لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/01/09 | 1,155,903 | 1,154,148 | 1,154,148 | 0 | 0 | 6,391,476 | 0 | 2,683,306 | 3,708,170 | 4,279,776,525,047 |
| 2 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/01/09 | 1,066,839 | 1,065,580 | 1,065,580 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 170,689,903,044 |
| 3 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/01/09 | 2,065,347 | 2,062,334 | 2,062,334 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 22,690 | 1,128,113 | 2,326,545,364,249 |
| 4 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/01/09 | 80,113 | 80,106 | 80,106 | 0 | 0 | 204,804 | 0 | 163,539 | 41,265 | 3,305,566,274 |
| 5 | ایتالران (کایتا) | 1404/01/09 | 1,876,850 | 1,872,738 | 1,872,738 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 149,734,765,046 |
| 6 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/01/09 | 8,894,294 | 8,880,126 | 8,880,126 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 0 | 72,235 | 641,455,871,407 |
| 7 | افرانت (افرا) | 1404/01/09 | 88,083 | 87,982 | 87,982 | 0 | 0 | 192,091 | 0 | 0 | 192,091 | 16,900,548,303 |
| 8 | فمراد (آلومراد) | 1404/01/09 | 347,737 | 347,241 | 347,241 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 141,283,095,211 |
| 9 | فالوم (آلومتک) | 1404/01/09 | 538,191 | 537,331 | 537,331 | 0 | 0 | 652,677 | 0 | 156,728 | 495,949 | 266,488,792,891 |
| 10 | کابل البرز (بالبر) | 1404/01/09 | 73,259 | 72,233 | 72,233 | 0 | 0 | 33,218 | 0 | 0 | 33,218 | 2,399,424,226 |
| 11 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/01/09 | 287,947 | 287,461 | 287,461 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 124,114,334,939 |
| 12 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/01/09 | 216,027 | 215,665 | 215,665 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 334,908 | 446,039 | 96,194,869,649 |
| 13 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/01/09 | 1,523,003 | 1,520,842 | 1,520,842 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 207,511,278,262 |
| 14 | صنعتی آما (فاما) | 1404/01/09 | 1,586,844 | 1,584,359 | 1,584,359 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 133,152,711,546 |
| 15 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/01/08 | 1,175,101 | 1,173,318 | 1,173,318 | 0 | 0 | 6,391,476 | 0 | 2,683,306 | 3,708,170 | 4,350,864,172,071 |
| 16 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/01/08 | 1,068,872 | 1,067,606 | 1,067,606 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 171,014,416,269 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/01/08 | 2,116,719 | 2,113,638 | 2,113,638 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 22,690 | 1,128,113 | 2,384,421,956,703 |
| 18 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/01/08 | 79,314 | 79,306 | 79,306 | 0 | 0 | 204,804 | 0 | 163,539 | 41,265 | 3,272,582,047 |
| 19 | ایتالران (کایتا) | 1404/01/08 | 1,877,666 | 1,873,554 | 1,873,554 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 149,800,012,594 |
| 20 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/01/08 | 9,053,304 | 9,038,898 | 9,038,898 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 0 | 72,235 | 652,924,823,726 |