انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۷۸,۲۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۱,۷۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۷۳,۸۰۵,۵۷۵,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸۹,۷۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸۹,۱۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸۹,۱۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ساعت:۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
لغو مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ساعت۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 589,744 | 589,102 | 589,102 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۷۳,۸۰۵,۵۷۵,۸۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 595,341 | 594,689 | 594,689 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۱,۰۵۹,۴۸۰,۷۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 596,990 | 596,305 | 596,305 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۸,۹۴۳,۵۱۰,۸۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 597,035 | 596,350 | 596,350 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۹,۱۶۵,۶۵۷,۲۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 597,081 | 596,396 | 596,396 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۹,۳۸۷,۷۹۷,۰۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 591,420 | 590,791 | 590,791 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۸۲,۰۴۵,۷۹۷,۲۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 582,988 | 582,303 | 582,303 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۸۹,۰۰۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۴۰,۶۳۸,۴۶۶,۶۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 604,410 | 603,750 | 603,750 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۹۸,۹۹۹,۸۵۷,۹۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 596,698 | 596,040 | 596,040 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۶۰,۶۹۹,۴۹۶,۱۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 592,732 | 592,070 | 592,070 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۴۰,۹۸۱,۷۴۰,۰۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 592,771 | 592,110 | 592,110 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۴۱,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 592,811 | 592,149 | 592,149 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۴۱,۳۷۰,۸۸۰,۸۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 596,148 | 595,489 | 595,489 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۵۷,۹۶۲,۰۵۰,۳۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 588,321 | 587,699 | 587,699 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۱۹,۲۶۹,۵۶۰,۷۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 576,549 | 575,893 | 575,893 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۶۰,۶۲۵,۲۵۵,۸۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 573,448 | 572,799 | 572,799 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۴۵,۲۵۶,۷۷۱,۶۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 572,294 | 571,640 | 571,640 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۳۹,۴۹۹,۱۲۸,۴۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 572,333 | 571,679 | 571,679 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۳۹,۶۹۳,۹۵۵,۵۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 572,372 | 571,719 | 571,719 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۳۹,۸۸۸,۷۹۷,۷۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 582,310 | 581,673 | 581,673 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۸۹,۳۳۳,۴۶۵,۸۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||