انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۲۲,۲۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۷۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۵۵,۰۵۶,۸۴۱,۲۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳۸,۴۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳۷,۸۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳۷,۸۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 438,440 | 437,815 | 437,815 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۵۵,۰۵۶,۸۴۱,۲۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 438,471 | 437,846 | 437,846 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۵۵,۲۱۰,۱۹۲,۲۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 438,502 | 437,878 | 437,878 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۵۵,۳۶۳,۵۴۵,۸۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 443,245 | 442,621 | 442,621 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۷۸,۷۱۴,۴۵۶,۰۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 446,150 | 445,524 | 445,524 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۹۳,۰۰۳,۶۷۱,۶۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 436,523 | 435,898 | 435,898 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۴۵,۶۱۸,۲۹۵,۶۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 426,966 | 426,344 | 426,344 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۰۹۸,۵۹۰,۵۶۴,۲۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 432,311 | 431,670 | 431,670 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۲۴,۸۰۸,۴۷۴,۷۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 432,350 | 431,709 | 431,709 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۲۴,۹۹۷,۸۵۴,۵۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 432,388 | 431,747 | 431,747 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۲۵,۱۸۷,۲۱۱,۰۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 435,164 | 434,517 | 434,517 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۳۸,۸۲۰,۵۵۶,۰۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 426,868 | 426,220 | 426,220 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۰۹۷,۹۸۳,۳۷۴,۵۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 435,624 | 434,972 | 434,972 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۴۱,۰۵۹,۱۶۰,۴۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 427,195 | 426,546 | 426,546 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۰۹۹,۵۸۴,۸۵۶,۶۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 431,736 | 431,078 | 431,078 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۲۱,۸۹۳,۲۰۳,۶۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 431,776 | 431,117 | 431,117 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۲۲,۰۸۷,۳۵۲,۷۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 431,815 | 431,157 | 431,157 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۲۲,۲۸۱,۴۷۷,۴۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 439,812 | 439,141 | 439,141 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۶۱,۵۸۴,۶۴۵,۶۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 446,398 | 445,720 | 445,720 | ۰ | ۶۶۴,۰۹۸ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۹۳,۹۶۶,۵۰۲,۵۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 509,667 | 508,883 | 508,883 | ۰ | ۱۹,۱۱۹ | ۷,۴۵۳,۰۹۳ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۲۵۸,۱۹۹ | ۲,۱۶۶,۹۲۶,۸۲۷,۳۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||