انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۷۶,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۳,۴۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۹۰,۰۵۶,۸۵۵,۸۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷۰,۲۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۹,۶۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۹,۶۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 470,271 | 469,605 | 469,605 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۰,۰۵۶,۸۵۵,۸۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 470,303 | 469,637 | 469,637 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۰,۲۱۱,۸۷۱,۱۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 470,335 | 469,669 | 469,669 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۰,۳۶۶,۹۰۰,۶۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 472,278 | 471,607 | 471,607 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۹,۸۲۱,۰۰۸,۴۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 474,038 | 473,367 | 473,367 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۴۵,۷۳۸ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۰۸,۴۰۱,۲۱۷,۴۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 472,808 | 472,143 | 472,143 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۴,۰۲۶,۵۲۲,۴۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 480,490 | 479,821 | 479,821 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۶۱,۸۲۲,۴۵۶,۶۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 482,638 | 481,969 | 481,969 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۷۲,۳۹۳,۴۳۴,۵۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 482,670 | 482,001 | 482,001 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۷۲,۵۴۹,۷۷۵,۸۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 482,702 | 482,032 | 482,032 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۷۲,۷۰۶,۱۲۱,۱۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 485,706 | 485,041 | 485,041 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۸۷,۵۱۷,۷۹۳,۸۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 473,646 | 472,986 | 472,986 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۱۷۶,۵۱۴,۸۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 473,678 | 473,018 | 473,018 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۳۳۵,۳۲۲,۹۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 473,711 | 473,050 | 473,050 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۴۹۴,۱۳۲,۰۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 473,743 | 473,083 | 473,083 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۶۵۲,۹۴۲,۲۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 473,775 | 473,115 | 473,115 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۸۱۱,۷۵۳,۵۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 473,807 | 473,147 | 473,147 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۹۷۰,۵۶۵,۸۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 465,385 | 464,730 | 464,730 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۸۷,۵۳۸,۶۲۳,۷۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 459,608 | 458,957 | 458,957 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۵۹,۱۲۰,۶۰۷,۲۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 458,517 | 457,869 | 457,869 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۵۳,۷۶۹,۰۵۸,۵۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||