اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۸۳,۸۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۶,۱۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۳۱,۳۹۱,۸۲۸,۰۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۰۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۴۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۴۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۶ | ۱,۰۳۴,۴۴۵ | ۱,۰۳۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۳۱,۳۹۱,۸۲۸,۰۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۰۳۶,۷۶۳ | ۱,۰۳۵,۲۰۰ | ۱,۰۳۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۳۴,۶۲۷,۱۹۱,۸۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۰۳۹,۳۷۷ | ۱,۰۳۷,۸۱۱ | ۱,۰۳۷,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۴۵,۸۰۹,۶۴۷,۷۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۰۴۰,۸۱۴ | ۱,۰۳۹,۲۴۶ | ۱,۰۳۹,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۵۱,۹۵۶,۴۷۸,۴۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۰۴۰,۸۱۷ | ۱,۰۳۹,۲۴۸ | ۱,۰۳۹,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۵۱,۹۶۸,۲۱۲,۱۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۰۴۰,۸۲۰ | ۱,۰۳۹,۲۵۱ | ۱,۰۳۹,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۵۱,۹۷۹,۸۸۴,۱۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۴۲,۹۸۵ | ۱,۰۴۱,۴۱۳ | ۱,۰۴۱,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۶۱,۲۴۲,۴۰۹,۳۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۰۴۵,۵۹۶ | ۱,۰۴۴,۰۲۰ | ۱,۰۴۴,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۷۲,۴۰۹,۴۴۰,۶۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۰۴۷,۵۰۷ | ۱,۰۴۵,۹۳۰ | ۱,۰۴۵,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۸۰,۵۹۰,۴۲۳,۳۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۰۴۷,۵۲۶ | ۱,۰۴۵,۹۴۸ | ۱,۰۴۵,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۸۰,۶۶۸,۸۹۹,۴۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۰۴۷,۵۴۴ | ۱,۰۴۵,۹۶۶ | ۱,۰۴۵,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۸۰,۷۴۷,۳۱۵,۹۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۰۴۷,۵۶۲ | ۱,۰۴۵,۹۸۵ | ۱,۰۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۸۰,۸۲۵,۶۷۲,۷۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۰۴۷,۵۸۱ | ۱,۰۴۶,۰۰۳ | ۱,۰۴۶,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۴۸۰,۹۰۳,۹۶۹,۹۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۵۲,۳۵۳ | ۱,۰۵۰,۷۷۲ | ۱,۰۵۰,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۰۱,۳۳۳,۴۵۸,۸۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۵۶,۸۱۹ | ۱,۰۵۵,۲۳۶ | ۱,۰۵۵,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۲۰,۴۵۶,۴۶۵,۸۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۶۲,۲۸۵ | ۱,۰۶۰,۷۰۲ | ۱,۰۶۰,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۴۳,۸۷۲,۶۹۴,۱۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۶۹,۱۶۷ | ۱,۰۶۷,۵۸۵ | ۱,۰۶۷,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۷۳,۳۵۶,۲۵۵,۴۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۷۵,۲۴۶ | ۱,۰۷۳,۶۶۷ | ۱,۰۷۳,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۴۱۴,۲۸۰,۱۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۷۵,۲۵۹ | ۱,۰۷۳,۶۸۱ | ۱,۰۷۳,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۴۷۰,۹۸۶,۸۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۷۵,۲۷۲ | ۱,۰۷۳,۶۹۴ | ۱,۰۷۳,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۵۲۷,۶۳۱,۳۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||