ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۶۴,۰۰۸	۷۴.۳۱	۳,۹۱۲,۰۵۶	۸۱.۱	۳,۹۵۴,۶۸۰	۸۲.۳۱	۳,۹۱۴,۷۴۲	۸۲.۸۱
سایر سهام	۳۰۸,۴۱۰	۱۵.۶۵	۵۷۱,۸۸۴	۱۱.۸۵	۵۶۳,۵۹۷	۱۱.۷۳	۶۰۲,۲۹۹	۱۲.۷۴
اوراق مشارکت	۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۱,۷۹۴	۵.۶۷	۱۲۰,۸۲۴	۲.۵	۱۰۱,۱۰۷	۲.۱	۶۰,۸۴۲	۱.۲۹
سایر دارایی‌ها	۴۴,۸۲۲	۲.۲۸	۲۸,۵۲۸	۰.۵۹	۲۳,۱۴۰	۰.۴۸	۲۵,۵۵۳	۰.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۶,۵۵۰	۲.۳۶	۱۹۰,۷۴۵	۳.۹۵	۱۶۲,۰۴۰	۳.۳۷	۱۲۴,۱۹۹	۲.۶۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد