صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۶۹ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۴۳۳ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۶۹ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۳۷۰ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۶۹ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۳۰۸ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۷ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۲۴۶ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲,۱۴۰,۴۷۳ | ۷۴.۷ % | ۲۴۱,۸۳۵ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۰,۱۸۳ | ۳.۸۵ % | ۸۰,۱۱۵ | ۲.۸ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲,۳۱۲,۳۶۷ | ۷۹.۶۹ % | ۲۳۱,۶۱۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۴۷۳ | ۹.۹۱ % | ۳,۲۴۹ | ۰.۱۱ % | ۶۶,۸۱۶ | ۲.۳ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲,۲۶۶,۳۴۱ | ۸۱.۳۵ % | ۲۴۱,۵۶۶ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۷.۳۷ % | ۳,۲۵۰ | ۰.۱۲ % | ۶۹,۵۸۳ | ۲.۵ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲,۰۲۴,۸۴۸ | ۸۰.۱۶ % | ۲۴۵,۹۰۰ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۷۰۰ | ۶.۵۲ % | ۱۵,۱۸۱ | ۰.۶ % | ۷۵,۳۳۰ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱,۹۵۷,۹۵۷ | ۷۹.۵۵ % | ۲۶۷,۰۴۱ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۳۰ | ۶.۳۴ % | ۳,۲۵۲ | ۰.۱۳ % | ۷۶,۹۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱,۸۹۴,۵۲۴ | ۷۷.۱۵ % | ۲۷۱,۱۸۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۹ | ۹.۰۱ % | ۳,۲۵۲ | ۰.۱۳ % | ۶۵,۳۵۳ | ۲.۶۶ % |