صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲,۲۸۶,۵۰۱ | ۷۱.۰۹ % | ۵۸۴,۵۴۲ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۲۶۲ | ۹.۶۲ % | ۱۷,۷۲۸ | ۰.۵۵ % | ۱۸,۳۹۲ | ۰.۵۷ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲,۲۸۶,۵۰۱ | ۷۱.۰۹ % | ۵۸۴,۵۴۲ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۲۶۲ | ۹.۶۲ % | ۱۷,۷۳۲ | ۰.۵۵ % | ۱۸,۳۹۲ | ۰.۵۷ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲,۲۸۶,۵۰۱ | ۷۱.۰۹ % | ۵۸۴,۵۴۲ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۲۶۲ | ۹.۶۱ % | ۱۷,۷۹۴ | ۰.۵۵ % | ۱۸,۳۹۲ | ۰.۵۷ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲,۲۹۳,۸۶۴ | ۷۱.۱ % | ۵۸۶,۴۹۹ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۹۶۳ | ۹.۶۱ % | ۱۷,۵۷۵ | ۰.۵۴ % | ۱۸,۳۶۸ | ۰.۵۷ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲,۳۲۱,۴۱۹ | ۷۱.۴۸ % | ۵۸۱,۶۸۰ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۵۰۳ | ۸.۴۵ % | ۵۱,۶۳۳ | ۱.۵۹ % | ۱۸,۳۵۶ | ۰.۵۷ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲,۳۲۳,۰۳۴ | ۷۱.۷۳ % | ۵۷۱,۲۵۸ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۸۳ | ۸.۶۲ % | ۴۶,۶۵۱ | ۱.۴۴ % | ۱۸,۳۳۸ | ۰.۵۷ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲,۳۳۰,۰۶۹ | ۷۲.۰۴ % | ۵۶۱,۵۷۱ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۰۹ | ۸.۲۹ % | ۵۶,۶۳۰ | ۱.۷۵ % | ۱۸,۳۲۳ | ۰.۵۷ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲,۳۳۷,۳۵۸ | ۷۲.۱۱ % | ۶۰۰,۳۵۶ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۵۸ | ۸.۲۷ % | ۱۷,۲۲۵ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۳۰۳ | ۰.۵۶ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲,۳۳۷,۳۵۸ | ۷۲.۱۱ % | ۶۰۰,۳۵۶ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۵۸ | ۸.۲۷ % | ۱۷,۲۳۰ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۳۰۳ | ۰.۵۶ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲,۳۳۷,۳۵۸ | ۷۲.۱۱ % | ۶۰۰,۳۵۶ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۵۸ | ۸.۲۷ % | ۱۷,۰۸۸ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۳۰۳ | ۰.۵۶ % |