انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۱۱,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۸,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۴۳,۰۶۲,۲۲۹,۱۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴۹,۹۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴۹,۳۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴۹,۳۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ساعت:۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
تصمیمات مجمع افزودن نماد سدبیر ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 549,939 | 549,302 | 549,302 | ۰ | ۱۰۲,۳۶۱ | ۸,۴۱۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۸۱۱,۶۷۰ | ۲,۶۴۳,۰۶۲,۲۲۹,۱۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 524,466 | 523,822 | 523,822 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۷۰۹,۳۰۹ | ۲,۴۶۶,۸۴۱,۵۶۰,۰۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 517,439 | 516,827 | 516,827 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۵۳۲,۰۹۷,۶۱۰,۷۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 513,243 | 512,658 | 512,658 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۵۱۱,۶۷۰,۶۸۸,۰۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 507,698 | 507,111 | 507,111 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۸۴,۴۹۲,۰۵۳,۶۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 507,734 | 507,146 | 507,146 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۸۴,۶۶۶,۸۰۹,۰۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 507,753 | 507,165 | 507,165 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۸۴,۷۵۷,۷۵۲,۵۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 502,268 | 501,683 | 501,683 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۵۷,۸۹۹,۱۹۲,۵۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 504,542 | 503,943 | 503,943 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۴,۸۱۸ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۶۸,۹۷۰,۸۳۵,۳۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 497,987 | 497,389 | 497,389 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۴۳۹,۲۶۰,۵۷۹,۰۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 490,227 | 489,642 | 489,642 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۴۰۱,۲۶۴,۹۲۶,۹۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 484,629 | 484,045 | 484,045 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۳۷۳,۸۱۵,۹۴۱,۴۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 484,665 | 484,080 | 484,080 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۳۷۳,۹۸۸,۱۴۳,۵۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 484,700 | 484,115 | 484,115 | ۰ | ۷۰,۴۸۲ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۳۷۴,۱۶۰,۳۵۹,۹۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 471,388 | 470,794 | 470,794 | ۰ | ۰ | ۸,۲۴۴,۶۸۱ | ۷۳,۴۳۵ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۸۳۳,۶۴۵ | ۲,۲۷۵,۶۵۲,۸۷۸,۹۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 482,783 | 482,205 | 482,205 | ۰ | ۳۷,۲۳۷ | ۸,۲۴۴,۶۸۱ | ۸۴,۹۶۹ | ۳,۳۳۷,۶۰۱ | ۴,۹۰۷,۰۸۰ | ۲,۳۶۶,۲۱۶,۶۲۰,۹۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 571,919 | 571,371 | 571,371 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۳۱,۰۳۵,۴۰۶,۹۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 577,848 | 577,283 | 577,283 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۶۰,۳۳۰,۶۴۸,۹۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 566,733 | 566,174 | 566,174 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۰۵,۲۸۷,۵۷۴,۲۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 566,768 | 566,209 | 566,209 | ۰ | ۴,۸۱۸ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۱۲,۰۰۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۰۵,۴۶۱,۲۵۷,۵۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||