ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۱۵,۲۰۴	۷۵.۰۶	۱,۴۳۸,۱۷۲	۶۸.۲۱	۱,۴۶۸,۵۳۷	۶۶.۴۳	۱,۴۱۴,۴۰۲	۶۲.۴۳
سایر سهام	۳۴۲,۴۹۴	۱۵.۹۱	۵۶۴,۷۹۳	۲۶.۷۹	۶۰۸,۳۸۳	۲۷.۵۲	۵۹۱,۲۹۶	۲۶.۰۹
اوراق مشارکت	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۰,۳۶۶	۴.۶۶	۱۵,۹۳۰	۰.۷۶	۳۵,۰۶۷	۱.۵۹	۱۰۱,۷۳۷	۴.۴۹
سایر دارایی‌ها	۴۲,۹۷۳	۲.۰۰	۱۶,۷۲۰	۰.۷۹	۳۰,۲۱۹	۱.۳۷	۵۷,۷۵۱	۲.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۶,۵۱۸	۲.۶۳	۷۲,۷۷۱	۳.۴۵	۶۸,۳۶۳	۳.۰۹	۱۰۰,۵۴۲	۴.۴۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد