انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۲۲,۲۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۷۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۶۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶۰,۵۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵۹,۸۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵۹,۸۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 460,527 | 459,878 | 459,878 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۶۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 461,844 | 461,196 | 461,196 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۱۴۴,۴۳۷,۸۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 461,875 | 461,228 | 461,228 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۲۹۹,۰۱۹,۰۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 461,907 | 461,259 | 461,259 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۴۵۳,۶۰۴,۰۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 461,938 | 461,290 | 461,290 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۶۰۸,۱۹۲,۷۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 456,554 | 455,911 | 455,911 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۴۴,۱۲۷,۵۹۶,۸۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 437,289 | 436,670 | 436,670 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۴۹,۴۲۱,۸۵۴,۱۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 435,285 | 434,664 | 434,664 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۳۹,۵۴۶,۵۰۴,۴۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 438,440 | 437,815 | 437,815 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۵۵,۰۵۶,۸۴۱,۲۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 438,471 | 437,846 | 437,846 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۵۵,۲۱۰,۱۹۲,۲۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 438,502 | 437,878 | 437,878 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۵۵,۳۶۳,۵۴۵,۸۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 443,245 | 442,621 | 442,621 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۷۸,۷۱۴,۴۵۶,۰۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 446,150 | 445,524 | 445,524 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۹۳,۰۰۳,۶۷۱,۶۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 436,523 | 435,898 | 435,898 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۴۵,۶۱۸,۲۹۵,۶۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 426,966 | 426,344 | 426,344 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۰۹۸,۵۹۰,۵۶۴,۲۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 432,311 | 431,670 | 431,670 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۲۴,۸۰۸,۴۷۴,۷۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 432,350 | 431,709 | 431,709 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۲۴,۹۹۷,۸۵۴,۵۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 432,388 | 431,747 | 431,747 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۲۵,۱۸۷,۲۱۱,۰۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 435,164 | 434,517 | 434,517 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۳۸,۸۲۰,۵۵۶,۰۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 426,868 | 426,220 | 426,220 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۰۹۷,۹۸۳,۳۷۴,۵۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||