صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۸۳۷,۶۹۰ ۷۹.۴۱ % ۹۲,۷۳۸ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰.۰۱ % ۱۲۴,۳۹۰ ۱۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۶۳۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۸۵۴,۷۴۶ ۸۰.۱۶ % ۱۲۴,۷۸۲ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰.۰۱ % ۸۶,۶۳۹ ۸.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۶۳۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۸۶۶,۱۰۲ ۸۳.۴۵ % ۱۷۰,۷۰۴ ۱۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰.۰۱ % ۹۱۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۶۳۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۸۶۶,۱۰۲ ۸۳.۴۵ % ۱۷۰,۷۰۴ ۱۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰.۰۱ % ۹۱۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۶۳۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۸۶۶,۱۰۲ ۸۳.۴۵ % ۱۷۰,۷۰۴ ۱۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰.۰۱ % ۹۱۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۶۳۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۸۸۷,۴۴۶ ۸۰.۷۵ % ۱۷۶,۸۸۵ ۱۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۳۰ ۳.۰۷ % ۹۲۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۶۳۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۸۹۵,۵۷۴ ۸۱.۳۹ % ۱۷۰,۰۵۹ ۱۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۳۰ ۳.۰۷ % ۹۲۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۶۳۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۹۲۷,۴۷۲ ۸۲.۲۵ % ۱۶۵,۴۳۶ ۱۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۱ % ۳۴,۵۸۷ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۶۳۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۹۲۰,۴۳۰ ۸۱.۰۱ % ۱۴۲,۱۵۳ ۱۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۱ % ۷۳,۵۳۵ ۶.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۶۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۹۵۳,۹۸۶ ۸۴.۰۸ % ۱۷۹,۵۷۵ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۱ % ۹۳۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %