اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۳۹,۰۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۰,۹۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۹۷,۸۵۳,۷۷۱,۶۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴۲,۹۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴۲,۰۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴۲,۰۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 542,913 | 542,064 | 542,064 | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۳,۹۷۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۲۳۹,۰۸۰ | ۲,۲۹۷,۸۵۳,۷۷۱,۶۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 540,865 | 540,017 | 540,017 | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۳,۹۷۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۲۳۹,۰۸۰ | ۲,۲۸۹,۱۷۵,۶۹۴,۳۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 546,317 | 545,459 | 545,459 | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۳,۹۷۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۲۳۹,۰۸۰ | ۲,۳۱۲,۲۴۴,۵۴۷,۵۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 554,595 | 553,731 | 553,731 | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۳,۹۷۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۲۳۹,۰۸۰ | ۲,۳۴۷,۳۰۸,۱۶۰,۹۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 554,656 | 553,791 | 553,791 | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۳,۹۷۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۲۳۹,۰۸۰ | ۲,۳۴۷,۵۶۴,۴۸۸,۷۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 554,716 | 553,851 | 553,851 | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۳,۹۷۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۲۳۹,۰۸۰ | ۲,۳۴۷,۸۲۰,۷۵۹,۱۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 563,572 | 562,697 | 562,697 | ۰ | ۵۱,۵۱۰ | ۷,۴۳۳,۹۷۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۲۳۹,۰۸۰ | ۲,۳۸۵,۳۱۸,۴۹۲,۵۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 575,213 | 574,326 | 574,326 | ۰ | ۳۹۲,۵۶۰ | ۷,۳۸۲,۴۶۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۱۸۷,۵۷۰ | ۲,۴۰۵,۰۳۰,۳۷۱,۱۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 549,862 | 548,865 | 548,865 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۰۸۲,۹۴۷,۱۵۱,۴۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 565,827 | 564,967 | 564,967 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۴۴,۰۵۶,۴۳۷,۶۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 580,329 | 579,462 | 579,462 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۹۹,۰۶۴,۱۲۵,۵۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 580,393 | 579,527 | 579,527 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۹۹,۳۰۹,۰۴۷,۵۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 580,458 | 579,591 | 579,591 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۹۹,۵۵۳,۹۱۷,۴۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 582,822 | 581,949 | 581,949 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۰۸,۵۰۰,۸۵۱,۰۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 581,752 | 580,879 | 580,879 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۰۴,۴۴۱,۴۱۸,۰۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 579,296 | 578,421 | 578,421 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲,۸۵۵,۷۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 584,686 | 583,792 | 583,792 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۱۵,۴۹۵,۹۱۶,۹۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 584,751 | 583,856 | 583,856 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۱۵,۷۴۰,۹۰۴,۸۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 584,815 | 583,921 | 583,921 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۱۵,۹۸۶,۸۹۷,۶۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 584,880 | 583,986 | 583,986 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۳,۷۹۵,۰۱۰ | ۲,۲۱۶,۲۳۳,۳۱۸,۰۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||