 | 1,271,927 | 1,270,418 | 1,270,418 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 203,501,883,916 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/08/23 | 1,416,383 | 1,414,199 | 1,414,199 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 1,591,982,005,063 |
| 16 | ایتالران (کایتا) | 1404/08/23 | 258,838 | 257,195 | 257,195 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 20,564,008,390 |
| 17 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/08/23 | 10,622,194 | 10,605,246 | 10,605,246 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 698,355,463,531 |
| 18 | فمراد (آلومراد) | 1404/08/23 | 405,293 | 404,795 | 404,795 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 164,700,033,020 |
| 19 | فالوم (آلومتک) | 1404/08/23 | 192,369 | 192,141 | 192,141 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 163,624,110,299 |
| 20 | کابل البرز (بالبر) | 1404/08/23 | 374,310 | 370,987 | 370,987 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 73,450 | 33,218 | 12,323,451,074 |