ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱,۰۳۸,۸۳۵	۸۶.۲۲ %	۸۰,۴۳۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۰۰	۵.۱۸ %	۲۳,۲۲۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷۲۱,۲۳۴	۸۱.۱۳ %	۸۲,۱۱۶	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۰۰	۷.۰۲ %	۲۳,۲۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۶۹۶,۵۰۷	۸۱.۴۹ %	۸۴,۰۰۳	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۴	۵.۹۷ %	۲۳,۲۰۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۶۷۹,۲۹۴	۸۰.۶۳ %	۸۸,۹۶۴	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۴	۶.۰۵ %	۲۳,۱۹۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۶۷۹,۲۹۴	۸۰.۶۴ %	۸۸,۹۶۴	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۴	۶.۰۵ %	۲۳,۱۸۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۶۷۹,۲۹۴	۸۰.۶۴ %	۸۸,۹۶۴	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۸۴	۶.۰۵ %	۲۳,۱۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۶۹۰,۸۰۷	۸۰.۴۴ %	۹۰,۴۵۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۲۷	۶.۳۳ %	۲۳,۱۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۷۱۹,۹۲۲	۸۰.۱۸ %	۸۸,۶۱۹	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۷	۷.۳۷ %	۲۳,۱۵۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۷۰۴,۱۹۰	۸۰.۱۲ %	۸۵,۴۰۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۷	۷.۵۳ %	۲۳,۱۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۷۱۳,۹۲۰	۷۹.۳۷ %	۸۷,۶۶۴	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۳۳	۸.۳۱ %	۲۳,۱۳۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...189 »