صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۷۷۵,۲۶۰ | ۷۴.۵۴ % | ۱۷۹,۶۱۹ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۴ | ۱.۷۹ % | ۱۰,۶۲۶ | ۱.۰۲ % | ۵۵,۸۹۳ | ۵.۳۷ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۷۷۵,۲۶۰ | ۷۴.۵۴ % | ۱۷۹,۶۱۹ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۴ | ۱.۷۹ % | ۱۰,۶۳۵ | ۱.۰۲ % | ۵۵,۸۹۳ | ۵.۳۷ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۷۸۳,۷۵۱ | ۷۰.۷۱ % | ۱۶۸,۳۴۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۷ | ۸.۱ % | ۱۰,۶۴۴ | ۰.۹۶ % | ۵۵,۸۵۷ | ۵.۰۴ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۷۸۳,۷۵۱ | ۷۰.۷۱ % | ۱۶۸,۳۴۲ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۷ | ۸.۱ % | ۱۰,۶۵۲ | ۰.۹۶ % | ۵۵,۸۵۷ | ۵.۰۴ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۷۸۳,۷۵۱ | ۷۰.۷۱ % | ۱۶۸,۳۴۲ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۷ | ۸.۱ % | ۱۰,۶۶۲ | ۰.۹۶ % | ۵۵,۸۵۷ | ۵.۰۴ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۷۸۷,۵۵۶ | ۷۳.۸۷ % | ۱۶۹,۴۲۱ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۶۳ | ۸.۸۱ % | ۱۰,۶۷۱ | ۱ % | ۴,۴۸۷ | ۰.۴۲ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۷۷۰,۸۷۳ | ۷۲.۹۸ % | ۱۶۹,۴۱۰ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۲۳ | ۹.۵۵ % | ۱۰,۶۸۰ | ۱.۰۱ % | ۴,۴۵۴ | ۰.۴۲ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۷۶۴,۴۱۴ | ۷۲.۵۸ % | ۱۷۰,۸۳۴ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۷۹ | ۹.۷۶ % | ۱۰,۶۸۹ | ۱.۰۱ % | ۴,۵۰۳ | ۰.۴۳ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۷۶۲,۴۵۳ | ۷۲.۴۷ % | ۱۶۶,۷۳۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۲ | ۱۰.۴۷ % | ۱۰,۶۹۸ | ۱.۰۲ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۲ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۷۶۲,۴۵۳ | ۷۲.۴۷ % | ۱۶۶,۷۳۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۲ | ۱۰.۴۷ % | ۱۰,۷۰۷ | ۱.۰۲ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۲ % |