ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۲۴,۰۲۰	۷۵.۴۶	۲,۲۹۸,۹۹۲	۷۵.۸۴	۱,۸۴۱,۱۷۹	۷۱.۷۷	۱,۸۱۷,۳۵۲	۶۸.۲
سایر سهام	۳۲۷,۷۷۰	۱۵.۲۳	۴۵۱,۶۱۴	۱۴.۹	۴۵۰,۵۷۲	۱۷.۵۶	۵۸۷,۴۶۴	۲۲.۰۴
اوراق مشارکت	۱۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۶,۲۸۴	۴.۹۴	۹۰,۷۰۲	۲.۹۹	۹۳,۴۲۰	۳.۶۴	۸۳,۳۶۷	۳.۱۳
سایر دارایی‌ها	۴۴,۸۶۷	۲.۰۸	۳۱,۷۹۸	۱.۰۵	۲۵,۲۴۱	۰.۹۸	۲۰,۳۵۰	۰.۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۴,۸۸۹	۲.۵۵	۱۵۸,۲۹۳	۵.۲۲	۱۵۴,۹۸۲	۶.۰۴	۱۵۶,۳۶۵	۵.۸۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد