ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱,۰۵۲,۷۸۰	۸۶.۵ %	۶۲,۲۱۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۱	۶.۴۷ %	۲۳,۳۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱,۰۵۲,۷۸۰	۸۶.۵ %	۶۲,۲۱۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۱	۶.۴۷ %	۲۳,۳۲۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۰۵۱,۷۸۳	۸۶.۷ %	۵۹,۲۱۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۱	۶.۴۹ %	۲۳,۳۱۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱,۰۸۸,۶۹۵	۸۷.۳۱ %	۶۴,۰۰۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۶	۵.۶۹ %	۲۳,۳۰۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۱,۱۱۸,۶۴۲	۸۷.۰۲ %	۶۸,۰۹۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۸	۵.۸۷ %	۲۳,۲۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱,۱۱۸,۶۴۲	۸۷.۰۲ %	۶۸,۰۹۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۸	۵.۸۷ %	۲۳,۲۸۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱,۱۴۴,۹۴۰	۸۶.۹۶ %	۷۲,۹۶۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۸	۵.۷۳ %	۲۳,۲۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱,۱۴۴,۹۴۰	۸۶.۹۶ %	۷۲,۹۶۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۸	۵.۷۳ %	۲۳,۲۶۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۱۴۴,۹۴۰	۸۶.۹۶ %	۷۲,۹۶۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۸	۵.۷۳ %	۲۳,۲۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۰۶۱,۳۹۵	۸۶.۸۳ %	۷۵,۳۴۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۰۰	۵.۱ %	۲۳,۲۳۸	۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...189 »