ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳,۳۸۷,۳۴۰	۸۳.۳۹ %	۵۰۶,۳۱۱	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۲۶	۱.۰۸ %	۲۹,۶۹۳	۰.۷۳ %	۹۴,۸۲۳	۲.۳۳ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳,۳۸۷,۳۴۰	۸۳.۳۹ %	۵۰۶,۳۱۱	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۰	۱.۰۷ %	۲۹,۶۹۸	۰.۷۳ %	۹۴,۸۲۳	۲.۳۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳,۳۹۰,۰۶۰	۸۳.۵۳ %	۴۹۵,۰۶۵	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۳	۱.۲۷ %	۲۹,۷۰۳	۰.۷۳ %	۹۲,۲۴۹	۲.۲۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳,۳۹۸,۷۹۶	۸۳.۷۳ %	۴۹۴,۷۹۹	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۸۸	۰.۹۸ %	۳۹,۴۶۹	۰.۹۷ %	۸۶,۴۵۳	۲.۱۳ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳,۳۹۸,۶۷۳	۸۳.۳۳ %	۴۹۲,۹۰۵	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۶۴	۱.۰۲ %	۵۵,۸۶۸	۱.۳۷ %	۸۹,۳۰۰	۲.۱۹ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳,۴۰۷,۹۲۲	۸۳.۴۳ %	۴۹۹,۰۶۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۷۸	۰.۹۱ %	۵۷,۶۹۱	۱.۴۱ %	۸۳,۰۰۹	۲.۰۳ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳,۴۱۴,۵۴۵	۸۳.۳۱ %	۵۱۶,۵۷۱	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۳۲	۰.۹۴ %	۳۸,۵۱۰	۰.۹۴ %	۹۰,۱۱۰	۲.۲ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳,۴۱۴,۵۴۵	۸۳.۳۱ %	۵۱۶,۵۷۱	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۳۲	۰.۹۴ %	۳۸,۵۱۱	۰.۹۴ %	۹۰,۱۱۰	۲.۲ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳,۴۱۴,۵۴۵	۸۳.۵۸ %	۵۱۶,۵۷۱	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۸	۰.۵۱ %	۴۳,۵۶۵	۱.۰۷ %	۹۰,۱۱۰	۲.۲۱ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳,۴۲۳,۵۳۳	۸۳.۵۳ %	۵۰۹,۲۸۵	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۱	۰.۳۹ %	۴۱,۲۰۰	۱.۰۱ %	۱۰۸,۵۸۳	۲.۶۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...208 »