ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۱۳,۱۲۵	۷۴.۷۹	۱,۴۸۱,۹۰۴	۶۵.۰۸	۱,۵۳۸,۸۵۳	۶۳.۲۲	۱,۶۱۱,۷۲۸	۶۲.۴۵
سایر سهام	۳۴۷,۷۵۱	۱۶.۱۲	۵۹۶,۴۳۲	۲۶.۲	۶۰۵,۷۷۱	۲۴.۸۹	۵۸۶,۵۱۵	۲۲.۷۳
اوراق مشارکت	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۰,۸۶۴	۴.۶۸	۷۴,۸۷۹	۳.۲۹	۱۲۴,۵۴۷	۵.۱۲	۱۷۹,۳۱۷	۶.۹۵
سایر دارایی‌ها	۴۳,۰۴۲	۲.۰۰	۳۴,۷۶۱	۱.۵۳	۵۳,۸۸۳	۲.۲۱	۱۰۱,۸۱۹	۳.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۷,۶۵۰	۲.۶۷	۸۹,۰۲۴	۳.۹۱	۱۱۱,۰۷۸	۴.۵۶	۱۰۱,۲۷۰	۳.۹۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد