انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۷۹,۲۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۰,۷۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۴۱,۷۲۱,۲۱۹,۶۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸۳,۰۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸۲,۴۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸۲,۴۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ساعت:۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ساعت:۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 583,067 | 582,405 | 582,405 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۴۱,۷۲۱,۲۱۹,۶۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 583,108 | 582,447 | 582,447 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۴۱,۹۲۲,۵۶۹,۰۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 583,149 | 582,488 | 582,488 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۴۲,۱۲۳,۹۱۸,۰۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 582,504 | 581,809 | 581,809 | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۳۸,۸۰۹,۰۷۴,۵۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 587,679 | 587,003 | 587,003 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۶۳,۵۶۸,۵۶۳,۴۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 589,744 | 589,102 | 589,102 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۷۳,۸۰۵,۵۷۵,۸۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 595,341 | 594,689 | 594,689 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۱,۰۵۹,۴۸۰,۷۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 596,990 | 596,305 | 596,305 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۸,۹۴۳,۵۱۰,۸۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 597,035 | 596,350 | 596,350 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۹,۱۶۵,۶۵۷,۲۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 597,081 | 596,396 | 596,396 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۹۰۹,۳۸۷,۷۹۷,۰۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 591,420 | 590,791 | 590,791 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۸۲,۰۴۵,۷۹۷,۲۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 582,988 | 582,303 | 582,303 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۸۹,۰۰۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۸,۲۸۴ | ۲,۸۴۰,۶۳۸,۴۶۶,۶۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 604,410 | 603,750 | 603,750 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۹۸,۹۹۹,۸۵۷,۹۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 596,698 | 596,040 | 596,040 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۶۰,۶۹۹,۴۹۶,۱۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 592,732 | 592,070 | 592,070 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۴۰,۹۸۱,۷۴۰,۰۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 592,771 | 592,110 | 592,110 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۴۱,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 592,811 | 592,149 | 592,149 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۴۱,۳۷۰,۸۸۰,۸۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 596,148 | 595,489 | 595,489 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۵۷,۹۶۲,۰۵۰,۳۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 588,321 | 587,699 | 587,699 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۹۱۹,۲۶۹,۵۶۰,۷۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 576,549 | 575,893 | 575,893 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۶۰,۶۲۵,۲۵۵,۸۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||