ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳,۵۹۹,۳۴۵	۸۱.۸۹ %	۵۱۶,۰۳۴	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۷۲	۰.۹۱ %	۷۴,۰۴۴	۱.۶۸ %	۱۶۵,۶۸۰	۳.۷۷ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳,۵۹۹,۳۴۵	۸۱.۹ %	۵۱۶,۰۳۴	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۷	۰.۹۱ %	۷۳,۶۶۳	۱.۶۸ %	۱۶۵,۶۸۰	۳.۷۷ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳,۵۹۹,۳۴۵	۸۱.۹۱ %	۵۱۶,۰۳۴	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۷	۰.۹۱ %	۷۳,۲۸۳	۱.۶۷ %	۱۶۵,۶۸۰	۳.۷۷ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳,۶۰۶,۸۶۵	۸۳.۴۲ %	۵۱۴,۳۸۲	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۹	۰.۷ %	۹۹,۲۹۷	۲.۳ %	۷۲,۸۲۰	۱.۶۸ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳,۷۳۲,۵۱۹	۸۳.۹۳ %	۵۲۲,۶۹۶	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۴۹	۰.۴ %	۹۴,۷۲۶	۲.۱۳ %	۷۹,۳۵۲	۱.۷۸ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳,۷۴۳,۴۳۹	۸۴.۰۴ %	۵۲۹,۵۷۶	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۰	۰.۳۶ %	۹۵,۸۵۳	۲.۱۵ %	۶۹,۶۵۳	۱.۵۶ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳,۷۴۴,۲۲۹	۸۴.۱۴ %	۵۴۱,۱۴۹	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۴	۰.۳۶ %	۷۱,۷۶۷	۱.۶۱ %	۷۷,۱۰۵	۱.۷۳ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۳,۷۴۹,۷۷۰	۸۴.۱۶ %	۵۴۸,۵۴۵	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹	۰.۳۵ %	۷۱,۴۰۳	۱.۶ %	۷۰,۳۳۳	۱.۵۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳,۷۴۹,۷۷۰	۸۴.۱۷ %	۵۴۸,۵۴۵	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹	۰.۳۵ %	۷۱,۰۳۹	۱.۵۹ %	۷۰,۳۳۳	۱.۵۸ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳,۷۴۹,۷۷۰	۸۴.۱۷ %	۵۴۸,۵۴۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹	۰.۳۵ %	۷۰,۶۷۶	۱.۵۹ %	۷۰,۳۳۳	۱.۵۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...198 »