ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۰۹,۴۴۳	۷۴.۱۷	۱,۴۶۷,۲۱۲	۵۶.۲۷	۱,۴۳۱,۹۷۴	۵۰.۰۲	۱,۴۳۹,۹۴۹	۴۶.۵۸
سایر سهام	۳۴۷,۸۱۲	۱۶.۰۳	۴۷۹,۸۰۳	۱۸.۴	۳۲۹,۴۳۱	۱۱.۵۱	۳۹۷,۷۳۶	۱۲.۸۶
اوراق مشارکت	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۷,۳۳۹	۴.۹۵	۲۷۶,۸۴۹	۱۰.۶۲	۴۶۵,۶۶۹	۱۶.۲۷	۵۰۱,۲۱۳	۱۶.۲۱
سایر دارایی‌ها	۴۵,۰۶۴	۲.۰۸	۹۶,۰۳۸	۳.۶۸	۶۲,۲۱۲	۲.۱۷	۲۵,۶۳۴	۰.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۶,۶۰۴	۳.۰۷	۲۸۷,۴۱۹	۱۱.۰۲	۵۷۳,۲۷۲	۲۰.۰۳	۷۲۶,۹۴۲	۲۳.۵۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد