ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۰۵,۶۳۵	۷۳.۳۴	۱,۴۱۹,۷۶۸	۴۷.۳۹	۱,۴۰۵,۱۲۸	۴۴	۱,۴۰۸,۴۱۳	۴۴.۰۹
سایر سهام	۳۴۸,۳۲۹	۱۵.۹۱	۳۶۲,۶۸۴	۱۲.۱۱	۳۵۴,۷۶۶	۱۱.۱	۳۲۹,۴۶۲	۱۰.۳۱
اوراق مشارکت	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۸,۳۷۵	۵.۴۱	۵۵۲,۸۶۵	۱۸.۴۵	۷۳۶,۳۴۵	۲۳.۰۶	۸۰۱,۹۸۹	۲۵.۱۱
سایر دارایی‌ها	۴۶,۲۳۸	۲.۱۱	۱۲۵,۵۴۹	۴.۱۹	۱۲۸,۸۳۴	۴.۰۳	۸۹,۲۸۷	۲.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۸,۰۹۵	۳.۵۷	۵۳۵,۰۷۷	۱۷.۸۶	۵۶۸,۶۹۴	۱۷.۸۱	۵۶۵,۲۰۶	۱۷.۶۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد