انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۶۷,۲۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲,۷۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۴۰,۹۸۱,۷۴۰,۰۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹۲,۷۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۹۲,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۹۲,۰۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 592,732 | 592,070 | 592,070 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۴۰,۹۸۱,۷۴۰,۰۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 592,771 | 592,110 | 592,110 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۴۱,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 592,811 | 592,149 | 592,149 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۴۱,۳۷۰,۸۸۰,۸۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 596,148 | 595,489 | 595,489 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۵۷,۹۶۲,۰۵۰,۳۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 588,321 | 587,699 | 587,699 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۱۹,۲۶۹,۵۶۰,۷۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 576,549 | 575,893 | 575,893 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۶۰,۶۲۵,۲۵۵,۸۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 573,448 | 572,799 | 572,799 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۴۵,۲۵۶,۷۷۱,۶۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 572,294 | 571,640 | 571,640 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۳۹,۴۹۹,۱۲۸,۴۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 572,333 | 571,679 | 571,679 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۳۹,۶۹۳,۹۵۵,۵۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 572,372 | 571,719 | 571,719 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۳۹,۸۸۸,۷۹۷,۷۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 582,310 | 581,673 | 581,673 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۸۹,۳۳۳,۴۶۵,۸۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 578,793 | 578,163 | 578,163 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۷۱,۸۹۹,۱۰۰,۱۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 583,757 | 583,138 | 583,138 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۹۶,۶۱۲,۱۲۷,۹۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 583,794 | 583,176 | 583,176 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۹۶,۷۹۹,۶۲۳,۵۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 574,002 | 573,390 | 573,390 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۴۸,۱۹۳,۰۹۰,۹۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 574,039 | 573,428 | 573,428 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۴۸,۳۷۸,۷۲۸,۹۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 574,077 | 573,465 | 573,465 | ۰ | ۱۵۵,۶۱۴ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۴۸,۵۶۴,۳۸۱,۸۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 549,939 | 549,302 | 549,302 | ۰ | ۱۰۲,۳۶۱ | ۸,۴۱۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۸۱۱,۶۷۰ | ۲,۶۴۳,۰۶۲,۲۲۹,۱۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 524,466 | 523,822 | 523,822 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۷۰۹,۳۰۹ | ۲,۴۶۶,۸۴۱,۵۶۰,۰۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 517,439 | 516,827 | 516,827 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۵۳۲,۰۹۷,۶۱۰,۷۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||