انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۲۲,۲۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۷۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۲۸,۱۷۶,۵۱۴,۸۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷۳,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷۲,۹۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷۲,۹۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 473,646 | 472,986 | 472,986 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۱۷۶,۵۱۴,۸۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 473,678 | 473,018 | 473,018 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۳۳۵,۳۲۲,۹۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 473,711 | 473,050 | 473,050 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۴۹۴,۱۳۲,۰۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 473,743 | 473,083 | 473,083 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۶۵۲,۹۴۲,۲۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 473,775 | 473,115 | 473,115 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۸۱۱,۷۵۳,۵۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 473,807 | 473,147 | 473,147 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۳۲۸,۹۷۰,۵۶۵,۸۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 465,385 | 464,730 | 464,730 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۸۷,۵۳۸,۶۲۳,۷۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 459,608 | 458,957 | 458,957 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۵۹,۱۲۰,۶۰۷,۲۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 458,517 | 457,869 | 457,869 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۵۳,۷۶۹,۰۵۸,۵۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 460,527 | 459,878 | 459,878 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۶۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 461,844 | 461,196 | 461,196 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۱۴۴,۴۳۷,۸۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 461,875 | 461,228 | 461,228 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۲۹۹,۰۱۹,۰۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 461,907 | 461,259 | 461,259 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۴۵۳,۶۰۴,۰۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 461,938 | 461,290 | 461,290 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۷۰,۶۰۸,۱۹۲,۷۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 456,554 | 455,911 | 455,911 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۲۴۴,۱۲۷,۵۹۶,۸۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 437,289 | 436,670 | 436,670 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۴۹,۴۲۱,۸۵۴,۱۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 435,285 | 434,664 | 434,664 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۳۹,۵۴۶,۵۰۴,۴۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 438,440 | 437,815 | 437,815 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۵۵,۰۵۶,۸۴۱,۲۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 438,471 | 437,846 | 437,846 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۵۵,۲۱۰,۱۹۲,۲۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 438,502 | 437,878 | 437,878 | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۷,۱۹۱ | ۰ | ۳,۱۹۴,۸۹۴ | ۴,۹۲۲,۲۹۷ | ۲,۱۵۵,۳۶۳,۵۴۵,۸۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||