لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/06/08 | 981,315 | 979,836 | 979,836 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 2,765,541 | 4,210,385 | 4,125,487,460,263 |
| 2 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/06/08 | 1,112,475 | 1,111,067 | 1,111,067 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 177,976,341,657 |
| 3 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/06/08 | 1,967,207 | 1,964,231 | 1,964,231 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 2,211,160,352,545 |
| 4 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/06/08 | 358,091 | 358,084 | 358,084 | 0 | 0 | 317,672 | 0 | 163,539 | 154,133 | 55,192,637,406 |
| 5 | ایتالران (کایتا) | 1404/06/08 | 1,326,244 | 1,322,761 | 1,322,761 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 105,761,363,261 |
| 6 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/06/08 | 12,716,715 | 12,697,554 | 12,697,554 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 836,133,940,203 |
| 7 | افرانت (افرا) | 1404/06/08 | 76,848 | 76,753 | 76,753 | 0 | 0 | 234,590 | 0 | 0 | 234,590 | 18,005,561,417 |
| 8 | فمراد (آلومراد) | 1404/06/08 | 352,679 | 352,235 | 352,235 | 0 | 0 | 426,421 | 0 | 19,548 | 406,873 | 143,314,785,253 |
| 9 | فالوم (آلومتک) | 1404/06/08 | 157,331 | 157,092 | 157,092 | 0 | 0 | 1,008,310 | 0 | 156,728 | 851,582 | 133,776,558,252 |
| 10 | کابل البرز (بالبر) | 1404/06/08 | 297,528 | 295,305 | 295,305 | 0 | 0 | 106,668 | 0 | 73,450 | 33,218 | 9,809,428,266 |
| 11 | ایران مرینوس (نمرینو) | 1404/06/08 | 162,989 | 162,739 | 162,739 | 0 | 0 | 431,760 | 0 | 0 | 431,760 | 70,264,114,821 |
| 12 | فیبر ایران (چفیبر) | 1404/06/08 | 203,302 | 203,032 | 203,032 | 0 | 0 | 780,947 | 0 | 334,908 | 446,039 | 90,560,285,745 |
| 13 | لوله و ماشین سازی ایران (فلوله) | 1404/06/08 | 1,197,262 | 1,195,455 | 1,195,455 | 0 | 0 | 136,445 | 0 | 0 | 136,445 | 163,113,897,773 |
| 14 | صنعتی آما (فاما) | 1404/06/08 | 1,315,699 | 1,313,845 | 1,313,845 | 0 | 0 | 88,379 | 0 | 4,337 | 84,042 | 110,418,193,664 |
| 15 | صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی | 1404/06/07 | 983,414 | 981,935 | 981,935 | 0 | 0 | 6,975,926 | 0 | 2,765,541 | 4,210,385 | 4,134,323,434,644 |
| 16 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس) | 1404/06/07 | 1,114,485 | 1,113,080 | 1,113,080 | 0 | 0 | 160,185 | 0 | 0 | 160,185 | 178,298,765,286 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(ثتوسا) | 1404/06/07 | 1,967,333 | 1,964,357 | 1,964,357 | 0 | 0 | 1,150,803 | 0 | 25,090 | 1,125,713 | 2,211,301,888,725 |
| 18 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/06/07 | 356,290 | 356,283 | 356,283 | 0 | 0 | 317,672 | 0 | 163,539 | 154,133 | 54,915,018,792 |
| 19 | ایتالران (کایتا) | 1404/06/07 | 1,327,125 | 1,323,642 | 1,323,642 | 0 | 0 | 79,955 | 0 | 0 | 79,955 | 105,831,802,134 |
| 20 | سامان گستراصفهان (ثامان) | 1404/06/07 | 12,718,666 | 12,699,503 | 12,699,503 | 0 | 0 | 72,235 | 0 | 6,385 | 65,850 | 836,262,260,513 |