صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۱,۸۹۴,۵۲۴ | ۷۷.۱۵ % | ۲۷۱,۱۸۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۹ | ۹.۰۱ % | ۳,۲۵۳ | ۰.۱۳ % | ۶۵,۳۵۳ | ۲.۶۶ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱,۸۹۴,۵۲۴ | ۷۷.۱۵ % | ۲۷۱,۱۸۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۹ | ۹.۰۱ % | ۳,۲۵۴ | ۰.۱۳ % | ۶۵,۳۵۳ | ۲.۶۶ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱,۸۹۴,۵۲۴ | ۷۷.۱۵ % | ۲۷۱,۱۸۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۹ | ۹.۰۱ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۱۳ % | ۶۵,۳۵۳ | ۲.۶۶ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱,۷۳۲,۱۹۲ | ۷۴.۸۷ % | ۲۶۵,۷۵۷ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۳۲ | ۹.۲۲ % | ۳,۲۶۰ | ۰.۱۴ % | ۹۹,۰۲۳ | ۴.۲۸ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱,۶۷۲,۳۱۱ | ۷۴.۶۱ % | ۲۳۸,۸۲۰ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۲۳ | ۹.۴۱ % | ۲۸,۲۰۴ | ۱.۲۶ % | ۹۱,۱۶۴ | ۴.۰۷ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱,۶۳۷,۶۸۶ | ۷۴.۰۹ % | ۲۴۴,۶۷۴ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۲۳۴ | ۸.۵۶ % | ۲۸,۳۷۵ | ۱.۲۸ % | ۱۱۰,۴۷۵ | ۵ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱,۵۴۸,۲۶۵ | ۷۳.۷۷ % | ۲۴۸,۳۵۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۳۸ | ۶.۲۴ % | ۷۱,۲۹۸ | ۳.۴ % | ۱۰۰,۰۱۶ | ۴.۷۷ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱,۵۴۸,۲۶۵ | ۷۳.۷۷ % | ۲۴۸,۳۵۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۳۸ | ۶.۲۴ % | ۷۱,۳۰۴ | ۳.۴ % | ۱۰۰,۰۱۶ | ۴.۷۷ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱,۵۴۸,۲۶۵ | ۷۳.۷۷ % | ۲۴۸,۳۵۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۳۸ | ۶.۲۴ % | ۷۱,۳۱۰ | ۳.۴ % | ۱۰۰,۰۱۶ | ۴.۷۷ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱,۴۸۳,۸۱۹ | ۷۳.۷۳ % | ۲۵۳,۱۶۸ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۰۸ | ۶.۳۳ % | ۵۴,۷۸۵ | ۲.۷۲ % | ۹۳,۴۲۳ | ۴.۶۴ % |