صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲,۲۰۵,۳۸۵ | ۶۷.۳۳ % | ۹۷۷,۲۶۲ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۵ | ۰.۵۴ % | ۶۱,۹۹۱ | ۱.۸۹ % | ۱۳,۲۷۰ | ۰.۴۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲,۲۰۲,۸۳۳ | ۶۷.۱۶ % | ۹۸۲,۳۹۶ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۲ | ۰.۶ % | ۶۱,۹۵۴ | ۱.۸۹ % | ۱۳,۴۶۱ | ۰.۴۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲,۲۴۷,۲۴۷ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۰۳۰,۹۶۷ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۰ | ۰.۵۸ % | ۸۵,۹۲۷ | ۲.۵۳ % | ۱۳,۴۶۲ | ۰.۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲,۲۵۸,۹۵۰ | ۶۶.۱۳ % | ۱,۰۳۴,۲۲۳ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۰ | ۰.۵۷ % | ۶۱,۸۸۰ | ۱.۸۱ % | ۴۱,۲۲۷ | ۱.۲۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲,۲۸۰,۹۵۵ | ۶۶.۹۵ % | ۱,۰۳۰,۳۵۴ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۲ | ۰.۶۳ % | ۶۱,۸۴۲ | ۱.۸۲ % | ۱۲,۱۵۰ | ۰.۳۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲,۲۸۹,۹۹۱ | ۶۷.۰۸ % | ۱,۰۲۷,۰۷۶ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۲۴ | ۰.۶۹ % | ۶۱,۸۰۵ | ۱.۸۱ % | ۱۱,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲,۲۸۹,۹۹۱ | ۶۷.۰۸ % | ۱,۰۲۷,۰۷۶ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۲۴ | ۰.۶۹ % | ۶۱,۷۶۷ | ۱.۸۱ % | ۱۱,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲,۲۸۹,۹۹۱ | ۶۷.۰۸ % | ۱,۰۲۷,۰۷۶ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۲۴ | ۰.۶۹ % | ۶۱,۷۳۰ | ۱.۸۱ % | ۱۱,۲۷۷ | ۰.۳۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲,۲۸۷,۵۶۶ | ۶۷.۰۶ % | ۱,۰۲۴,۸۴۲ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۶ | ۰.۷۵ % | ۶۱,۶۹۲ | ۱.۸۱ % | ۱۱,۶۲۸ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲,۲۸۵,۵۵۱ | ۶۷.۰۲ % | ۱,۰۲۳,۲۰۱ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۷ | ۰.۸۱ % | ۶۱,۶۵۵ | ۱.۸۱ % | ۱۲,۱۲۷ | ۰.۳۶ % |