صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳,۵۴۴,۹۱۲ | ۷۸.۳۷ % | ۶۳۴,۵۵۸ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۲۷ | ۴.۰۲ % | ۷,۷۰۸ | ۰.۱۷ % | ۱۵۴,۳۵۹ | ۳.۴۱ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳,۵۹۰,۸۵۸ | ۷۸.۵۶ % | ۶۱۲,۰۵۱ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۲۱ | ۴.۵۴ % | ۶,۳۱۵ | ۰.۱۴ % | ۱۵۳,۹۳۶ | ۳.۳۷ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳,۶۴۸,۳۵۰ | ۷۸.۱۹ % | ۶۱۵,۲۱۹ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۴۲ | ۵.۰۹ % | ۶,۳۰۴ | ۰.۱۴ % | ۱۵۸,۳۰۳ | ۳.۳۹ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳,۶۴۹,۶۰۰ | ۷۹.۰۸ % | ۵۹۱,۶۴۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۳۴ | ۴.۳۴ % | ۹,۶۱۸ | ۰.۲۱ % | ۱۶۳,۸۷۵ | ۳.۵۵ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳,۶۴۹,۶۰۰ | ۷۹.۰۸ % | ۵۹۱,۶۴۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۳۴ | ۴.۳۴ % | ۹,۶۰۷ | ۰.۲۱ % | ۱۶۳,۸۷۵ | ۳.۵۵ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳,۶۴۹,۶۰۰ | ۷۹.۰۸ % | ۵۹۱,۶۴۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۳۴ | ۴.۳۴ % | ۹,۵۹۶ | ۰.۲۱ % | ۱۶۳,۸۷۵ | ۳.۵۵ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۷۰۶,۷۰۱ | ۷۸.۹۶ % | ۵۷۵,۵۳۳ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۴۹ | ۳.۶۶ % | ۶۵,۷۳۲ | ۱.۴ % | ۱۷۴,۷۲۰ | ۳.۷۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳,۶۶۰,۰۲۲ | ۷۸.۷۸ % | ۵۹۷,۵۶۰ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۱۹ | ۳.۱۵ % | ۸۱,۰۶۴ | ۱.۷۴ % | ۱۶۰,۵۰۶ | ۳.۴۵ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳,۶۷۸,۵۶۱ | ۷۹.۱۶ % | ۶۳۱,۵۹۶ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۴۳ | ۲.۷۳ % | ۵۰,۲۳۳ | ۱.۰۸ % | ۱۵۹,۹۵۷ | ۳.۴۴ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳,۶۸۲,۶۱۲ | ۷۹.۲۱ % | ۶۵۳,۲۲۰ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۵۲ | ۲.۲۹ % | ۴۷,۱۸۸ | ۱.۰۲ % | ۱۵۹,۴۲۹ | ۳.۴۳ % |