صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۸۷۵,۵۹۶ | ۵۶.۸۷ % | ۴۶۸,۱۳۲ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۴ | ۶.۳۵ % | ۱۲,۷۰۷ | ۰.۸۳ % | ۸۵,۳۹۹ | ۵.۵۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۹۱۲,۳۷۹ | ۵۸.۳۷ % | ۴۵۷,۴۸۲ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۴ | ۶.۲۶ % | ۱۲,۶۶۷ | ۰.۸۱ % | ۸۲,۷۸۹ | ۵.۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۹۱۲,۳۷۹ | ۵۸.۳۷ % | ۴۵۷,۴۸۲ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۴ | ۶.۲۶ % | ۱۲,۶۲۸ | ۰.۸۱ % | ۸۲,۷۸۹ | ۵.۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۹۱۲,۳۷۹ | ۵۸.۳۷ % | ۴۵۷,۴۸۲ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۴ | ۶.۲۶ % | ۱۲,۵۸۹ | ۰.۸۱ % | ۸۲,۷۸۹ | ۵.۳ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۹۱۲,۳۷۹ | ۵۸.۳۷ % | ۴۵۷,۴۸۲ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۴ | ۶.۲۶ % | ۱۲,۵۴۹ | ۰.۸ % | ۸۲,۷۸۹ | ۵.۳ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۹۰۱,۲۶۷ | ۵۷.۹ % | ۴۵۶,۳۴۳ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۹۸ | ۶.۵۱ % | ۱۲,۴۶۶ | ۰.۸ % | ۸۵,۱۵۲ | ۵.۴۷ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۸۶۹,۵۷۱ | ۵۶.۰۹ % | ۴۴۹,۰۲۲ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۶۱ | ۸.۶۶ % | ۱۲,۴۷۱ | ۰.۸ % | ۸۵,۰۷۴ | ۵.۴۹ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۸۸۳,۵۵۵ | ۵۶.۳۹ % | ۴۴۹,۵۸۹ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۳ | ۸.۷۱ % | ۱۲,۴۳۱ | ۰.۷۹ % | ۸۴,۹۷۱ | ۵.۴۲ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۸۸۳,۱۴۰ | ۵۶.۵۴ % | ۴۴۱,۹۸۷ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۸۴ | ۸.۹۴ % | ۱۲,۳۹۱ | ۰.۷۹ % | ۸۴,۸۶۰ | ۵.۴۳ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۸۸۳,۱۴۰ | ۵۶.۵۴ % | ۴۴۱,۹۸۷ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۸۴ | ۸.۹۴ % | ۱۲,۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۸۴,۸۶۰ | ۵.۴۳ % |