صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۷۶۸,۲۰۵ | ۷۹.۸ % | ۸۵,۸۹۱ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۴ | ۹.۳ % | ۱۷,۴۰۹ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۱۸ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۷۶۸,۲۰۵ | ۷۹.۷۹ % | ۸۵,۸۹۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۴ | ۹.۳ % | ۱۷,۴۱۷ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۱۸ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۷۶۸,۲۰۵ | ۷۹.۷۹ % | ۸۵,۸۹۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۴ | ۹.۳ % | ۱۷,۴۲۵ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۱۸ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۷۶۳,۵۷۱ | ۷۹.۷ % | ۸۷,۸۹۱ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۸۴ | ۹.۳۱ % | ۱۷,۲۶۵ | ۱.۸ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۷۶۰,۶۲۵ | ۸۰.۰۴ % | ۸۹,۵۱۷ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۵ | ۳.۱۸ % | ۶۹,۱۳۸ | ۷.۲۸ % | ۷۳۳ | ۰.۰۸ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۷۵۴,۶۶۴ | ۷۹.۷۶ % | ۸۹,۸۳۵ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۹ | ۳.۲۳ % | ۷۰,۳۸۸ | ۷.۴۴ % | ۷۳۶ | ۰.۰۸ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۷۵۵,۶۳۲ | ۷۹.۷۲ % | ۹۱,۰۳۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۱ | ۳.۱۹ % | ۷۰,۱۲۱ | ۷.۴ % | ۷۳۴ | ۰.۰۸ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۷۵۶,۸۶۶ | ۸۰.۰۱ % | ۹۲,۵۴۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۹ | ۳.۲۵ % | ۶۵,۰۶۳ | ۶.۸۸ % | ۷۳۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۷۵۶,۸۶۶ | ۸۰.۰۱ % | ۹۲,۵۴۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۹ | ۳.۲۵ % | ۶۵,۰۳۷ | ۶.۸۸ % | ۷۳۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۷۵۶,۸۶۶ | ۸۰.۰۲ % | ۹۲,۵۴۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۹ | ۳.۲۵ % | ۶۵,۰۱۲ | ۶.۸۷ % | ۷۳۸ | ۰.۰۸ % |