انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۸۸,۳۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۶۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۰۱,۱۴۸,۹۱۹,۶۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲۲,۲۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲۱,۶۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲۱,۶۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت:۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 622,296 | 621,683 | 621,683 | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۱۰۱,۱۴۸,۹۱۹,۶۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 621,655 | 621,042 | 621,042 | ۰ | ۲۲۹,۴۸۶ | ۸,۸۵۸,۴۰۹ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۹۸۸,۳۱۳ | ۳,۰۹۷,۹۵۴,۰۰۵,۷۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 575,626 | 574,986 | 574,986 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۷۳۶,۲۵۹,۲۰۷,۰۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 581,774 | 581,134 | 581,134 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۷۶۵,۵۱۶,۵۲۰,۳۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 591,264 | 590,626 | 590,626 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۱۰,۶۸۵,۱۶۹,۰۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 591,305 | 590,666 | 590,666 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۱۰,۸۷۹,۳۳۵,۴۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 590,971 | 590,332 | 590,332 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۰۹,۲۸۸,۱۷۶,۹۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 590,614 | 589,973 | 589,973 | ۰ | ۵۲۳ | ۸,۶۲۸,۹۲۳ | ۱۷۵,۲۴۲ | ۳,۸۷۰,۰۹۶ | ۴,۷۵۸,۸۲۷ | ۲,۸۰۷,۵۷۸,۸۵۴,۴۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 635,841 | 635,187 | 635,187 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۳۳,۷۲۵,۳۴۶,۴۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 631,947 | 631,322 | 631,322 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۱۴,۶۵۶,۰۵۹,۲۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 628,910 | 628,290 | 628,290 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۹۹,۶۹۶,۷۸۹,۷۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 637,733 | 637,115 | 637,115 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۴۳,۲۳۶,۸۲۷,۲۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 637,823 | 637,205 | 637,205 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۴۳,۶۷۸,۸۷۹,۱۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 637,912 | 637,294 | 637,294 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۴۴,۱۲۰,۷۲۷,۹۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 633,095 | 632,481 | 632,481 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۱۲۰,۳۷۱,۶۵۱,۲۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 625,928 | 625,310 | 625,310 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۴,۹۹۶,۳۳۸,۰۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 623,641 | 623,010 | 623,010 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۷۳,۶۴۸,۹۷۷,۸۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 625,011 | 624,389 | 624,389 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۰,۴۵۰,۱۱۶,۰۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 625,596 | 624,970 | 624,970 | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۳,۳۱۶,۲۰۵,۴۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 625,635 | 625,008 | 625,008 | ۰ | ۱۰,۹۳۱ | ۸,۶۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۴,۸۵۴ | ۴,۹۳۳,۵۴۶ | ۳,۰۸۳,۵۰۶,۸۶۸,۹۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||