صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۲۲۶,۷۱۰ | ۷۹ % | ۲۶۰,۰۱۹ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۵۰ | ۷.۰۹ % | ۴۵,۸۷۴ | ۱.۶۳ % | ۸۶,۰۵۸ | ۳.۰۵ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۲۲۶,۷۱۰ | ۷۹ % | ۲۶۰,۰۱۹ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۴۸ | ۷.۰۹ % | ۴۵,۸۸۱ | ۱.۶۳ % | ۸۶,۰۵۸ | ۳.۰۵ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۲۲۱,۵۱۲ | ۷۹.۱۵ % | ۲۸۱,۷۴۹ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۰۶ | ۷.۶۹ % | ۷,۲۶۰ | ۰.۲۶ % | ۸۰,۳۸۳ | ۲.۸۶ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۲۳۱,۱۰۰ | ۷۴.۸۱ % | ۲۸۳,۳۳۵ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۰ | ۱۲.۲۷ % | -۴,۲۸۴ | -۰.۱۴ % | ۱۰۶,۵۱۵ | ۳.۵۷ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۲۳۵,۱۰۶ | ۷۴.۵۴ % | ۲۸۱,۶۹۷ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۵۲۸ | ۱۲.۹۲ % | -۱۰,۱۸۱ | -۰.۳۴ % | ۱۰۴,۳۲۷ | ۳.۴۸ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۲۳۳,۰۹۶ | ۷۴.۰۹ % | ۲۷۷,۷۸۰ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۴۲۷ | ۹.۴۴ % | ۱۱۳,۶۳۴ | ۳.۷۷ % | ۱۰۵,۰۸۶ | ۳.۴۹ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۲۳۴,۰۱۷ | ۷۳.۶۳ % | ۲۶۳,۱۴۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۹۵ | ۱۰.۹۳ % | ۱۱۳,۵۷۳ | ۳.۷۴ % | ۹۱,۸۰۰ | ۳.۰۳ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۲۳۴,۰۱۷ | ۷۳.۶۳ % | ۲۶۳,۱۴۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۹۵ | ۱۰.۹۳ % | ۱۱۳,۵۱۲ | ۳.۷۴ % | ۹۱,۸۰۰ | ۳.۰۳ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۲۳۴,۰۱۷ | ۷۳.۶۳ % | ۲۶۳,۱۴۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۹۴ | ۱۰.۹۳ % | ۱۱۳,۴۵۱ | ۳.۷۴ % | ۹۱,۸۰۰ | ۳.۰۳ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۲۴۰,۳۴۶ | ۷۴.۲۶ % | ۲۴۱,۷۰۴ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۹۰ | ۱۰.۹ % | ۱۱۳,۳۹۰ | ۳.۷۶ % | ۹۲,۶۶۹ | ۳.۰۷ % |