صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۰,۶۵۱ ۳۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % -۴۹,۶۶۵ -۸۶.۷۳ % ۸۶,۲۷۸ ۱۵۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۸۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۴۸,۲۲۲ ۸۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % -۴۹,۶۶۵ -۹۰.۲۱ % ۵۶,۴۹۸ ۱۰۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۸۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۴۹,۳۷۴ ۹۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % -۴۹,۶۶۵ -۹۳.۷۳ % ۵۳,۲۷۷ ۱۰۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۸۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳,۳۹۱ ۲۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % -۴۹,۶۶۵ -۹۴.۲۲ % ۸۸,۹۸۸ ۱۶۸.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۸۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۳,۳۹۱ ۲۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % -۴۹,۶۶۵ -۹۴.۲۱ % ۸۸,۹۸۹ ۱۶۸.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۸۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۳,۳۹۱ ۲۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % -۴۹,۶۶۵ -۹۴.۲۱ % ۸۸,۹۹۰ ۱۶۸.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۸۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴۹,۲۸۰ ۹۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۱,۲۲۸ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۸۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۵۰,۶۶۷ ۱۰۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۵۰,۶۶۸ ۱۰۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲ ۰ % ۵۰,۶۶۹ ۱۰۰ % ۰ ۰ %