صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲,۲۲۲,۱۸۶ | ۷۵.۰۳ % | ۳۵۸,۳۱۷ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۴۹ | ۱۱.۵۴ % | ۱۶,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۳۷۶ | ۰.۷۹ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲,۲۲۲,۱۸۶ | ۷۵.۰۳ % | ۳۵۸,۳۱۷ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۴۹ | ۱۱.۵۴ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۳۷۶ | ۰.۷۹ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲,۲۲۲,۱۸۶ | ۷۵.۰۳ % | ۳۵۸,۳۱۷ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۴۹ | ۱۱.۵۴ % | ۱۶,۳۰۷ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۳۷۶ | ۰.۷۹ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲,۲۱۹,۴۰۲ | ۶۸.۹۵ % | ۳۵۵,۳۹۷ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۷۴ | ۱۸.۴ % | ۲۸,۵۷۱ | ۰.۸۹ % | ۲۳,۱۹۶ | ۰.۷۲ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲,۲۲۴,۸۷۸ | ۶۹.۱۱ % | ۳۵۶,۳۹۴ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۱۱ | ۱۰.۵۳ % | ۲۷۵,۹۲۱ | ۸.۵۷ % | ۲۳,۲۰۶ | ۰.۷۲ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲,۲۲۹,۵۴۰ | ۶۸.۰۵ % | ۳۶۳,۱۲۹ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۸۸ | ۸.۹۷ % | ۱۱۷,۸۵۳ | ۳.۶ % | ۲۷۱,۶۷۰ | ۸.۲۹ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲,۲۱۹,۳۷۱ | ۶۸.۴۵ % | ۳۶۰,۷۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۷۹ | ۸.۷۸ % | ۳۳,۵۵۸ | ۱.۰۴ % | ۳۴۳,۸۲۸ | ۱۰.۶ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲,۲۱۹,۳۷۱ | ۶۸.۴۵ % | ۳۶۰,۷۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۷۸ | ۸.۷۸ % | ۳۳,۵۶۰ | ۱.۰۴ % | ۳۴۳,۸۲۸ | ۱۰.۶ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲,۲۱۹,۳۷۱ | ۶۸.۴۵ % | ۳۶۰,۷۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۷۸ | ۸.۷۸ % | ۳۳,۵۶۱ | ۱.۰۴ % | ۳۴۳,۸۲۸ | ۱۰.۶ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲,۲۱۹,۳۷۱ | ۶۸.۴۵ % | ۳۶۰,۷۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۷۸ | ۸.۷۸ % | ۳۳,۵۶۳ | ۱.۰۴ % | ۳۴۳,۸۲۸ | ۱۰.۶ % |