صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲,۴۶۴,۵۹۶ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۰۳۸,۳۶۲ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۲۰ | ۲.۱۵ % | ۹۰,۸۳۷ | ۲.۴۶ % | ۱۲,۹۹۰ | ۰.۳۵ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲,۴۱۶,۳۳۵ | ۶۶.۴۸ % | ۱,۰۳۶,۱۱۷ | ۲۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۶۰ | ۲.۱۲ % | ۹۲,۵۴۷ | ۲.۵۵ % | ۱۲,۶۷۲ | ۰.۳۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲,۳۸۰,۰۶۴ | ۶۷.۰۴ % | ۱,۰۳۷,۶۹۱ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۵۳ | ۲.۲۳ % | ۴۰,۸۶۵ | ۱.۱۵ % | ۱۲,۶۰۱ | ۰.۳۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲,۳۴۰,۱۲۱ | ۶۶.۶۱ % | ۱,۰۳۶,۰۵۴ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۱۶ | ۲.۳۴ % | ۴۱,۹۰۲ | ۱.۱۹ % | ۱۲,۵۴۲ | ۰.۳۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲,۲۹۲,۰۹۲ | ۶۵.۹۷ % | ۱,۰۴۰,۴۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۰۵ | ۲.۴ % | ۴۵,۱۴۵ | ۱.۳ % | ۱۳,۲۷۶ | ۰.۳۸ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲,۲۹۲,۰۹۲ | ۶۵.۹۷ % | ۱,۰۴۰,۴۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۰۵ | ۲.۴ % | ۴۵,۱۴۰ | ۱.۳ % | ۱۳,۲۷۶ | ۰.۳۸ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲,۲۹۲,۰۹۲ | ۶۵.۹۷ % | ۱,۰۴۰,۴۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۰۵ | ۲.۴ % | ۴۵,۱۳۴ | ۱.۳ % | ۱۳,۲۷۶ | ۰.۳۸ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲,۲۴۴,۳۲۷ | ۶۵.۱۴ % | ۱,۰۵۲,۴۱۶ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۰ | ۱.۹۵ % | ۶۷,۱۳۴ | ۱.۹۵ % | ۱۴,۲۴۶ | ۰.۴۱ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲,۲۲۷,۴۳۱ | ۶۵.۳۸ % | ۱,۰۳۰,۵۶۶ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۸۶ | ۱.۲۸ % | ۹۱,۵۷۷ | ۲.۶۹ % | ۱۴,۰۲۱ | ۰.۴۱ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲,۲۴۸,۵۰۰ | ۶۶.۳ % | ۱,۰۲۲,۶۲۰ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۲۷ | ۰.۹۵ % | ۷۴,۰۵۱ | ۲.۱۸ % | ۱۳,۸۹۵ | ۰.۴۱ % |