صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۷۷ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۲۱۱ ۲.۰۶ % ۲۲,۶۸۷ ۰.۴۸ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۹۸ %
۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۸۴ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۲۱۱ ۲.۰۷ % ۱۸,۷۵۰ ۰.۳۹ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۹۸ %
۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۸۴ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۲۱۱ ۲.۰۷ % ۱۸,۷۵۷ ۰.۳۹ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۹۸ %
۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۸۴ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۲۱۱ ۲.۰۷ % ۱۸,۷۶۵ ۰.۳۹ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۹۸ %
۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۸۴ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۲۱۱ ۲.۰۷ % ۱۸,۷۷۲ ۰.۳۹ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۹۸ %
۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۷۹.۰۳ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۷,۶۷۸ ۶.۵۷ % ۱۸,۷۸۰ ۰.۳۸ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۸۵ %
۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۷۳ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۱۱ ۱.۸ % ۳۸,۱۵۴ ۰.۸ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۹۸ %
۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۷۳ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۱۱ ۱.۸ % ۳۸,۱۶۱ ۰.۸ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۹۸ %
۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۷۳ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۱۱ ۱.۸ % ۳۸,۱۶۸ ۰.۸ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۹۸ %
۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۳,۹۳۸,۵۵۶ ۸۲.۷۳ % ۵۵۶,۸۷۱ ۱۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۱۱ ۱.۸ % ۳۸,۱۷۶ ۰.۸ % ۱۴۱,۸۹۹ ۲.۹۸ %