صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۱۷۶,۷۹۳ | ۶۹.۳۱ % | ۲۲۷,۵۲۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۱۴ | ۱۰.۰۸ % | ۳۸,۸۰۹ | ۲.۲۹ % | ۸۳,۵۰۹ | ۴.۹۲ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۱۷۶,۷۹۳ | ۶۹.۳۱ % | ۲۲۷,۵۲۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۱۴ | ۱۰.۰۸ % | ۳۸,۸۱۶ | ۲.۲۹ % | ۸۳,۵۰۹ | ۴.۹۲ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۱۷۶,۷۹۳ | ۶۹.۳۱ % | ۲۲۷,۵۲۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۱۴ | ۱۰.۰۸ % | ۳۸,۸۲۳ | ۲.۲۹ % | ۸۳,۵۰۹ | ۴.۹۲ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۱۷۴,۰۲۴ | ۶۹.۴۹ % | ۲۲۴,۷۸۳ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۸۴ | ۹.۳۶ % | ۴۷,۰۶۰ | ۲.۷۹ % | ۸۵,۶۴۷ | ۵.۰۷ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۱۵۱,۷۷۸ | ۷۱.۰۴ % | ۲۲۱,۴۱۶ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۴۸ | ۹.۱۴ % | ۱۶,۴۲۴ | ۱.۰۱ % | ۸۳,۵۵۳ | ۵.۱۵ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱,۱۳۹,۳۲۷ | ۷۰.۸۲ % | ۲۱۹,۲۶۸ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۴۸ | ۱۰.۲۸ % | ۳۱۲ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۳۴۱ | ۵.۲۴ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱,۱۴۱,۴۷۴ | ۷۱.۴۲ % | ۲۲۱,۵۵۴ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۷۱ | ۹.۳۷ % | ۳۱۹ | ۰.۰۲ % | ۸۵,۰۳۹ | ۵.۳۲ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱,۱۴۱,۴۷۴ | ۷۱.۴۵ % | ۲۲۱,۵۵۴ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۳۲ | ۹.۳۴ % | ۳۲۶ | ۰.۰۲ % | ۸۵,۰۳۹ | ۵.۳۲ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱,۱۴۱,۴۷۴ | ۷۱.۴۵ % | ۲۲۱,۵۵۴ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۳۲ | ۹.۳۴ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۸۵,۰۳۹ | ۵.۳۲ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱,۱۴۱,۴۷۴ | ۷۱.۴۵ % | ۲۲۱,۵۵۴ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۳۲ | ۹.۳۴ % | ۳۴۰ | ۰.۰۲ % | ۸۵,۰۳۹ | ۵.۳۲ % |