ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۰۴,۷۸۴	۷۵.۵۱	۳,۳۳۵,۴۹۷	۸۲.۴۹	۲,۹۸۶,۵۷۸	۸۰.۴۹	۲,۷۶۴,۵۷۲	۷۹.۲۶
سایر سهام	۳۲۳,۴۴۳	۱۵.۲۱	۵۰۷,۷۲۵	۱۲.۵۶	۴۸۱,۳۰۲	۱۲.۹۷	۴۷۶,۶۹۳	۱۳.۶۷
اوراق مشارکت	۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۶,۶۲۴	۵.۰۲	۳۸,۵۲۲	۰.۹۵	۶۰,۴۲۶	۱.۶۳	۵۳,۳۸۳	۱.۵۳
سایر دارایی‌ها	۴۵,۳۷۰	۲.۱۳	۵۳,۰۸۵	۱.۳۱	۳۵,۵۴۸	۰.۹۶	۲۰,۸۵۱	۰.۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۰,۶۸۸	۲.۳۸	۱۰۸,۷۱۱	۲.۶۹	۱۴۶,۶۴۹	۳.۹۵	۱۷۲,۳۵۳	۴.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد