ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱,۰۷۲,۸۱۵	۶۲.۴۸ %	۵۲۷,۴۴۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۹۲	۵.۲۱ %	۹,۲۸۴	۰.۵۴ %	۱۸,۰۹۸	۱.۰۵ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱,۰۷۹,۵۰۵	۶۲.۵۹ %	۵۲۷,۵۹۸	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۸۹	۵.۲۴ %	۹,۲۵۸	۰.۵۴ %	۱۸,۰۸۴	۱.۰۵ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱,۰۷۹,۸۱۷	۶۲.۵۲ %	۵۲۸,۵۶۸	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۸۶	۵.۲۹ %	۹,۲۳۱	۰.۵۳ %	۱۸,۰۶۹	۱.۰۵ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۸۵,۰۷۴	۶۲.۷ %	۵۲۶,۸۸۲	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۸۶	۵.۲۸ %	۹,۲۰۵	۰.۵۳ %	۱۸,۰۴۷	۱.۰۴ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱,۰۸۵,۰۷۴	۶۲.۷ %	۵۲۶,۸۸۲	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۸۶	۵.۲۸ %	۹,۱۷۸	۰.۵۳ %	۱۸,۰۴۷	۱.۰۴ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۰۸۵,۰۷۴	۶۲.۷ %	۵۲۶,۸۸۲	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۸۶	۵.۲۸ %	۹,۱۵۱	۰.۵۳ %	۱۸,۰۴۷	۱.۰۴ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱,۰۸۵,۰۷۴	۶۲.۷ %	۵۲۶,۸۸۲	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۸۶	۵.۲۸ %	۹,۱۲۵	۰.۵۳ %	۱۸,۰۴۷	۱.۰۴ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۰۶۹,۴۵۷	۶۲.۱۵ %	۵۲۷,۰۲۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۸۱	۵.۳۷ %	۱۳,۹۱۱	۰.۸۱ %	۱۷,۹۹۹	۱.۰۵ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۰۶۹,۴۵۷	۶۲.۲۹ %	۵۲۷,۰۲۲	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۷۸	۵.۴۴ %	۹,۰۴۱	۰.۵۳ %	۱۷,۹۹۹	۱.۰۵ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱,۰۷۶,۸۹۸	۶۲.۰۲ %	۵۳۸,۲۵۲	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۱	۵.۴۳ %	۹,۰۴۵	۰.۵۲ %	۱۷,۹۸۵	۱.۰۴ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...208 »