انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۹۹,۳۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۰,۶۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۶۸,۹۷۰,۸۳۵,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰۴,۵۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰۳,۹۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰۳,۹۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 504,542 | 503,943 | 503,943 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۴,۸۱۸ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۶۸,۹۷۰,۸۳۵,۳۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 497,987 | 497,389 | 497,389 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۴۳۹,۲۶۰,۵۷۹,۰۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 490,227 | 489,642 | 489,642 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۴۰۱,۲۶۴,۹۲۶,۹۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 484,629 | 484,045 | 484,045 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۳۷۳,۸۱۵,۹۴۱,۴۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 484,665 | 484,080 | 484,080 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۳۷۳,۹۸۸,۱۴۳,۵۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 484,700 | 484,115 | 484,115 | ۰ | ۷۰,۴۸۲ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۳۷۴,۱۶۰,۳۵۹,۹۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 471,388 | 470,794 | 470,794 | ۰ | ۰ | ۸,۲۴۴,۶۸۱ | ۷۳,۴۳۵ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۸۳۳,۶۴۵ | ۲,۲۷۵,۶۵۲,۸۷۸,۹۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 482,783 | 482,205 | 482,205 | ۰ | ۳۷,۲۳۷ | ۸,۲۴۴,۶۸۱ | ۸۴,۹۶۹ | ۳,۳۳۷,۶۰۱ | ۴,۹۰۷,۰۸۰ | ۲,۳۶۶,۲۱۶,۶۲۰,۹۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 571,919 | 571,371 | 571,371 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۳۱,۰۳۵,۴۰۶,۹۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 577,848 | 577,283 | 577,283 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۶۰,۳۳۰,۶۴۸,۹۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 566,733 | 566,174 | 566,174 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۰۵,۲۸۷,۵۷۴,۲۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 566,768 | 566,209 | 566,209 | ۰ | ۴,۸۱۸ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۱۲,۰۰۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۰۵,۴۶۱,۲۵۷,۵۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 567,783 | 567,225 | 567,225 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۲,۶۲۶ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۹۶۱,۹۹۴ | ۲,۸۱۴,۵۶۵,۴۷۷,۲۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 556,088 | 555,526 | 555,526 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۲,۶۲۶ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۹۶۱,۹۹۴ | ۲,۷۵۶,۵۱۶,۴۱۴,۴۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 556,122 | 555,561 | 555,561 | ۰ | ۷۳,۴۳۵ | ۸,۲۰۲,۶۲۶ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۹۶۱,۹۹۴ | ۲,۷۵۶,۶۸۸,۲۸۵,۱۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 533,963 | 533,262 | 533,262 | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۸,۱۲۹,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۸۸,۵۵۹ | ۲,۶۰۶,۸۸۲,۴۸۰,۸۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 521,013 | 520,320 | 520,320 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۳۷,۳۶۸,۹۳۰,۹۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 514,554 | 513,865 | 513,865 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۵,۸۹۱,۶۲۷,۸۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 514,594 | 513,904 | 513,904 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۶,۰۸۴,۶۸۹,۲۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 514,633 | 513,944 | 513,944 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۶,۲۷۷,۷۵۶,۲۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||