لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/29	772,715	771,381	771,381	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,797,038,941,180
2	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/28	773,550	772,215	772,215	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,800,062,275,097
3	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/27	768,287	766,960	766,960	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,781,007,394,334
4	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/26	764,742	763,421	763,421	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,768,173,668,384
5	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/25	755,028	753,713	753,713	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,732,974,473,048
6	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/24	755,153	753,838	753,838	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,733,428,015,872
7	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/23	755,278	753,963	753,963	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,733,881,415,052
8	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/22	752,275	750,967	750,967	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,723,016,269,885
9	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/21	757,588	756,280	756,280	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,742,279,523,678
10	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/20	749,702	748,405	748,405	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,713,724,715,262
11	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/19	740,458	739,170	739,170	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,680,240,187,100
12	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/18	732,931	731,650	731,650	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,652,972,270,968
13	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/17	733,050	731,769	731,769	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,653,403,797,468
14	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/16	733,169	731,888	731,888	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,653,835,190,061
15	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/15	732,588	731,310	731,310	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,651,739,005,282
16	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/14	728,533	727,256	727,256	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,637,040,994,499
17	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/13	734,335	733,055	733,055	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,658,065,376,537
18	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/12	739,681	738,393	738,393	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,677,421,499,103
19	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/11	738,153	736,868	736,868	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,671,892,515,736
20	صندوق MultiNav سرمایه گذاری ملی	1403/08/10	738,272	736,987	736,987	0	0	6,093,851	0	2,467,838	3,626,013	2,672,323,543,985
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...82 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸