ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳,۶۴۹,۵۵۲	۸۱.۰۴ %	۶۸۸,۰۲۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۸,۸۹۵	۰.۲ %	۱۲۵,۷۱۰	۲.۷۹ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳,۶۴۹,۵۵۲	۸۱.۰۴ %	۶۸۸,۰۲۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۸,۸۷۱	۰.۲ %	۱۲۵,۷۱۰	۲.۷۹ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۶۴۹,۵۵۲	۸۱.۰۴ %	۶۸۸,۰۲۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۸,۸۴۷	۰.۲ %	۱۲۵,۷۱۰	۲.۷۹ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۶۴۹,۵۵۲	۸۱.۰۹ %	۶۸۸,۰۲۱	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۶,۱۰۶	۰.۱۴ %	۱۲۵,۷۱۰	۲.۷۹ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۴۹,۵۵۲	۸۱.۰۹ %	۶۸۸,۰۲۱	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۶	۰.۶۹ %	۶,۰۹۲	۰.۱۴ %	۱۲۵,۷۱۰	۲.۷۹ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳,۶۴۹,۵۵۲	۸۱.۰۹ %	۶۸۸,۰۲۱	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۶	۰.۶۹ %	۶,۰۷۷	۰.۱۴ %	۱۲۵,۷۱۰	۲.۷۹ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۶۴۵,۵۸۲	۷۱.۶۷ %	۶۷۹,۶۳۷	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۰	۰.۶ %	۵۸۰,۸۶۴	۱۱.۴۲ %	۱۵۰,۳۵۵	۲.۹۶ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۵۹۵,۷۹۹	۶۵.۷۵ %	۶۷۹,۵۴۹	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۳	۰.۳۱ %	۱,۰۲۴,۵۸۷	۱۸.۷۴ %	۱۵۱,۵۸۹	۲.۷۷ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۵۱۴,۹۸۸	۷۹.۰۵ %	۶۸۱,۷۲۲	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۹۶	۱.۹۹ %	۶,۰۶۹	۰.۱۴ %	۱۵۵,۳۶۶	۳.۴۹ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳,۴۹۸,۱۶۲	۷۹.۱ %	۶۸۱,۳۹۳	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۳۶	۲.۱۷ %	۶,۰۵۸	۰.۱۴ %	۱۴۱,۱۴۵	۳.۱۹ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...208 »