صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۸۵۲,۰۹۱ ۵۵.۷۱ % ۴۲۸,۱۳۳ ۲۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۸۱۲ ۱۰.۰۶ % ۱۱,۷۴۷ ۰.۷۷ % ۸۳,۶۷۱ ۵.۴۷ %
۵۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۸۵۲,۰۹۱ ۵۵.۷۹ % ۴۲۸,۱۳۳ ۲۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۸۱۰ ۱۰.۰۷ % ۹,۷۲۷ ۰.۶۴ % ۸۳,۶۷۱ ۵.۴۸ %
۵۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۸۵۲,۰۹۱ ۵۵.۷۹ % ۴۲۸,۱۳۳ ۲۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۸۱۰ ۱۰.۰۷ % ۹,۶۹۰ ۰.۶۳ % ۸۳,۶۷۱ ۵.۴۸ %
۵۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۸۴۰,۰۵۱ ۵۴.۹۷ % ۴۲۲,۵۵۶ ۲۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۵۰۶ ۱۰.۱۱ % ۲۷,۱۲۶ ۱.۷۸ % ۸۳,۸۴۲ ۵.۴۹ %
۵۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۸۲۶,۳۸۷ ۵۵.۳۷ % ۴۱۷,۶۱۳ ۲۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۲۷ ۱۰.۴ % ۹,۶۰۶ ۰.۶۴ % ۸۳,۷۵۸ ۵.۶۱ %
۵۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۸۲۰,۱۸۴ ۵۵.۳۶ % ۴۰۸,۶۴۳ ۲۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۴۵۲ ۱۰.۷۶ % ۹,۶۱۳ ۰.۶۵ % ۸۳,۶۴۴ ۵.۶۵ %
۵۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۸۲۰,۱۸۴ ۵۵.۳۶ % ۴۰۸,۶۴۳ ۲۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۴۵۲ ۱۰.۷۶ % ۹,۵۸۸ ۰.۶۵ % ۸۳,۶۴۴ ۵.۶۵ %
۵۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۸۲۰,۱۸۴ ۵۵.۳۶ % ۴۰۸,۶۴۳ ۲۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۴۵۲ ۱۰.۷۶ % ۹,۵۶۲ ۰.۶۵ % ۸۳,۶۴۴ ۵.۶۵ %
۵۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۸۱۹,۸۷۳ ۵۵.۱ % ۴۱۲,۵۹۵ ۲۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۳۹۹ ۱۰.۹۱ % ۹,۵۳۶ ۰.۶۴ % ۸۳,۵۵۸ ۵.۶۲ %
۵۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۸۰۷,۷۳۰ ۵۴.۶۳ % ۴۱۵,۰۵۵ ۲۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۸۳۳ ۱۱.۰۱ % ۹,۵۰۹ ۰.۶۴ % ۸۳,۴۸۷ ۵.۶۵ %