انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۱۵,۴۸۱,۲۷۶,۵۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۸۴,۸۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۸۳,۰۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۸۳,۰۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت:۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 684,887 | 683,096 | 683,096 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۵,۴۸۱,۲۷۶,۵۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 656,028 | 654,245 | 654,245 | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۱,۲۲۳,۵۱۴,۳۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 656,074 | 654,290 | 654,290 | ۰ | ۱۱,۶۸۷ | ۸,۸۷۰,۰۹۶ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۱,۴۵۱,۳۱۹,۹۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 655,313 | 653,526 | 653,526 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۲۵۹,۹۹۲,۱۰۰,۱۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 631,809 | 631,191 | 631,191 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۴۸,۵۷۹,۲۱۴,۹۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 622,926 | 622,312 | 622,312 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۰۴,۲۸۵,۸۲۱,۱۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 620,695 | 620,074 | 620,074 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۰۹۳,۱۲۱,۶۱۹,۲۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 627,850 | 627,230 | 627,230 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۲۸,۸۲۱,۱۱۵,۰۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 628,269 | 627,658 | 627,658 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۳۰,۹۵۲,۸۴۶,۳۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 628,309 | 627,697 | 627,697 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۳۱,۱۵۱,۳۸۸,۵۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 628,348 | 627,737 | 627,737 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۳۱,۳۴۹,۹۳۱,۸۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 622,296 | 621,683 | 621,683 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۰۱,۱۴۸,۹۱۹,۶۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 621,655 | 621,042 | 621,042 | ۰ | ۲۲۹,۴۸۶ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۰۹۷,۹۵۴,۰۰۵,۷۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 575,626 | 574,986 | 574,986 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۷۳۶,۲۵۹,۲۰۷,۰۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 581,774 | 581,134 | 581,134 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۷۶۵,۵۱۶,۵۲۰,۳۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 591,264 | 590,626 | 590,626 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۱۰,۶۸۵,۱۶۹,۰۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 591,305 | 590,666 | 590,666 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۱۰,۸۷۹,۳۳۵,۴۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 590,971 | 590,332 | 590,332 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۰۹,۲۸۸,۱۷۶,۹۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 590,614 | 589,973 | 589,973 | ۰ | ۵۲۳ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۱۷۵,۲۴۲ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۰۷,۵۷۸,۸۵۴,۴۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 635,841 | 635,187 | 635,187 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۳۳,۷۲۵,۳۴۶,۴۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||