صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲,۱۸۱,۸۴۰ | ۷۵.۳۳ % | ۲۴۰,۲۹۸ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۳۷ | ۹.۵ % | ۱۱۰,۵۵۲ | ۳.۸۲ % | ۸۸,۳۵۲ | ۳.۰۵ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۲,۱۶۰,۸۶۲ | ۷۴.۸۹ % | ۲۳۹,۵۱۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۹۲ | ۹.۹۴ % | ۱۱۰,۴۹۵ | ۳.۸۳ % | ۸۷,۶۰۷ | ۳.۰۴ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۶۹ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۴۳۳ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۶۹ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۳۷۰ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۶۹ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۳۰۸ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۷ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۲۴۶ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۷ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۱۸۳ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲,۳۱۲,۳۶۷ | ۷۹.۶۹ % | ۲۳۱,۶۱۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۴۷۳ | ۹.۹۱ % | ۳,۲۴۹ | ۰.۱۱ % | ۶۶,۸۱۶ | ۲.۳ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲,۲۶۶,۳۴۱ | ۸۱.۳۵ % | ۲۴۱,۵۶۶ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۷.۳۷ % | ۳,۲۵۰ | ۰.۱۲ % | ۶۹,۵۸۳ | ۲.۵ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲,۰۲۴,۸۴۸ | ۸۰.۱۶ % | ۲۴۵,۹۰۰ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۷۰۰ | ۶.۵۲ % | ۱۵,۱۸۱ | ۰.۶ % | ۷۵,۳۳۰ | ۲.۹۸ % |