ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۱۲,۳۰۱	۷۴.۶۵	۱,۴۸۲,۳۰۹	۶۲.۷۲	۱,۵۰۹,۷۷۱	۵۸.۷۵	۱,۳۷۰,۷۹۱	۴۶.۶۹
سایر سهام	۳۴۸,۰۳۲	۱۶.۱۱	۵۸۲,۰۶۱	۲۴.۶۳	۵۴۱,۵۲۰	۲۱.۰۷	۳۶۷,۰۹۶	۱۲.۵
اوراق مشارکت	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۱,۹۵۰	۴.۷۲	۱۱۲,۳۲۵	۴.۷۵	۱۹۷,۴۱۸	۷.۶۸	۵۳۴,۰۳۵	۱۸.۱۹
سایر دارایی‌ها	۴۴,۸۶۹	۲.۰۸	۸۳,۹۹۱	۳.۵۵	۱۸۳,۳۴۲	۷.۱۳	۳۵۰,۱۵۶	۱۱.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۸,۳۴۶	۲.۷۰	۱۰۲,۶۳۴	۴.۳۴	۱۳۷,۷۵۲	۵.۳۶	۳۱۴,۱۰۹	۱۰.۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد