انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۲۲,۲۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۷۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۷۲,۳۹۳,۴۳۴,۵۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸۲,۶۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸۱,۹۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸۱,۹۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 482,638 | 481,969 | 481,969 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۷۲,۳۹۳,۴۳۴,۵۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 482,670 | 482,001 | 482,001 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۷۲,۵۴۹,۷۷۵,۸۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 482,702 | 482,032 | 482,032 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۷۲,۷۰۶,۱۲۱,۱۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 485,706 | 485,041 | 485,041 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۸۷,۵۱۷,۷۹۳,۸۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 473,646 | 472,986 | 472,986 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۱۷۶,۵۱۴,۸۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 473,678 | 473,018 | 473,018 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۳۳۵,۳۲۲,۹۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 473,711 | 473,050 | 473,050 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۴۹۴,۱۳۲,۰۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 473,743 | 473,083 | 473,083 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۶۵۲,۹۴۲,۲۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 473,775 | 473,115 | 473,115 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۸۱۱,۷۵۳,۵۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 473,807 | 473,147 | 473,147 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۹۷۰,۵۶۵,۸۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 465,385 | 464,730 | 464,730 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۸۷,۵۳۸,۶۲۳,۷۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 459,608 | 458,957 | 458,957 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۵۹,۱۲۰,۶۰۷,۲۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 458,517 | 457,869 | 457,869 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۵۳,۷۶۹,۰۵۸,۵۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 460,527 | 459,878 | 459,878 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۶۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 461,844 | 461,196 | 461,196 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۱۴۴,۴۳۷,۸۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 461,875 | 461,228 | 461,228 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۲۹۹,۰۱۹,۰۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 461,907 | 461,259 | 461,259 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۴۵۳,۶۰۴,۰۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 461,938 | 461,290 | 461,290 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۶۰۸,۱۹۲,۷۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 456,554 | 455,911 | 455,911 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۴۴,۱۲۷,۵۹۶,۸۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 437,289 | 436,670 | 436,670 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۴۹,۴۲۱,۸۵۴,۱۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||