صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳,۸۱۷,۱۹۳ | ۸۰.۶۵ % | ۵۹۱,۱۹۲ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۶۳ | ۱.۵۱ % | ۵۴,۳۱۲ | ۱.۱۵ % | ۱۹۸,۸۹۶ | ۴.۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳,۸۳۵,۲۱۸ | ۸۱.۴۹ % | ۶۱۴,۸۲۹ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۹۲ | ۱.۲۴ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۲۳ % | ۱۸۶,۷۰۱ | ۳.۹۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۳,۸۴۰,۴۲۸ | ۸۱.۲۳ % | ۶۱۳,۱۹۸ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۳۷ | ۱.۶۳ % | ۸,۳۴۱ | ۰.۱۸ % | ۱۸۹,۳۰۶ | ۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۳,۸۴۰,۴۲۸ | ۸۱.۲۳ % | ۶۱۳,۱۹۸ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۳۷ | ۱.۶۳ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۱۸ % | ۱۸۹,۳۰۶ | ۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳,۸۴۰,۴۲۸ | ۸۱.۲۳ % | ۶۱۳,۱۹۸ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۳۷ | ۱.۶۳ % | ۸,۲۰۷ | ۰.۱۷ % | ۱۸۹,۳۰۶ | ۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳,۸۴۳,۱۹۸ | ۸۱.۴۵ % | ۶۲۳,۳۸۶ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۶۲ | ۰.۸۸ % | ۲۴,۹۰۳ | ۰.۵۳ % | ۱۸۵,۶۳۷ | ۳.۹۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳,۷۷۸,۱۰۹ | ۸۰.۹۹ % | ۶۱۶,۴۳۷ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۳۵ | ۱.۰۴ % | ۴۸,۲۶۶ | ۱.۰۳ % | ۱۷۳,۳۹۳ | ۳.۷۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳,۷۴۴,۶۰۱ | ۸۱.۴۳ % | ۶۳۱,۱۷۵ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۲ | ۱.۱۶ % | ۶۴,۰۶۶ | ۱.۳۹ % | ۱۰۵,۲۸۲ | ۲.۲۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳,۷۱۹,۷۱۸ | ۸۱.۵۹ % | ۶۵۵,۳۴۱ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۴۷ | ۱.۵۳ % | ۹,۲۲۰ | ۰.۲ % | ۱۰۵,۱۴۷ | ۲.۳۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳,۷۰۱,۳۵۸ | ۷۹.۰۶ % | ۶۵۶,۶۵۱ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۳ % | ۹,۱۶۴ | ۰.۲ % | ۲۸۰,۳۴۲ | ۵.۹۹ % |