صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۹۶۳,۴۹۰ ۸۲.۵۳ % ۵۱,۸۴۲ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۹۱۰ ۱۲.۲۴ % ۹,۲۶۹ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۲۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۹۵۸,۱۲۲ ۸۲.۰۱ % ۵۰,۸۸۸ ۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۹۸۹ ۱۲.۸۴ % ۹,۲۷۲ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۲۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۹۵۲,۲۴۷ ۸۱.۹۶ % ۴۷,۳۴۴ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۴۳۸ ۱۳.۱۲ % ۹,۷۶۹ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۲۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۹۴۲,۰۵۶ ۸۱.۵۲ % ۵۱,۹۳۹ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۳۹۰ ۱۲.۲۳ % ۲۰,۲۵۰ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۲۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۹۴۶,۴۱۷ ۸۱.۷۶ % ۵۰,۵۶۲ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۲۹ ۱۳.۰۳ % ۹,۷۴۶ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۲۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۹۴۶,۴۱۷ ۸۱.۷۶ % ۵۰,۵۶۲ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۲۹ ۱۳.۰۳ % ۹,۷۴۹ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۲۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۹۴۶,۴۱۷ ۸۱.۷۶ % ۵۰,۵۶۲ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۲۹ ۱۳.۰۳ % ۹,۷۵۳ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۲۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۹۴۶,۷۴۵ ۸۱.۹۷ % ۴۷,۶۱۲ ۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۹۲۳ ۱۲.۹۸ % ۱۰,۶۹۲ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۲۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۹۴۶,۷۴۵ ۸۱.۹۷ % ۴۷,۶۱۲ ۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۹۲۳ ۱۲.۹۸ % ۱۰,۶۹۶ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۲۲۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۹۴۴,۱۰۹ ۸۱.۹۲ % ۴۸,۶۴۹ ۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۱۸ ۱۲.۳۳ % ۱۷,۵۶۸ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %