انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۶۷,۲۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲,۷۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۳۹,۴۹۹,۱۲۸,۴۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۷۲,۲۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷۱,۶۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷۱,۶۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ساعت:۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 572,294 | 571,640 | 571,640 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۳۹,۴۹۹,۱۲۸,۴۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 572,333 | 571,679 | 571,679 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۳۹,۶۹۳,۹۵۵,۵۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 572,372 | 571,719 | 571,719 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۳۹,۸۸۸,۷۹۷,۷۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 582,310 | 581,673 | 581,673 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۸۹,۳۳۳,۴۶۵,۸۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 578,793 | 578,163 | 578,163 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۷۱,۸۹۹,۱۰۰,۱۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 583,757 | 583,138 | 583,138 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۹۶,۶۱۲,۱۲۷,۹۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 583,794 | 583,176 | 583,176 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۹۶,۷۹۹,۶۲۳,۵۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 574,002 | 573,390 | 573,390 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۴۸,۱۹۳,۰۹۰,۹۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 574,039 | 573,428 | 573,428 | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۴۸,۳۷۸,۷۲۸,۹۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 574,077 | 573,465 | 573,465 | ۰ | ۱۵۵,۶۱۴ | ۸,۵۷۳,۱۳۸ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۹۶۷,۲۸۴ | ۲,۸۴۸,۵۶۴,۳۸۱,۸۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 549,939 | 549,302 | 549,302 | ۰ | ۱۰۲,۳۶۱ | ۸,۴۱۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۸۱۱,۶۷۰ | ۲,۶۴۳,۰۶۲,۲۲۹,۱۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 524,466 | 523,822 | 523,822 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۵,۸۵۴ | ۴,۷۰۹,۳۰۹ | ۲,۴۶۶,۸۴۱,۵۶۰,۰۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 517,439 | 516,827 | 516,827 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۵۳۲,۰۹۷,۶۱۰,۷۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 513,243 | 512,658 | 512,658 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۵۱۱,۶۷۰,۶۸۸,۰۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 507,698 | 507,111 | 507,111 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۸۴,۴۹۲,۰۵۳,۶۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 507,734 | 507,146 | 507,146 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۸۴,۶۶۶,۸۰۹,۰۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 507,753 | 507,165 | 507,165 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۸۴,۷۵۷,۷۵۲,۵۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 502,268 | 501,683 | 501,683 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۵۷,۸۹۹,۱۹۲,۵۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 504,542 | 503,943 | 503,943 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۴,۸۱۸ | ۳,۴۱۵,۸۵۴ | ۴,۸۹۹,۳۰۹ | ۲,۴۶۸,۹۷۰,۸۳۵,۳۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 497,987 | 497,389 | 497,389 | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵,۱۶۳ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۳۶ | ۴,۹۰۴,۱۲۷ | ۲,۴۳۹,۲۶۰,۵۷۹,۰۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||