انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۲۸,۹۵۳,۹۱۹,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸۷,۵۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۵,۷۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۵,۷۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت:۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 787,517 | 785,791 | 785,791 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۸,۹۵۳,۹۱۹,۹۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 787,568 | 785,842 | 785,842 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۹,۲۰۸,۵۱۳,۷۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 787,619 | 785,893 | 785,893 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۹,۴۶۳,۰۸۳,۴۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 769,562 | 767,835 | 767,835 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۹,۱۷۶,۱۸۹,۶۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 738,594 | 736,817 | 736,817 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۴,۰۸۴,۰۹۰,۳۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 710,549 | 708,880 | 708,880 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۴,۴۰۰,۱۴۴,۲۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 684,887 | 683,096 | 683,096 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۵,۴۸۱,۲۷۶,۵۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 656,028 | 654,245 | 654,245 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۱,۲۲۳,۵۱۴,۳۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 656,074 | 654,290 | 654,290 | ۰ | ۱۱,۶۸۷ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۱,۴۵۱,۳۱۹,۹۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 655,313 | 653,526 | 653,526 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۲۵۹,۹۹۲,۱۰۰,۱۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 631,809 | 631,191 | 631,191 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۴۸,۵۷۹,۲۱۴,۹۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 622,926 | 622,312 | 622,312 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۰۴,۲۸۵,۸۲۱,۱۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 620,695 | 620,074 | 620,074 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۰۹۳,۱۲۱,۶۱۹,۲۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 627,850 | 627,230 | 627,230 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۲۸,۸۲۱,۱۱۵,۰۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 628,269 | 627,658 | 627,658 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۳۰,۹۵۲,۸۴۶,۳۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 628,309 | 627,697 | 627,697 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۳۱,۱۵۱,۳۸۸,۵۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 628,348 | 627,737 | 627,737 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۳۱,۳۴۹,۹۳۱,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 622,296 | 621,683 | 621,683 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۰۱,۱۴۸,۹۱۹,۶۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 621,655 | 621,042 | 621,042 | ۰ | ۲۲۹,۴۸۶ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۰۹۷,۹۵۴,۰۰۵,۷۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 575,626 | 574,986 | 574,986 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۷۳۶,۲۵۹,۲۰۷,۰۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||