انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۸۸,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۱,۴۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۰۶,۸۸۲,۴۸۰,۸۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳۳,۹۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳۳,۲۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳۳,۲۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
تصمیمات مجمع افزودن نماد هامون ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
تصمیمات مجمع هزینه نرم افزار صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 533,963 | 533,262 | 533,262 | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۸,۱۲۹,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۸۸,۵۵۹ | ۲,۶۰۶,۸۸۲,۴۸۰,۸۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 521,013 | 520,320 | 520,320 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۳۷,۳۶۸,۹۳۰,۹۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 514,554 | 513,865 | 513,865 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۵,۸۹۱,۶۲۷,۸۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 514,594 | 513,904 | 513,904 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۶,۰۸۴,۶۸۹,۲۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 514,633 | 513,944 | 513,944 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۵۰۶,۲۷۷,۷۵۶,۲۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 509,126 | 508,430 | 508,430 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۴۷۹,۳۸۶,۶۵۵,۳۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 500,714 | 500,022 | 500,022 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۴۳۸,۳۸۸,۹۴۹,۱۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 496,407 | 495,720 | 495,720 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۴۱۷,۴۰۵,۵۴۶,۶۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 483,838 | 483,158 | 483,158 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۵۶,۱۴۶,۱۳۷,۸۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 476,839 | 476,162 | 476,162 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۲,۰۳۴,۳۵۵,۱۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 476,872 | 476,195 | 476,195 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۲,۱۹۱,۳۸۳,۵۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 476,904 | 476,227 | 476,227 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۲,۳۴۸,۴۲۵,۲۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 477,895 | 477,221 | 477,221 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۳۲۷,۱۹۵,۷۳۸,۷۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 466,301 | 465,637 | 465,637 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۷۰,۷۰۵,۷۴۵,۵۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 461,334 | 460,672 | 460,672 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۴۶,۴۹۴,۰۵۹,۲۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 463,211 | 462,546 | 462,546 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۵۵,۶۳۴,۷۷۹,۳۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 470,271 | 469,605 | 469,605 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۰,۰۵۶,۸۵۵,۸۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 470,303 | 469,637 | 469,637 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۰,۲۱۱,۸۷۱,۱۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 470,335 | 469,669 | 469,669 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۰,۳۶۶,۹۰۰,۶۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 472,278 | 471,607 | 471,607 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۲۴۰,۶۳۲ | ۴,۸۷۶,۵۵۹ | ۲,۲۹۹,۸۲۱,۰۰۸,۴۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||