لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/09/15 | 756,233 | 755,083 | 755,083 | 0 | 0 | 6,989,904 | 0 | 3,154,264 | 3,835,640 | 2,896,226,840,660 |
| 2 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/09/15 | 1,258,855 | 1,257,284 | 1,257,284 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 201,398,096,691 |
| 3 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/09/15 | 1,075,909 | 1,074,243 | 1,074,243 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 1,224,304,513,356 |
| 4 | ایتالران (کایتا) | 1404/09/15 | 166,108 | 164,813 | 164,813 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 13,177,591,730 |
| 5 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/09/15 | 9,774,895 | 9,759,190 | 9,759,190 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 642,642,661,899 |
| 6 | فمراد (آلومراد) | 1404/09/15 | 386,844 | 386,309 | 386,309 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 157,178,675,949 |
| 7 | فالوم (آلومتک) | 1404/09/15 | 197,847 | 197,625 | 197,625 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 168,293,633,916 |
| 8 | کابل البرز (بالبر) | 1404/09/15 | 360,639 | 357,449 | 357,449 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 73,450 | 33,218 | 11,873,739,260 |
| 9 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/09/15 | 173,908 | 173,637 | 173,637 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 74,969,494,654 |
| 10 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/09/15 | 180,819 | 180,549 | 180,549 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 334,908 | 446,039 | 80,531,740,972 |
| 11 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/09/15 | 1,441,110 | 1,439,703 | 1,439,703 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 196,440,221,918 |
| 12 | صنعتی آما (فاما) | 1404/09/15 | 1,494,450 | 1,492,307 | 1,492,307 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 125,416,470,315 |
| 13 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/09/14 | 764,700 | 763,535 | 763,535 | 0 | 0 | 6,989,904 | 0 | 3,154,264 | 3,835,640 | 2,928,646,960,112 |
| 14 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/09/14 | 1,256,726 | 1,255,158 | 1,255,158 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 201,057,491,272 |
| 15 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/09/14 | 1,109,042 | 1,107,327 | 1,107,327 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 1,262,010,431,674 |
| 16 | ایتالران (کایتا) | 1404/09/14 | 142,517 | 141,207 | 141,207 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 11,290,223,867 |
| 17 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/09/14 | 9,792,689 | 9,776,958 | 9,776,958 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 643,812,693,984 |
| 18 | فمراد (آلومراد) | 1404/09/14 | 384,756 | 384,225 | 384,225 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 156,330,788,266 |
| 19 | فالوم (آلومتک) | 1404/09/14 | 197,292 | 197,071 | 197,071 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 167,822,515,307 |
| 20 | کابل البرز (بالبر) | 1404/09/14 | 361,630 | 358,429 | 358,429 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 73,450 | 33,218 | 11,906,305,068 |