انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۲۲,۶۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۳۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۴۸,۸۷۳,۹۷۴,۰۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱۹,۹۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱۹,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱۹,۳۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع "تغییر پارامتر نماد آبی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 619,999 | 619,361 | 619,361 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۴۸,۸۷۳,۹۷۴,۰۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 616,660 | 616,027 | 616,027 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۳۲,۴۶۳,۵۸۱,۴۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 616,707 | 616,074 | 616,074 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۳۲,۶۹۶,۹۱۷,۸۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 616,754 | 616,122 | 616,122 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۳۲,۹۳۰,۲۲۴,۹۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 610,004 | 609,364 | 609,364 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۲,۹۹۹,۶۶۲,۹۶۳,۱۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 605,742 | 605,091 | 605,091 | ۰ | ۴۳,۳۳۱ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۲,۹۷۸,۶۲۸,۴۸۰,۸۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 580,665 | 580,012 | 580,012 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۳۰,۰۴۱,۶۳۲,۳۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 577,066 | 576,418 | 576,418 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۱۲,۵۰۵,۷۷۵,۱۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 583,067 | 582,405 | 582,405 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۴۱,۷۲۱,۲۱۹,۶۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 583,108 | 582,447 | 582,447 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۴۱,۹۲۲,۵۶۹,۰۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 583,149 | 582,488 | 582,488 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۴۲,۱۲۳,۹۱۸,۰۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 582,504 | 581,809 | 581,809 | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۳۸,۸۰۹,۰۷۴,۵۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 587,679 | 587,003 | 587,003 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۶۳,۵۶۸,۵۶۳,۴۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 589,744 | 589,102 | 589,102 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۷۳,۸۰۵,۵۷۵,۸۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 595,341 | 594,689 | 594,689 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۱,۰۵۹,۴۸۰,۷۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 596,990 | 596,305 | 596,305 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۸,۹۴۳,۵۱۰,۸۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 597,035 | 596,350 | 596,350 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۹,۱۶۵,۶۵۷,۲۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 597,081 | 596,396 | 596,396 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۹,۳۸۷,۷۹۷,۰۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 591,420 | 590,791 | 590,791 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۸۲,۰۴۵,۷۹۷,۲۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 582,988 | 582,303 | 582,303 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۸۹,۰۰۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۴۰,۶۳۸,۴۶۶,۶۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||