صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲,۱۲۴,۹۰۶ | ۷۱.۹۶ % | ۳۷۴,۶۰۵ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۷۵۲ | ۱۰.۷۶ % | ۱۶,۲۹۵ | ۰.۵۵ % | ۱۱۹,۳۷۴ | ۴.۰۴ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲,۱۲۴,۹۰۶ | ۷۱.۹۶ % | ۳۷۴,۶۰۵ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۷۵۲ | ۱۰.۷۶ % | ۱۶,۲۹۶ | ۰.۵۵ % | ۱۱۹,۳۷۴ | ۴.۰۴ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲,۱۷۷,۳۹۵ | ۷۲.۴۶ % | ۳۶۱,۹۲۸ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۸۶ | ۱۰.۹۸ % | ۱۶,۲۹۸ | ۰.۵۴ % | ۱۱۹,۴۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲,۱۸۹,۲۶۰ | ۷۲.۴۷ % | ۳۶۵,۴۸۸ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۴۹۷ | ۱۰.۹۴ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵۴ % | ۱۱۹,۵۰۶ | ۳.۹۶ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲,۲۰۵,۴۰۶ | ۷۴.۷۳ % | ۳۶۳,۹۳۱ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۹۹ | ۱۱.۵۱ % | ۱۶,۳۰۱ | ۰.۵۵ % | ۲۵,۸۱۳ | ۰.۸۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲,۲۰۵,۴۰۶ | ۷۴.۷۳ % | ۳۶۳,۹۳۱ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۹۹ | ۱۱.۵۱ % | ۱۶,۳۰۲ | ۰.۵۵ % | ۲۵,۸۱۳ | ۰.۸۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲,۲۲۲,۱۸۶ | ۷۵.۰۳ % | ۳۵۸,۳۱۷ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۴۹ | ۱۱.۵۴ % | ۱۶,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۳۷۶ | ۰.۷۹ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲,۲۲۲,۱۸۶ | ۷۵.۰۳ % | ۳۵۸,۳۱۷ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۴۹ | ۱۱.۵۴ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۳۷۶ | ۰.۷۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲,۲۲۲,۱۸۶ | ۷۵.۰۳ % | ۳۵۸,۳۱۷ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۴۹ | ۱۱.۵۴ % | ۱۶,۳۰۷ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۳۷۶ | ۰.۷۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲,۲۱۹,۴۰۲ | ۶۸.۹۵ % | ۳۵۵,۳۹۷ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۷۴ | ۱۸.۴ % | ۲۸,۵۷۱ | ۰.۸۹ % | ۲۳,۱۹۶ | ۰.۷۲ % |