انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۰۷,۰۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲,۹۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۶۶,۲۱۶,۶۲۰,۹۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸۲,۷۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸۲,۲۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸۲,۲۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 482,783 | 482,205 | 482,205 | ۰ | ۳۷,۲۳۷ | ۸,۲۴۴,۶۸۱ | ۸۴,۹۶۹ | ۳,۳۳۷,۶۰۱ | ۴,۹۰۷,۰۸۰ | ۲,۳۶۶,۲۱۶,۶۲۰,۹۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 571,919 | 571,371 | 571,371 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۳۱,۰۳۵,۴۰۶,۹۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 577,848 | 577,283 | 577,283 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۶۰,۳۳۰,۶۴۸,۹۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 566,733 | 566,174 | 566,174 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۰۵,۲۸۷,۵۷۴,۲۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 566,768 | 566,209 | 566,209 | ۰ | ۴,۸۱۸ | ۸,۲۰۷,۴۴۴ | ۱۲,۰۰۰ | ۳,۲۵۲,۶۳۲ | ۴,۹۵۴,۸۱۲ | ۲,۸۰۵,۴۶۱,۲۵۷,۵۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 567,783 | 567,225 | 567,225 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۲,۶۲۶ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۹۶۱,۹۹۴ | ۲,۸۱۴,۵۶۵,۴۷۷,۲۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 556,088 | 555,526 | 555,526 | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۲,۶۲۶ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۹۶۱,۹۹۴ | ۲,۷۵۶,۵۱۶,۴۱۴,۴۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 556,122 | 555,561 | 555,561 | ۰ | ۷۳,۴۳۵ | ۸,۲۰۲,۶۲۶ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۹۶۱,۹۹۴ | ۲,۷۵۶,۶۸۸,۲۸۵,۱۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 533,963 | 533,262 | 533,262 | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۸,۱۲۹,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۸۸,۵۵۹ | ۲,۶۰۶,۸۸۲,۴۸۰,۸۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 521,013 | 520,320 | 520,320 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۳۷,۳۶۸,۹۳۰,۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 514,554 | 513,865 | 513,865 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۵,۸۹۱,۶۲۷,۸۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 514,594 | 513,904 | 513,904 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۶,۰۸۴,۶۸۹,۲۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 514,633 | 513,944 | 513,944 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۶,۲۷۷,۷۵۶,۲۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 509,126 | 508,430 | 508,430 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۴۷۹,۳۸۶,۶۵۵,۳۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 500,714 | 500,022 | 500,022 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۴۳۸,۳۸۸,۹۴۹,۱۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 496,407 | 495,720 | 495,720 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۴۱۷,۴۰۵,۵۴۶,۶۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 483,838 | 483,158 | 483,158 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۵۶,۱۴۶,۱۳۷,۸۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 476,839 | 476,162 | 476,162 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۲,۰۳۴,۳۵۵,۱۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 476,872 | 476,195 | 476,195 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۲,۱۹۱,۳۸۳,۵۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 476,904 | 476,227 | 476,227 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۲,۳۴۸,۴۲۵,۲۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||