انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۳۳,۵۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶,۴۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۲۰,۳۷۱,۶۵۱,۲۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳۳,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳۲,۴۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳۲,۴۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت:۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 633,095 | 632,481 | 632,481 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۲۰,۳۷۱,۶۵۱,۲۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 625,928 | 625,310 | 625,310 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۴,۹۹۶,۳۳۸,۰۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 623,641 | 623,010 | 623,010 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۷۳,۶۴۸,۹۷۷,۸۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 625,011 | 624,389 | 624,389 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۰,۴۵۰,۱۱۶,۰۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 625,596 | 624,970 | 624,970 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۳,۳۱۶,۲۰۵,۴۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 625,635 | 625,008 | 625,008 | ۰ | ۱۰,۹۳۱ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۳,۵۰۶,۸۶۸,۹۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 621,985 | 621,356 | 621,356 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۵۸,۶۹۷,۹۴۸,۸۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 618,842 | 618,237 | 618,237 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۴۳,۳۴۱,۹۱۰,۳۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 609,485 | 608,850 | 608,850 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۲,۹۹۷,۱۳۳,۲۹۹,۴۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 612,925 | 612,286 | 612,286 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۱۴,۰۴۶,۴۷۲,۷۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 619,999 | 619,361 | 619,361 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۴۸,۸۷۳,۹۷۴,۰۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 616,660 | 616,027 | 616,027 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۳۲,۴۶۳,۵۸۱,۴۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 616,707 | 616,074 | 616,074 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۳۲,۶۹۶,۹۱۷,۸۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 616,754 | 616,122 | 616,122 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۳,۰۳۲,۹۳۰,۲۲۴,۹۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 610,004 | 609,364 | 609,364 | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۲,۹۹۹,۶۶۲,۹۶۳,۱۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 605,742 | 605,091 | 605,091 | ۰ | ۴۳,۳۳۱ | ۸,۶۱۷,۴۶۹ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۲۲,۶۱۵ | ۲,۹۷۸,۶۲۸,۴۸۰,۸۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 580,665 | 580,012 | 580,012 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۳۰,۰۴۱,۶۳۲,۳۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 577,066 | 576,418 | 576,418 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۱۲,۵۰۵,۷۷۵,۱۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 583,067 | 582,405 | 582,405 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۴۱,۷۲۱,۲۱۹,۶۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 583,108 | 582,447 | 582,447 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۸۷۹,۲۸۴ | ۲,۸۴۱,۹۲۲,۵۶۹,۰۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||