لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/03/26 | 443,245 | 442,621 | 442,621 | 0 | 0 | 8,117,191 | 0 | 3,194,894 | 4,922,297 | 2,178,714,456,007 |
| 2 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/03/26 | 611,360 | 610,466 | 610,466 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 271,089,812,573 |
| 3 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/03/26 | 1,414,804 | 1,412,849 | 1,412,849 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 226,317,171,210 |
| 4 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1405/03/26 | 469,067 | 468,328 | 468,328 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 533,749,764,928 |
| 5 | ایتالران (کایتا) | 1405/03/26 | 47,102 | 47,058 | 47,058 | 0 | 0 | 744,053 | 0 | 0 | 744,053 | 35,013,372,151 |
| 6 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1405/03/26 | 2,508,599 | 2,504,998 | 2,504,998 | 0 | 0 | 91,354 | 0 | 6,385 | 84,969 | 212,847,203,448 |
| 7 | فمراد (آلومراد) | 1405/03/26 | 342,047 | 341,546 | 341,546 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 138,965,728,090 |
| 8 | فالوم (آلومتک) | 1405/03/26 | 172,225 | 171,998 | 171,998 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 146,470,573,927 |
| 9 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1405/03/26 | 182,293 | 182,033 | 182,033 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 78,594,518,894 |
| 10 | فیبر ایران (چفیبر) | 1405/03/26 | 248,860 | 248,569 | 248,569 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 342,320 | 438,627 | 109,028,922,818 |
| 11 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1405/03/26 | 1,588,356 | 1,586,307 | 1,586,307 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 216,443,623,068 |
| 12 | صنعتی آما (فاما) | 1405/03/26 | 2,504,179 | 2,501,056 | 2,501,056 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 210,193,764,900 |
| 13 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1405/03/25 | 446,150 | 445,524 | 445,524 | 0 | 0 | 8,117,191 | 0 | 3,194,894 | 4,922,297 | 2,193,003,671,664 |
| 14 | سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) | 1405/03/25 | 611,380 | 610,486 | 610,486 | 0 | 0 | 444,070 | 0 | 0 | 444,070 | 271,098,566,076 |
| 15 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1405/03/25 | 1,439,561 | 1,437,608 | 1,437,608 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 230,283,299,601 |
| 16 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1405/03/25 | 478,628 | 477,885 | 477,885 | 0 | 0 | 1,164,781 | 0 | 25,090 | 1,139,691 | 544,641,618,376 |
| 17 | ایتالران (کایتا) | 1405/03/25 | 47,730 | 47,684 | 47,684 | 0 | 0 | 744,053 | 0 | 0 | 744,053 | 35,479,414,908 |
| 18 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1405/03/25 | 2,484,941 | 2,481,376 | 2,481,376 | 0 | 0 | 91,354 | 0 | 6,385 | 84,969 | 210,840,027,680 |
| 19 | فمراد (آلومراد) | 1405/03/25 | 342,051 | 341,550 | 341,550 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 138,967,533,404 |
| 20 | فالوم (آلومتک) | 1405/03/25 | 172,242 | 172,015 | 172,015 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 146,484,607,867 |