ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۱۷,۶۰۹	۷۴.۸۰	۳,۹۰۳,۸۱۵	۸۲.۵۳	۳,۸۱۷,۷۰۷	۸۳.۹۷	۳,۷۵۰,۴۰۶	۸۴.۱۳
سایر سهام	۳۱۴,۱۷۲	۱۵.۴۹	۵۵۸,۸۵۲	۱۱.۸۱	۵۴۷,۳۸۶	۱۲.۰۴	۵۴۹,۹۰۷	۱۲.۳۳
اوراق مشارکت	۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۰,۰۶۹	۵.۴۳	۸۶,۷۰۳	۱.۸۳	۳۹,۶۲۸	۰.۸۷	۱۶,۸۹۶	۰.۳۸
سایر دارایی‌ها	۴۴,۹۴۷	۲.۲۲	۳۸,۲۴۸	۰.۸۱	۵۸,۹۸۲	۱.۳	۷۰,۳۱۲	۱.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷,۴۹۶	۲.۳۴	۱۴۲,۷۱۷	۳.۰۲	۸۳,۰۲۰	۱.۸۳	۷۰,۴۲۷	۱.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد