انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۵۸,۸۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۱,۱۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۰۷,۵۷۸,۸۵۴,۴۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹۰,۶۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸۹,۹۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸۹,۹۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت:۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 590,614 | 589,973 | 589,973 | ۰ | ۵۲۳ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۱۷۵,۲۴۲ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۰۷,۵۷۸,۸۵۴,۴۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 635,841 | 635,187 | 635,187 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۳۳,۷۲۵,۳۴۶,۴۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 631,947 | 631,322 | 631,322 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۱۴,۶۵۶,۰۵۹,۲۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 628,910 | 628,290 | 628,290 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۹۹,۶۹۶,۷۸۹,۷۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 637,733 | 637,115 | 637,115 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۴۳,۲۳۶,۸۲۷,۲۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 637,823 | 637,205 | 637,205 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۴۳,۶۷۸,۸۷۹,۱۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 637,912 | 637,294 | 637,294 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۴۴,۱۲۰,۷۲۷,۹۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 633,095 | 632,481 | 632,481 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۲۰,۳۷۱,۶۵۱,۲۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 625,928 | 625,310 | 625,310 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۴,۹۹۶,۳۳۸,۰۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 623,641 | 623,010 | 623,010 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۷۳,۶۴۸,۹۷۷,۸۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 625,011 | 624,389 | 624,389 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۰,۴۵۰,۱۱۶,۰۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 625,596 | 624,970 | 624,970 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۳,۳۱۶,۲۰۵,۴۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 625,635 | 625,008 | 625,008 | ۰ | ۱۰,۹۳۱ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۳,۵۰۶,۸۶۸,۹۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 621,985 | 621,356 | 621,356 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۵۸,۶۹۷,۹۴۸,۸۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 618,842 | 618,237 | 618,237 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۴۳,۳۴۱,۹۱۰,۳۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 609,485 | 608,850 | 608,850 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۲,۹۹۷,۱۳۳,۲۹۹,۴۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 612,925 | 612,286 | 612,286 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۱۴,۰۴۶,۴۷۲,۷۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 619,999 | 619,361 | 619,361 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۴۸,۸۷۳,۹۷۴,۰۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 616,660 | 616,027 | 616,027 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۳۲,۴۶۳,۵۸۱,۴۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 616,707 | 616,074 | 616,074 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۳۲,۶۹۶,۹۱۷,۸۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||