صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱,۰۸۳,۴۳۸ ۶۲.۴۵ % ۵۳۵,۳۴۷ ۳۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۰۳ ۵.۰۹ % ۹,۴۹۲ ۰.۵۵ % ۱۸,۱۷۲ ۱.۰۵ %
۴۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱,۰۸۳,۴۳۸ ۶۲.۴۶ % ۵۳۵,۳۴۷ ۳۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۰۳ ۵.۰۹ % ۹,۴۶۸ ۰.۵۵ % ۱۸,۱۷۲ ۱.۰۵ %
۴۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱,۰۸۳,۴۳۸ ۶۲.۴۶ % ۵۳۵,۳۴۷ ۳۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۰۳ ۵.۰۹ % ۹,۴۴۴ ۰.۵۴ % ۱۸,۱۷۲ ۱.۰۵ %
۴۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱,۰۸۸,۵۳۳ ۶۲.۶۶ % ۵۳۲,۸۵۰ ۳۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۰۲ ۵.۰۸ % ۹,۴۱۸ ۰.۵۴ % ۱۸,۱۴۱ ۱.۰۴ %
۴۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱,۰۸۷,۴۱۸ ۶۲.۷۲ % ۵۳۰,۵۶۷ ۳۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۰۲ ۵.۰۹ % ۹,۳۹۱ ۰.۵۴ % ۱۸,۱۲۶ ۱.۰۵ %
۴۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱,۰۸۷,۴۱۸ ۶۲.۷۲ % ۵۳۰,۵۶۷ ۳۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۰۲ ۵.۰۹ % ۹,۳۶۴ ۰.۵۴ % ۱۸,۱۲۶ ۱.۰۵ %
۴۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱,۰۸۷,۴۱۸ ۶۲.۷۲ % ۵۳۰,۵۶۷ ۳۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۰۲ ۵.۰۹ % ۹,۳۳۸ ۰.۵۴ % ۱۸,۱۲۶ ۱.۰۵ %
۴۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱,۰۷۸,۵۳۹ ۶۲.۶۵ % ۵۲۷,۳۲۵ ۳۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۰۲ ۵.۱۳ % ۹,۳۱۱ ۰.۵۴ % ۱۸,۱۱۰ ۱.۰۵ %
۴۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱,۰۷۲,۸۱۵ ۶۲.۴۸ % ۵۲۷,۴۴۶ ۳۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۳۹۲ ۵.۲۱ % ۹,۲۸۴ ۰.۵۴ % ۱۸,۰۹۸ ۱.۰۵ %
۴۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱,۰۷۹,۵۰۵ ۶۲.۵۹ % ۵۲۷,۵۹۸ ۳۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۳۸۹ ۵.۲۴ % ۹,۲۵۸ ۰.۵۴ % ۱۸,۰۸۴ ۱.۰۵ %