انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۷۶,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۳,۴۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۱۷,۴۰۵,۵۴۶,۶۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹۶,۴۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹۵,۷۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹۵,۷۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ساعت ۱۳:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 496,407 | 495,720 | 495,720 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۴۱۷,۴۰۵,۵۴۶,۶۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 483,838 | 483,158 | 483,158 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۵۶,۱۴۶,۱۳۷,۸۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 476,839 | 476,162 | 476,162 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۲,۰۳۴,۳۵۵,۱۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 476,872 | 476,195 | 476,195 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۲,۱۹۱,۳۸۳,۵۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 476,904 | 476,227 | 476,227 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۲,۳۴۸,۴۲۵,۲۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 477,895 | 477,221 | 477,221 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۷,۱۹۵,۷۳۸,۷۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 466,301 | 465,637 | 465,637 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۷۰,۷۰۵,۷۴۵,۵۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 461,334 | 460,672 | 460,672 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۴۶,۴۹۴,۰۵۹,۲۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 463,211 | 462,546 | 462,546 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۵۵,۶۳۴,۷۷۹,۳۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 470,271 | 469,605 | 469,605 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۰,۰۵۶,۸۵۵,۸۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 470,303 | 469,637 | 469,637 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۰,۲۱۱,۸۷۱,۱۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 470,335 | 469,669 | 469,669 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۰,۳۶۶,۹۰۰,۶۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 472,278 | 471,607 | 471,607 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۹,۸۲۱,۰۰۸,۴۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 474,038 | 473,367 | 473,367 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۴۵,۷۳۸ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۰۸,۴۰۱,۲۱۷,۴۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 472,808 | 472,143 | 472,143 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۴,۰۲۶,۵۲۲,۴۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 480,490 | 479,821 | 479,821 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۶۱,۸۲۲,۴۵۶,۶۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 482,638 | 481,969 | 481,969 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۷۲,۳۹۳,۴۳۴,۵۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 482,670 | 482,001 | 482,001 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۷۲,۵۴۹,۷۷۵,۸۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 482,702 | 482,032 | 482,032 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۷۲,۷۰۶,۱۲۱,۱۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 485,706 | 485,041 | 485,041 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۸۷,۵۱۷,۷۹۳,۸۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||