اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۳۵,۶۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۶۴,۳۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۲۸,۶۴۶,۹۶۰,۱۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۶۴,۷۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۶۳,۵۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۶۳,۵۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع"عادی سالیانه" ساعت ۱۱:۰۰روز ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
دعوت به مجمع ۱۴۰۴/۰۹/۰۱با موضوع"مجمع عادی سالیانه صندوق"
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 764,700 | 763,535 | 763,535 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۲,۹۲۸,۶۴۶,۹۶۰,۱۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 764,776 | 763,612 | 763,612 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۲,۹۲۸,۹۴۰,۲۲۰,۲۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 764,853 | 763,688 | 763,688 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۲,۹۲۹,۲۳۳,۴۱۴,۶۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 774,225 | 773,042 | 773,042 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۲,۹۶۵,۱۱۲,۵۱۰,۴۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 786,056 | 784,857 | 784,857 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۰۱۰,۴۲۷,۴۵۵,۸۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 787,345 | 786,146 | 786,146 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۰۱۵,۳۷۴,۴۴۲,۴۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 788,582 | 787,383 | 787,383 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۰۲۰,۱۱۹,۳۰۱,۸۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 810,429 | 809,188 | 809,188 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۱۰۳,۷۵۵,۶۱۵,۱۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 810,508 | 809,267 | 809,267 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۱۰۴,۰۵۷,۸۳۸,۱۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 810,587 | 809,346 | 809,346 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۱۰۴,۳۵۹,۹۹۵,۹۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 824,346 | 823,089 | 823,089 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۱۵۷,۰۷۱,۴۲۰,۰۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 835,741 | 834,465 | 834,465 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۲۰۰,۷۰۷,۲۵۹,۵۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 835,820 | 834,544 | 834,544 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۲۰۱,۰۰۹,۲۵۴,۳۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 847,932 | 846,637 | 846,637 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۲۴۷,۳۹۳,۷۴۶,۱۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 860,229 | 858,921 | 858,921 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۲۹۴,۵۱۲,۰۳۰,۴۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 860,272 | 858,964 | 858,964 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۲۹۴,۶۷۸,۰۴۸,۴۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 869,893 | 868,571 | 868,571 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۳۳۱,۵۲۵,۲۲۴,۹۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 871,047 | 869,725 | 869,725 | ۰ | ۱۳,۹۷۸ | ۶,۹۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۳۵,۶۴۰ | ۳,۳۳۵,۹۵۰,۷۳۹,۴۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 876,765 | 875,431 | 875,431 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۳۴۵,۶۰۳,۲۳۸,۲۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 862,528 | 861,205 | 861,205 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۲۹۱,۲۳۴,۹۱۶,۰۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||