ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۱۴,۷۱۴	۷۵.۵۵	۳,۱۱۵,۷۱۱	۸۱.۵۲	۲,۶۹۰,۷۰۰	۷۸.۷۳	۲,۳۹۹,۴۵۴	۷۷.۱۹
سایر سهام	۳۲۴,۸۳۸	۱۵.۲۰	۴۹۵,۴۰۸	۱۲.۹۶	۴۶۷,۲۵۶	۱۳.۶۷	۴۵۸,۳۰۸	۱۴.۷۴
اوراق مشارکت	۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۶,۳۳۶	۴.۹۸	۴۹,۶۹۲	۱.۳	۷۲,۶۳۱	۲.۱۳	۸۱,۳۰۳	۲.۶۲
سایر دارایی‌ها	۴۵,۲۰۰	۲.۱۱	۴۱,۵۴۵	۱.۰۹	۲۸,۳۰۹	۰.۸۳	۲۹,۸۹۲	۰.۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۱,۷۹۳	۲.۴۲	۱۱۹,۷۵۸	۳.۱۳	۱۵۸,۷۹۳	۴.۶۵	۱۳۹,۵۵۷	۴.۴۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد