انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۳۹,۱۷۶,۱۸۹,۶۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۶۹,۵۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۶۷,۸۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۶۷,۸۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت:۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 769,562 | 767,835 | 767,835 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۹,۱۷۶,۱۸۹,۶۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 738,594 | 736,817 | 736,817 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۴,۰۸۴,۰۹۰,۳۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 710,549 | 708,880 | 708,880 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۴,۴۰۰,۱۴۴,۲۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 684,887 | 683,096 | 683,096 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۵,۴۸۱,۲۷۶,۵۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 656,028 | 654,245 | 654,245 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۱,۲۲۳,۵۱۴,۳۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 656,074 | 654,290 | 654,290 | ۰ | ۱۱,۶۸۷ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۱,۴۵۱,۳۱۹,۹۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 655,313 | 653,526 | 653,526 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۲۵۹,۹۹۲,۱۰۰,۱۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 631,809 | 631,191 | 631,191 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۴۸,۵۷۹,۲۱۴,۹۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 622,926 | 622,312 | 622,312 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۰۴,۲۸۵,۸۲۱,۱۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 620,695 | 620,074 | 620,074 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۰۹۳,۱۲۱,۶۱۹,۲۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 627,850 | 627,230 | 627,230 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۲۸,۸۲۱,۱۱۵,۰۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 628,269 | 627,658 | 627,658 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۳۰,۹۵۲,۸۴۶,۳۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 628,309 | 627,697 | 627,697 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۳۱,۱۵۱,۳۸۸,۵۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 628,348 | 627,737 | 627,737 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۳۱,۳۴۹,۹۳۱,۸۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 622,296 | 621,683 | 621,683 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۰۱,۱۴۸,۹۱۹,۶۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 621,655 | 621,042 | 621,042 | ۰ | ۲۲۹,۴۸۶ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۰۹۷,۹۵۴,۰۰۵,۷۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 575,626 | 574,986 | 574,986 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۷۳۶,۲۵۹,۲۰۷,۰۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 581,774 | 581,134 | 581,134 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۷۶۵,۵۱۶,۵۲۰,۳۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 591,264 | 590,626 | 590,626 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۱۰,۶۸۵,۱۶۹,۰۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 591,305 | 590,666 | 590,666 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۱۰,۸۷۹,۳۳۵,۴۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||