صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴,۰۲۰,۵۹۷ | ۸۱.۸۳ % | ۵۴۶,۰۱۲ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۹ | ۲.۵ % | ۱۰,۸۶۵ | ۰.۲۲ % | ۲۱۳,۲۵۴ | ۴.۳۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴,۰۷۲,۸۴۳ | ۸۱.۶۸ % | ۵۵۷,۸۰۰ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۸۱ | ۲.۶۶ % | ۹,۶۷۸ | ۰.۱۹ % | ۲۱۳,۴۱۶ | ۴.۲۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۴,۰۹۹,۰۸۰ | ۸۱.۸۲ % | ۵۵۱,۳۹۸ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۱۸ | ۲.۶۹ % | ۹,۵۲۶ | ۰.۱۹ % | ۲۱۵,۰۱۰ | ۴.۲۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۴,۰۹۹,۰۸۰ | ۸۱.۸۲ % | ۵۵۱,۳۹۸ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۱۸ | ۲.۶۹ % | ۹,۳۷۴ | ۰.۱۹ % | ۲۱۵,۰۱۰ | ۴.۲۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۴,۰۹۹,۰۸۰ | ۸۱.۸۳ % | ۵۵۱,۳۹۸ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۱۸ | ۲.۶۹ % | ۹,۲۲۳ | ۰.۱۸ % | ۲۱۵,۰۱۰ | ۴.۲۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴,۰۴۶,۵۸۴ | ۷۸.۹۱ % | ۵۶۲,۸۵۷ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۸۱ | ۳.۲۱ % | ۹,۰۸۳ | ۰.۱۸ % | ۳۴۵,۱۳۳ | ۶.۷۳ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۳,۹۵۷,۹۹۸ | ۷۹.۸۶ % | ۵۷۳,۶۰۲ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۲۷ | ۳.۹۳ % | ۸,۹۵۷ | ۰.۱۸ % | ۲۲۱,۰۸۵ | ۴.۴۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۳,۹۹۲,۵۴۱ | ۷۹.۶۲ % | ۵۷۴,۲۲۵ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۰۱۶ | ۴.۳۱ % | ۱۲,۳۹۷ | ۰.۲۵ % | ۲۱۹,۶۲۹ | ۴.۳۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۳,۹۶۹,۲۸۵ | ۸۰.۰۸ % | ۵۷۰,۴۳۷ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۷۶ | ۳.۱۱ % | ۴۶,۱۶۸ | ۰.۹۳ % | ۲۱۶,۷۸۳ | ۴.۳۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۳,۹۶۷,۱۵۷ | ۸۰.۲۲ % | ۵۷۸,۴۱۳ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۰۳ | ۳.۵ % | ۸,۶۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲۱۷,۸۹۱ | ۴.۴۱ % |