صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳,۵۹۹,۳۴۵ | ۸۱.۹۱ % | ۵۱۶,۰۳۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۷۳,۲۸۳ | ۱.۶۷ % | ۱۶۵,۶۸۰ | ۳.۷۷ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳,۶۰۶,۸۶۵ | ۸۳.۴۲ % | ۵۱۴,۳۸۲ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۹ | ۰.۷ % | ۹۹,۲۹۷ | ۲.۳ % | ۷۲,۸۲۰ | ۱.۶۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳,۷۳۲,۵۱۹ | ۸۳.۹۳ % | ۵۲۲,۶۹۶ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۹ | ۰.۴ % | ۹۴,۷۲۶ | ۲.۱۳ % | ۷۹,۳۵۲ | ۱.۷۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳,۷۴۳,۴۳۹ | ۸۴.۰۴ % | ۵۲۹,۵۷۶ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۰ | ۰.۳۶ % | ۹۵,۸۵۳ | ۲.۱۵ % | ۶۹,۶۵۳ | ۱.۵۶ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳,۷۴۴,۲۲۹ | ۸۴.۱۴ % | ۵۴۱,۱۴۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۴ | ۰.۳۶ % | ۷۱,۷۶۷ | ۱.۶۱ % | ۷۷,۱۰۵ | ۱.۷۳ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳,۷۴۹,۷۷۰ | ۸۴.۱۶ % | ۵۴۸,۵۴۵ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹ | ۰.۳۵ % | ۷۱,۴۰۳ | ۱.۶ % | ۷۰,۳۳۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳,۷۴۹,۷۷۰ | ۸۴.۱۷ % | ۵۴۸,۵۴۵ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹ | ۰.۳۵ % | ۷۱,۰۳۹ | ۱.۵۹ % | ۷۰,۳۳۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳,۷۴۹,۷۷۰ | ۸۴.۱۷ % | ۵۴۸,۵۴۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹ | ۰.۳۵ % | ۷۰,۶۷۶ | ۱.۵۹ % | ۷۰,۳۳۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳,۷۵۰,۴۰۶ | ۸۴.۱۳ % | ۵۴۹,۹۰۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶ | ۰.۳۸ % | ۷۰,۳۱۲ | ۱.۵۸ % | ۷۰,۴۲۷ | ۱.۵۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳,۷۵۳,۳۱۱ | ۸۳.۸۲ % | ۵۴۹,۱۴۴ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۸ | ۰.۶۱ % | ۷۷,۹۱۹ | ۱.۷۴ % | ۷۰,۳۱۱ | ۱.۵۷ % |