صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۸۳,۸۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۶,۱۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۰۱,۳۳۳,۴۵۸,۸۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۲,۳۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۰,۷۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۰,۷۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس
موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه‌گذاری
امیرمحمد توکلیان معروف
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱,۰۵۲,۳۵۳ ۱,۰۵۰,۷۷۲ ۱,۰۵۰,۷۷۲ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۰۱,۳۳۳,۴۵۸,۸۸۹
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱,۰۵۶,۸۱۹ ۱,۰۵۵,۲۳۶ ۱,۰۵۵,۲۳۶ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۲۰,۴۵۶,۴۶۵,۸۱۳
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱,۰۶۲,۲۸۵ ۱,۰۶۰,۷۰۲ ۱,۰۶۰,۷۰۲ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۴۳,۸۷۲,۶۹۴,۱۱۰
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۱,۰۶۹,۱۶۷ ۱,۰۶۷,۵۸۵ ۱,۰۶۷,۵۸۵ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۷۳,۳۵۶,۲۵۵,۴۵۴
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۱,۰۷۵,۲۴۶ ۱,۰۷۳,۶۶۷ ۱,۰۷۳,۶۶۷ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۹,۴۱۴,۲۸۰,۱۱۵
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۱,۰۷۵,۲۵۹ ۱,۰۷۳,۶۸۱ ۱,۰۷۳,۶۸۱ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۹,۴۷۰,۹۸۶,۸۷۸
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱,۰۷۵,۲۷۲ ۱,۰۷۳,۶۹۴ ۱,۰۷۳,۶۹۴ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۹,۵۲۷,۶۳۱,۳۹۹
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۱,۰۷۵,۲۵۴ ۱,۰۷۳,۶۷۶ ۱,۰۷۳,۶۷۶ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۹,۴۵۱,۸۶۴,۵۴۲
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱,۰۷۵,۱۸۱ ۱,۰۷۳,۶۰۲ ۱,۰۷۳,۶۰۲ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۹,۱۳۵,۸۹۲,۴۶۵
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۱,۰۷۵,۲۴۹ ۱,۰۷۳,۶۶۹ ۱,۰۷۳,۶۶۹ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۹,۴۱۸,۷۳۷,۹۴۰
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۰۷۵,۲۴۳ ۱,۰۷۳,۶۶۴ ۱,۰۷۳,۶۶۴ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۹,۳۹۹,۵۷۲,۲۶۴
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۱,۰۷۵,۱۱۰ ۱,۰۷۳,۵۳۱ ۱,۰۷۳,۵۳۱ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۸,۸۲۸,۶۹۷,۵۶۵
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۱,۰۷۴,۲۶۹ ۱,۰۷۲,۶۹۰ ۱,۰۷۲,۶۹۰ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۵,۲۲۷,۲۲۳,۳۱۱
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۱,۰۷۴,۳۴۹ ۱,۰۷۲,۷۷۰ ۱,۰۷۲,۷۷۰ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۵,۵۶۹,۷۷۵,۰۸۰
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۱,۰۷۴,۴۲۹ ۱,۰۷۲,۸۵۰ ۱,۰۷۲,۸۵۰ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۵,۹۱۲,۲۶۷,۹۰۷
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۱,۰۷۴,۵۰۹ ۱,۰۷۲,۹۳۰ ۱,۰۷۲,۹۳۰ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۶,۲۵۴,۷۰۱,۸۳۵
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۱,۰۷۴,۵۸۹ ۱,۰۷۳,۰۱۰ ۱,۰۷۳,۰۱۰ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۶,۵۹۷,۴۲۶,۹۱۴
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۱,۰۷۴,۶۶۹ ۱,۰۷۳,۰۹۰ ۱,۰۷۳,۰۹۰ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۶,۹۳۹,۷۴۳,۱۸۵
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۱,۰۷۴,۷۵۳ ۱,۰۷۳,۱۷۴ ۱,۰۷۳,۱۷۴ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۷,۲۹۹,۳۸۸,۴۶۲
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۱,۰۷۴,۸۳۷ ۱,۰۷۳,۲۵۸ ۱,۰۷۳,۲۵۸ ۰ ۰ ۶,۹۷۵,۹۲۶ ۰ ۲,۶۹۲,۰۹۱ ۴,۲۸۳,۸۳۵ ۴,۵۹۷,۶۵۸,۹۶۱,۶۹۴
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5