صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳,۶۷۲,۶۸۱ | ۸۰.۴۸ % | ۶۸۷,۶۱۰ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۷۳ | ۱.۴۳ % | ۸,۹۴۲ | ۰.۲ % | ۱۲۸,۹۶۵ | ۲.۸۳ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳,۶۴۹,۵۵۲ | ۸۱.۰۴ % | ۶۸۸,۰۲۱ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۸,۹۱۹ | ۰.۲ % | ۱۲۵,۷۱۰ | ۲.۷۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳,۶۴۹,۵۵۲ | ۸۱.۰۴ % | ۶۸۸,۰۲۱ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۸,۸۹۵ | ۰.۲ % | ۱۲۵,۷۱۰ | ۲.۷۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳,۶۴۹,۵۵۲ | ۸۱.۰۴ % | ۶۸۸,۰۲۱ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۸,۸۷۱ | ۰.۲ % | ۱۲۵,۷۱۰ | ۲.۷۹ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳,۶۴۹,۵۵۲ | ۸۱.۰۴ % | ۶۸۸,۰۲۱ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۸,۸۴۷ | ۰.۲ % | ۱۲۵,۷۱۰ | ۲.۷۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۶۴۹,۵۵۲ | ۸۱.۰۹ % | ۶۸۸,۰۲۱ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۶,۱۰۶ | ۰.۱۴ % | ۱۲۵,۷۱۰ | ۲.۷۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳,۶۴۹,۵۵۲ | ۸۱.۰۹ % | ۶۸۸,۰۲۱ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۱۶ | ۰.۶۹ % | ۶,۰۹۲ | ۰.۱۴ % | ۱۲۵,۷۱۰ | ۲.۷۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳,۶۴۹,۵۵۲ | ۸۱.۰۹ % | ۶۸۸,۰۲۱ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۱۶ | ۰.۶۹ % | ۶,۰۷۷ | ۰.۱۴ % | ۱۲۵,۷۱۰ | ۲.۷۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳,۶۴۵,۵۸۲ | ۷۱.۶۷ % | ۶۷۹,۶۳۷ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۳۰ | ۰.۶ % | ۵۸۰,۸۶۴ | ۱۱.۴۲ % | ۱۵۰,۳۵۵ | ۲.۹۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳,۵۹۵,۷۹۹ | ۶۵.۷۵ % | ۶۷۹,۵۴۹ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۳ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۲۴,۵۸۷ | ۱۸.۷۴ % | ۱۵۱,۵۸۹ | ۲.۷۷ % |