لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/07/29 | 954,331 | 952,888 | 952,888 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 3,154,264 | 3,821,662 | 3,641,617,720,242 |
| 2 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/07/29 | 1,274,742 | 1,273,209 | 1,273,209 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 203,948,948,840 |
| 3 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/07/29 | 1,641,176 | 1,638,674 | 1,638,674 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 1,844,676,897,335 |
| 4 | ایتالران (کایتا) | 1404/07/29 | 529,450 | 527,125 | 527,125 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 42,146,266,076 |
| 5 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/07/29 | 11,666,601 | 11,648,681 | 11,648,681 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 767,065,671,564 |
| 6 | فمراد (آلومراد) | 1404/07/29 | 400,182 | 399,700 | 399,700 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 162,627,087,803 |
| 7 | فالوم (آلومتک) | 1404/07/29 | 174,443 | 174,181 | 174,181 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 148,329,235,921 |
| 8 | کابل البرز (بالبر) | 1404/07/29 | 351,446 | 348,452 | 348,452 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 73,450 | 33,218 | 11,574,893,268 |
| 9 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/07/29 | 160,580 | 160,333 | 160,333 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 69,225,254,054 |
| 10 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/07/29 | 174,858 | 174,594 | 174,594 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 334,908 | 446,039 | 77,875,667,363 |
| 11 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/07/29 | 1,417,607 | 1,416,192 | 1,416,192 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 193,232,274,083 |
| 12 | صنعتی آما (فاما) | 1404/07/29 | 1,440,538 | 1,438,751 | 1,438,751 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 120,915,523,935 |
| 13 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/07/28 | 968,429 | 966,972 | 966,972 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 3,154,264 | 3,821,662 | 3,695,439,705,512 |
| 14 | ایتالران (کایتا) | 1404/07/28 | 575,477 | 573,085 | 573,085 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 45,821,004,810 |
| 15 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/07/28 | 1,274,007 | 1,272,474 | 1,272,474 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 203,831,290,605 |
| 16 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/07/28 | 1,659,655 | 1,657,126 | 1,657,126 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 1,865,448,428,875 |
| 17 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/07/28 | 12,029,644 | 12,011,474 | 12,011,474 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 790,955,591,456 |
| 18 | فمراد (آلومراد) | 1404/07/28 | 401,566 | 401,083 | 401,083 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 163,189,871,372 |
| 19 | فالوم (آلومتک) | 1404/07/28 | 179,251 | 178,981 | 178,981 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 152,417,177,886 |
| 20 | کابل البرز (بالبر) | 1404/07/28 | 348,185 | 345,234 | 345,234 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 73,450 | 33,218 | 11,467,988,317 |