صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۲,۳۷۴,۸۱۷ | ۷۴.۳۸ % | ۲۶۷,۸۰۵ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۳۴۲ | ۹.۹۱ % | ۱۵۱,۷۹۶ | ۴.۷۵ % | ۸۲,۰۹۲ | ۲.۵۷ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲,۳۲۸,۸۴۱ | ۷۵.۴۸ % | ۲۴۵,۱۵۴ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۳۱ | ۱۰.۳۱ % | ۱۱۰,۸۳۹ | ۳.۵۹ % | ۸۲,۲۴۵ | ۲.۶۷ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲,۲۱۱,۲۵۳ | ۷۶.۰۶ % | ۲۳۹,۶۲۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۳۹ | ۸.۹۳ % | ۱۱۰,۷۸۲ | ۳.۸۱ % | ۸۵,۸۹۳ | ۲.۹۵ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۲,۱۹۴,۰۹۸ | ۷۶.۲۵ % | ۲۳۵,۹۸۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۶۹ | ۸.۶۷ % | ۱۱۱,۴۱۲ | ۳.۸۷ % | ۸۶,۵۴۹ | ۳.۰۱ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۲,۱۹۴,۰۹۸ | ۷۶.۲۵ % | ۲۳۵,۹۸۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۶۹ | ۸.۶۷ % | ۱۱۱,۳۵۴ | ۳.۸۷ % | ۸۶,۵۴۹ | ۳.۰۱ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۲,۱۹۴,۰۹۸ | ۷۶.۲۵ % | ۲۳۵,۹۸۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۶۹ | ۸.۶۷ % | ۱۱۱,۲۹۷ | ۳.۸۷ % | ۸۶,۵۴۹ | ۳.۰۱ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲,۱۸۱,۸۴۰ | ۷۵.۳۳ % | ۲۴۰,۲۹۸ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۳۷ | ۹.۵ % | ۱۱۰,۵۵۲ | ۳.۸۲ % | ۸۸,۳۵۲ | ۳.۰۵ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۲,۱۶۰,۸۶۲ | ۷۴.۸۹ % | ۲۳۹,۵۱۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۹۲ | ۹.۹۴ % | ۱۱۰,۴۹۵ | ۳.۸۳ % | ۸۷,۶۰۷ | ۳.۰۴ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۶۹ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۴۳۳ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۶۹ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۳۷۰ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |